Thứ ba, JPMorgan đã điều chỉnh mục tiêu giá của mình đối với cổ phiếu của Darling Ingredients (NYSE: DAR), giảm xuống còn 62 đô la từ 66 đô la trước đó, trong khi vẫn giữ xếp hạng Thừa cân đối với cổ phiếu. Công ty đã điều chỉnh mô hình tài chính của mình trước thu nhập quý đầu tiên của công ty cho năm 2024, phản ánh xu hướng định giá thị trường gần đây. JPMorgan hiện dự báo Darling Ingredients sẽ công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,45 đô la, thấp hơn ước tính đồng thuận là 0,59 đô la và giảm so với ước tính trước đó là 0,85 đô la. Công ty cũng giảm kỳ vọng về thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA) xuống còn 295 triệu đô la, so với dự báo của đường phố là 324 triệu đô la và giảm so với ước tính 368 triệu đô la trước đó.
Trong mảng Thức ăn chăn nuôi, JPMorgan dự kiến lợi nhuận gộp là 223 triệu USD, giảm so với quý trước do giá chất béo giảm và không có lợi ích một lần từ việc mua lại Valley được ghi nhận trong quý IV. Phân khúc Thực phẩm dự kiến sẽ chứng kiến lợi nhuận gộp giảm theo quý xuống còn 104 triệu đô la, giảm từ 113 triệu đô la, do khối lượng thấp hơn. Đối với phân khúc Nhiên liệu, không bao gồm Diamond Green Diesel (DGD), công ty dự kiến lợi nhuận gộp là 29 triệu đô la, giảm so với 33 triệu đô la của quý trước, do giá thấp hơn.
EBITDA cho DGD được ước tính là 157 triệu đô la ở mức 100%, hoặc 0,48 đô la mỗi gallon, tăng từ 19 triệu đô la của quý IV, hoặc 0,25 đô la mỗi gallon. Sự cải thiện này được cho là do giảm bớt những cơn gió ngược độ trễ nguyên liệu. Tuy nhiên, JPMorgan lưu ý rằng DGD dự kiến sẽ tiếp tục phải đối mặt với những cơn gió ngược thấp hơn trên thị trường (LCM), mặc dù ở mức độ thấp hơn so với quý IV (30 triệu đô la trong quý đầu tiên so với 61 triệu đô la trong quý IV).
Phân tích của JPMorgan bao gồm dòng tiền dự kiến từ hoạt động (CFO) khoảng 174 triệu đô la và chi phí vốn (capex) là 125 triệu đô la, dẫn đến dòng tiền tự do (FCF) là 49 triệu đô la trong quý. Công ty cũng dự đoán không mua lại cổ phiếu trong quý và tỷ lệ nợ ròng trên EBITDA kết thúc khoảng 4,0 lần.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi các nhà đầu tư xem xét mục tiêu giá sửa đổi của JPMorgan cho Darling Ingredients, sẽ có lợi khi xem xét sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty thông qua lăng kính dữ liệu và mẹo của InvestingPro. Theo InvestingPro, Darling Ingredients đang giao dịch ở mức bội số thu nhập thấp với tỷ lệ P/E là 10,59, được điều chỉnh nhẹ từ mười hai tháng qua tính đến quý 4/2023 lên 10,33. Điều này có thể chỉ ra rằng cổ phiếu bị định giá thấp so với thu nhập của nó. Bất chấp những lo ngại về doanh số bán hàng, các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ vẫn có lãi trong năm nay, một tâm lý được hỗ trợ bởi thu nhập ròng tích cực trong mười hai tháng qua.
Dữ liệu của InvestingPro cũng cho thấy Darling Ingredients có tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 24,23% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023, điều này có thể phản ánh hoạt động hiệu quả và vị thế thị trường mạnh mẽ. Hơn nữa, tài sản lưu động của công ty vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy sự ổn định tài chính và khả năng đáp ứng các khoản nợ trước mắt. Về mặt hiệu suất, cổ phiếu này đã chứng kiến tổng lợi nhuận giá 1 tháng là 4,1%, điều này có thể được các nhà đầu tư ngắn hạn quan tâm.
Đối với những người tìm kiếm phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung, bao gồm thông tin chi tiết về xu hướng bán hàng và chính sách cổ tức. Hiện tại có thêm 6 Mẹo InvestingPro dành cho Thành phần Darling, có thể được truy cập bằng cách truy cập https://www.investing.com/pro/DAR. Để làm phong phú thêm chiến lược đầu tư của bạn, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.