Căng thẳng địa chính trị đẩy USD lên cao, tỷ giá trong nước lập đỉnh
Vào thứ Sáu, Jefferies đã nhắc lại xếp hạng Giữ trên Instacart (NASDAQ: NASDAQ:CART) với mục tiêu giá ổn định là $ 42.00. Phân tích của công ty cho thấy quý thứ ba của Instacart có thể không tác động đáng kể đến cổ phiếu, vì sự rõ ràng về các yếu tố tăng trưởng chính không được mong đợi. Trọng tâm vẫn là khả năng duy trì tăng trưởng Tổng giá trị giao dịch (GTV) cao từ một con số trở lên của Instacart và tiềm năng tăng mức độ thâm nhập quảng cáo.
Mặc dù ước tính thận trọng về chi phí hoạt động cố định (OPEX), Instacart được dự đoán sẽ vượt qua kỳ vọng GTV một chút và đạt được mức tăng EBITDA khoảng 5%. Công ty đã liên tục vượt quá sự đồng thuận và mức cao hơn của hướng dẫn GTV và EBITDA của riêng mình trong ba quý đầu tiên kể từ khi niêm yết.
Các biện pháp tiết kiệm chi phí gần đây của Instacart, bao gồm giảm lực lượng (RIF) 250 người được công bố trong quý đầu tiên của năm 2024, dự kiến sẽ đóng góp vào kết quả tài chính. Tuy nhiên, để đạt được phạm vi trên của hướng dẫn EBITDA quý III của Instacart, được đặt trong khoảng từ 205 triệu đến 215 triệu đô la, có thể đòi hỏi phải tăng OPEX cố định tuần tự.
Trong quý thứ ba, Jefferies dự báo GTV của Instacart ở mức 8,2 tỷ USD, đánh dấu mức tăng hàng năm khoảng 10% và EBITDA là 213 triệu USD. Dự đoán EBITDA này ngụ ý rằng biên độ gia tăng có thể giảm khoảng 1500 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 6,9%, điều chỉnh dự báo chặt chẽ với kỳ vọng đồng thuận.
Trong các tin tức gần đây khác, Instacart đã là chủ đề của một số phát triển quan trọng. Công ty đã báo cáo Tổng giá trị giao dịch (GTV) là 8,2 tỷ đô la và EBITDA là 208 triệu đô la. Ngoài ra, nó đã mua lại số cổ phiếu trị giá 117 triệu đô la từ D1 Iconoclast Holdings LP. Trong một động thái chiến lược, Instacart đã hợp tác với Family Dollar, cho phép khách hàng sử dụng Chuyển lợi ích điện tử (EBT) của Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP) cho các đơn đặt hàng trực tuyến.
Hơn nữa, quan hệ đối tác của Instacart với Foodsmart thông qua chương trình Chăm sóc thực phẩm chung của họ, tích hợp các dịch vụ dinh dưỡng từ xa với giao hàng tạp hóa, đã cho thấy kết quả sức khỏe được cải thiện cho những người mắc bệnh béo phì và tiểu đường.
Trong lĩnh vực bảo hiểm của các nhà phân tích, Jefferies đã khởi xướng xếp hạng Giữ trên Instacart, trong khi Morgan Stanley giảm mục tiêu giá của công ty từ 45 đô la xuống còn 41 đô la. Raymond James và Cantor Fitzgerald đã bắt đầu đưa tin với xếp hạng Hiệu suất Thị trường và xếp hạng Tăng Tỷ Trọng tương ứng.
Macquarie duy trì xếp hạng Outperform trên Instacart và nâng mục tiêu giá lên 50,00 đô la, sau khi công ty mở rộng chiến lược quảng cáo truyền thông bán lẻ, dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng quảng cáo.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Các chỉ số tài chính và hiệu suất thị trường của Instacart cung cấp thêm bối cảnh cho phân tích của Jefferies. Theo dữ liệu của InvestingPro, vốn hóa thị trường của công ty ở mức 11.26 tỷ USD, với doanh thu 3.21 tỷ USD trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024. Công ty đã cho thấy sự tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ, với mức tăng 14,94% trong quý gần đây nhất.
Two Mẹo InvestingPro chính đặc biệt liên quan đến cuộc thảo luận của bài viết về hiệu quả tài chính của Instacart. Đầu tiên, công ty tự hào có tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng, phù hợp với sự tập trung của Jefferies vào khả năng duy trì tăng trưởng và tăng mức độ thâm nhập quảng cáo của Instacart. Thứ hai, các nhà phân tích dự đoán rằng công ty sẽ có lãi trong năm nay, đây có thể là một dấu hiệu tích cực cho các nhà đầu tư mặc dù tỷ lệ P/E âm hiện tại là -7,89.
Cổ phiếu của Instacart đã cho thấy hiệu suất đáng chú ý, với tổng lợi nhuận giá 74.01% trong năm qua và lợi nhuận 86.54% từ đầu năm đến nay. Hiệu suất thị trường mạnh mẽ này, cùng với thực tế là cổ phiếu đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần (99,16% mức cao), cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào triển vọng của công ty.
Đối với độc giả quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về tình hình tài chính và thị trường của Instacart, InvestingPro cung cấp 13 mẹo bổ sung, cung cấp cái nhìn toàn diện về điểm mạnh và thách thức tiềm ẩn của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.