Jefferies nâng mục tiêu UL Solutions lên 62 USD về tiềm năng M&A

Vào thứ ba, Jefferies duy trì xếp hạng Mua trên UL Solutions Inc (NYSE: ULS), tăng mục tiêu giá lên $ 62.00 từ $ 55.00. Nhà phân tích của công ty đã trích dẫn tiềm năng của công ty đối với các vụ sáp nhập và mua lại (M &A) trong tương lai và niềm tin vào việc thực hiện mở rộng biên lợi nhuận của UL là lý do cho sự điều chỉnh. UL Solutions có lịch sử chiến lược mua lại tích cực, đã hoàn thành hơn 50 vụ mua lại trong thập kỷ qua.

Các ước tính sửa đổi của nhà phân tích hiện bao gồm tác động của các hoạt động M&ampA tiềm năng mà ban lãnh đạo có thể thực hiện vào năm 2025. Trọng tâm dự kiến sẽ là các phân khúc Công nghiệp và Phần mềm và Tư vấn, phù hợp với định hướng chiến lược của UL đối với điện khí hóa, Internet of Things và tính bền vững. Các phân khúc này được xem là phù hợp để công ty thực hiện các vụ mua lại có thể mang lại khách hàng, khả năng và sở hữu trí tuệ mới.

Không có thay đổi nào được thực hiện đối với kỳ vọng tăng trưởng hữu cơ của công ty cho năm 2025, nhưng ước tính doanh thu đã được tăng lên để tính đến đóng góp M&A, dự kiến là khoảng 1% trong năm tài chính 2025. Dự báo doanh thu cho năm tài chính 25 được đặt ở mức 2.99 tỷ đô la. Nhà phân tích cũng đã nâng ước tính EBITDA cho năm tài chính 25 lên 710 triệu đô la, tăng từ 702 triệu đô la trước đó, cho thấy tỷ suất lợi nhuận là 23,7%.

Mục tiêu giá mới là 62 đô la phản ánh bội số EV / EBITDA 18x, cao hơn bội số hiện tại là khoảng 16x. Mức định giá này cũng thể hiện một mức phí bảo hiểm nhẹ so với mức trung bình của nhóm ngang hàng Dịch vụ Đa dạng, nhưng vẫn thấp hơn mức của những người chơi tốt nhất trong ngành. Việc tăng giá mục tiêu cho thấy tiềm năng tăng 16% so với mục tiêu trước đó.

Trong các tin tức gần đây khác, UL Solutions là trung tâm của một số phát triển quan trọng. Citi đã bắt đầu đưa tin lại về UL Solutions, đưa ra xếp hạng Mua và đặt giá mục tiêu là 60,00 đô la cho cổ phiếu của công ty. Stifel đã sửa đổi mục tiêu giá cho UL Solutions xuống còn 55 đô la, duy trì xếp hạng Mua do kết quả hàng quý mạnh mẽ và tiềm năng vượt quá hướng dẫn năm 2024. Tuy nhiên, Baird đã hạ cấp UL Solutions từ Outperform xuống Neutral, nâng mục tiêu giá lên 46 USD.

UL Solutions cũng đã thông báo về việc từ chức của Jacqueline K. McLaughlin, Phó chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc pháp lý, có hiệu lực từ ngày 3 tháng 9 năm 2024. Công ty tiếp tục mở rộng hoạt động với việc mua lại chiến lược các công ty Đức TesTneT Engineering GmbH và BatterieIngenieure GmbH, tăng cường ảnh hưởng của mình trong phong trào khử cacbon toàn cầu và thị trường xe điện.

Hơn nữa, UL Solutions đã thành lập một phòng thí nghiệm an toàn máy phát điện mới ở Toronto để thử nghiệm các máy phát điện di động về lượng khí thải carbon monoxide và cơ chế ngắt, nhằm tăng cường sự an toàn của người tiêu dùng. Cuối cùng, công ty đã thiết lập quan hệ đối tác với Efectis Era Avrasya để tăng cường khả năng thử nghiệm cửa chống cháy ở Đông Nam Âu và Trung Đông. Đây là những phát triển gần đây xung quanh UL Solutions.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Các chỉ số tài chính và hiệu suất gần đây của UL Solutions Inc phù hợp với triển vọng tăng giá của Jefferies. Theo dữ liệu của InvestingPro, vốn hóa thị trường của công ty ở mức 10,6 tỷ USD, với tỷ lệ P/E là 38,65, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào tiềm năng tăng trưởng của công ty. Doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 là 2.76 tỷ USD, cho thấy mức tăng trưởng 7.39%, hỗ trợ quan điểm tích cực của nhà phân tích về quỹ đạo mở rộng của công ty.

InvestingPro Tips nêu bật tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng của UL Solutions, thể hiện rõ trong tỷ suất lợi nhuận gộp 48,33% trong mười hai tháng qua. Chỉ số lợi nhuận mạnh mẽ này nhấn mạnh hiệu quả hoạt động và tiềm năng mở rộng lợi nhuận của công ty, theo ghi nhận của nhà phân tích Jefferies.

Sức khỏe tài chính mạnh mẽ của công ty được nhấn mạnh hơn nữa bởi một Mẹo InvestingPro khác chỉ ra rằng UL Solutions hoạt động với mức nợ vừa phải. Sự ổn định tài chính này định vị công ty tốt cho các hoạt động M&ampA trong tương lai, phù hợp với kỳ vọng của nhà phân tích về việc mua lại trong các phân khúc Công nghiệp và Phần mềm và Tư vấn.

Điều đáng chú ý là InvestingPro cung cấp 12 mẹo bổ sung cho Giải pháp UL, cung cấp cho các nhà đầu tư phân tích toàn diện về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Những hiểu biết này có thể có giá trị đối với những người muốn đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt dựa trên phạm vi số liệu và quan sát của chuyên gia rộng hơn.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.