Hôm thứ Ba, cổ phiếu Century Casinos (NASDAQ: CNTY) đã nhận được sự nâng hạng từ JMP Securities, chuyển từ xếp hạng Hiệu suất thị trường sang xếp hạng vượt trội hơn thị trường. Công ty đã đặt mục tiêu giá cho cổ phiếu của công ty ở mức 5,00 đô la.
Động thái này diễn ra sau khi Century Casinos hoàn thành một cơ sở trên đất liền quan trọng ở Caruthersville, Missouri, đánh dấu sự kết thúc của chu kỳ sáp nhập, mua lại và tân trang trên toàn bộ danh mục đầu tư của Hoa Kỳ.
Việc hoàn thành chu kỳ này đã chứng kiến đòn bẩy điều chỉnh cho thuê của công ty tăng đáng kể, đạt 6,6 lần trong quý III/2024, tăng từ mức xấp xỉ 1x vào năm 2018. Mặc dù cổ phiếu đã giảm 77% so với mức cao nhất mọi thời đại và 24% từ đầu năm đến nay, so với mức tăng 19% của Russell 3000, JMP Securities nhận thấy một bước ngoặt tiềm năng cho Century Casinos sau chu kỳ chi tiêu vốn.
JMP Securities dự đoán đòn bẩy của công ty sẽ đạt đỉnh vào quý III/2024. Công ty hy vọng rằng việc Century Casinos tiếp tục tập trung vào việc thực hiện sẽ dẫn đến tăng trưởng EBITDAR trong trung hạn. Hơn nữa, dòng tiền tự do (FCF) dự kiến sẽ tăng lên, đạt 83 triệu đô la từ năm 2024 đến ước tính năm 2026.
Mục tiêu giá 5,00 đô la mới gấp 5,5 lần dòng tiền tự do dự kiến của công ty cho giai đoạn 2025 đến 2026 và gấp 4,3 lần EBITDA ước tính cho năm 2026. Việc nâng cấp này phản ánh triển vọng tích cực về hoạt động tài chính của Century Casinos trong những năm tới.
Trong các tin tức gần đây khác, Century Casinos đã báo cáo doanh thu thuần giảm nhẹ và EBITDAR đã điều chỉnh trong cuộc gọi thu nhập quý 3 năm 2024. Doanh thu ròng của công ty được báo cáo ở mức 156 triệu đô la, phản ánh mức giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi EBITDAR điều chỉnh ở mức 32,9 triệu đô la, giảm 1%.
Mặc dù vậy, Century Casinos ghi nhận sự cải thiện về tỷ suất lợi nhuận EBITDAR và bày tỏ sự lạc quan về sự tăng trưởng trong tương lai, chủ yếu là do việc mở lại sòng bạc Ba Lan của họ và ra mắt một cơ sở mới ở Missouri.
Phân khúc phía Đông của công ty có doanh thu tăng 7%, trong khi doanh thu của phân khúc Trung Tây vẫn ổn định. Century Casinos cũng đang xem xét mua lại cổ phiếu, với một nghị quyết hiện tại cho phép mua lại cổ phiếu trị giá 15 triệu đô la. Các giám đốc điều hành của công ty đã dự đoán một triển vọng lạc quan cho năm 2025, với EBITDAR dự kiến là 150 triệu đô la.
Những phát triển này theo sau sự sụt giảm doanh thu nhẹ do đóng cửa tạm thời sòng bạc Ba Lan và cạnh tranh trên thị trường Canada. Tuy nhiên, công ty hy vọng về sự tăng trưởng trong tương lai thông qua hiệu quả hoạt động và cải thiện kế hoạch sự kiện. Đây là một số phát triển gần đây cho Century Casinos.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu gần đây của InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho việc nâng cấp Sòng bạc Thế kỷ của JMP Securities (NASDAQ: CNTY). Vốn hóa thị trường của công ty ở mức 113.53 triệu đô la, với doanh thu 587.39 triệu đô la trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, cho thấy mức tăng trưởng mạnh mẽ 27.26% so với cùng kỳ. Điều này phù hợp với kỳ vọng của JMP Securities về tăng trưởng EBITDAR trong trung hạn.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần lưu ý rằng Century Casinos hiện đang hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể, như được nhấn mạnh bởi một trong những Mẹo InvestingPro. Điều này chứng thực bài báo đề cập đến đòn bẩy điều chỉnh cho thuê tăng của công ty, đạt 6,6 lần trong quý 3 năm 2024. Một mẹo khác của InvestingPro chỉ ra rằng công ty đang nhanh chóng đốt tiền mặt, có thể là kết quả của chu kỳ chi tiêu vốn gần đây, bao gồm cả việc hoàn thành cơ sở Caruthersville.
Trên một lưu ý tích cực, cổ phiếu đã cho thấy lợi nhuận mạnh mẽ trong tháng qua và ba tháng, với tổng lợi nhuận giá lần lượt là 45,1% và 47,41%. Hiệu suất gần đây này có thể phản ánh niềm tin ngày càng tăng của thị trường vào triển vọng tương lai của Century Casinos, như được nêu trong bản nâng cấp của JMP Securities.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 12 lời khuyên bổ sung cho Sòng bạc Thế kỷ, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.