JFrog cắt giảm mục tiêu giá cổ phiếu, giữ nguyên xếp hạng mua trên báo cáo tăng trưởng

Hôm thứ Năm, TD Cowen đã điều chỉnh triển vọng về cổ phiếu của JFrog Ltd (NASDAQ: FROG), một công ty chuyên về các công cụ phát triển phần mềm, bằng cách giảm mục tiêu giá xuống còn 32 đô la từ 50 đô la trước đó. Mặc dù cắt giảm, công ty vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu.

Việc sửa đổi theo sau báo cáo tăng trưởng đám mây của JFrog, cho thấy mức tăng 42%, thiếu một chút so với dự đoán 43%. Ngoài ra, hướng dẫn cả năm của công ty đã được điều chỉnh giảm từ giữa những năm bốn mươi xuống còn 40%, do môi trường kinh tế vĩ mô xấu đi và sự chậm trễ trong việc di chuyển lên đám mây.

Phân tích của TD Cowen cho thấy mặc dù mục tiêu tăng trưởng đám mây 40% đã trở nên thực tế hơn và ít rủi ro hơn, nhưng dự kiến sẽ mất thời gian để niềm tin của nhà đầu tư được khôi phục. Nhà phân tích từ TD Cowen không tin rằng tình hình hiện tại sẽ thay đổi cơ bản luận điểm đầu tư dài hạn cho JFrog. Số liệu giao dịch sau giờ làm việc cho thấy giao dịch cổ phiếu của công ty ở mức xấp xỉ bốn lần giá trị doanh nghiệp đến năm dương lịch 2026, doanh số ước tính và gấp mười lăm lần giá trị doanh nghiệp so với dòng tiền tự do.

Theo công ty, định giá hiện tại của cổ phiếu JFrog đại diện cho một đáy, cho thấy cổ phiếu đang giao dịch ở mức thấp trong chu kỳ định giá của nó. Tuy nhiên, nhà phân tích dự đoán rằng cổ phiếu của JFrog có thể sẽ vẫn nằm trong một phạm vi giá nhất định trong thời gian tới. Điều này ngụ ý một triển vọng ngắn hạn thận trọng đối với diễn biến của cổ phiếu, trong khi chờ đợi những diễn biến tiếp theo có thể ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư và hiệu suất cổ phiếu.

JFrog đã và đang điều hướng một bối cảnh kinh tế vĩ mô đầy thách thức, điều này đã ảnh hưởng đến dự báo kinh doanh và do đó, triển vọng của nhà đầu tư. Việc điều chỉnh hướng dẫn cả năm của công ty phản ánh phản ứng với các yếu tố kinh tế bên ngoài và các chỉ số kinh doanh nội bộ.

Tóm lại, trong khi TD Cowen đã hạ mục tiêu giá cho JFrog, xếp hạng Mua của công ty vẫn giữ nguyên, cho thấy niềm tin vào đề xuất giá trị của công ty bất chấp những điều chỉnh gần đây đối với kỳ vọng tăng trưởng và dự báo ngắn hạn cho phạm vi giao dịch của cổ phiếu.

Trong các tin tức gần đây khác, hoạt động tài chính của JFrog đã là chủ đề thu hút sự chú ý từ một số công ty. Needham, Piper Sandler và Scotiabank đều đã điều chỉnh mục tiêu giá của họ cho công ty phần mềm, trích dẫn các yếu tố như hướng dẫn quý III thấp hơn dự kiến và triển vọng thận trọng. Bất chấp những điều chỉnh này, TD Cowen đã bắt đầu bảo hiểm trên JFrog với xếp hạng Mua và mục tiêu giá là 50 đô la, làm nổi bật tiềm năng tăng trưởng của công ty.

JFrog cũng đã có những động thái chiến lược để nâng cao nền tảng của mình. Công ty đã mua lại Qwak AI Ltd., nhằm cung cấp một nền tảng thống nhất để quản lý quy trình làm việc AI. Về quan hệ đối tác, JFrog đã hợp tác với GitHub để cải thiện các hoạt động phát triển phần mềm và công bố tích hợp mới với Datadog, nhằm cung cấp cho các nhà phát triển khả năng hiển thị tốt hơn về nhật ký của các phiên bản đám mây Artifactory do JFrog quản lý.

Những phát triển gần đây phản ánh cam kết liên tục của JFrog trong việc cải thiện dịch vụ và mở rộng phạm vi tiếp cận thị trường. Triển vọng tương lai của công ty đã được đánh giá tích cực bởi các công ty như TD Cowen và DA Davidson, những người bày tỏ sự tin tưởng vào quỹ đạo tăng trưởng của JFrog và vị trí của nó trong lĩnh vực AI. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là đây là những tiên lượng của nhà phân tích và không đảm bảo cho hiệu suất trong tương lai.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Theo triển vọng sửa đổi của TD Cowen về JFrog Ltd (NASDAQ: FROG), các số liệu và hiểu biết thích hợp từ InvestingPro cung cấp một bức tranh rõ ràng hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Vốn hóa thị trường của JFrog đứng ở mức 2,6 tỷ USD, báo hiệu sự hiện diện mạnh mẽ trong ngành.

Mặc dù hệ số P/E âm -73,23, phản ánh khả năng không sinh lời hiện tại, JFrog vẫn giữ tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng 78,61% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, cho thấy hiệu quả hoạt động cốt lõi mạnh mẽ. Hơn nữa, tăng trưởng doanh thu của công ty vẫn vững chắc với mức tăng 25,06% so với cùng kỳ, nhấn mạnh tiềm năng mở rộng của nó.

Một mẹo đầu tư nhấn mạnh rằng JFrog nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, đây là một chỉ số mạnh mẽ về sự ổn định tài chính. Hơn nữa, các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ chuyển sang lợi nhuận trong năm nay, đây có thể là động lực chính cho hiệu suất cổ phiếu trong tương lai. Với những yếu tố này và xem xét tổng lợi nhuận giá một năm 20,74%, các nhà đầu tư có thể thấy định giá hiện tại của JFrog là một điểm khởi đầu thú vị, đặc biệt là với ước tính Giá trị hợp lý của InvestingPro là 38,58 đô la, cao hơn giá đóng cửa gần đây là 34,05 đô la.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm hiểu sâu hơn về tài chính và triển vọng tương lai của JFrog, InvestingPro cung cấp một bộ mẹo bổ sung toàn diện và dữ liệu thời gian thực. Hiện tại, có thêm 5 Mẹo InvestingPro có sẵn có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về tiềm năng đầu tư của JFrog.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.