Thứ ba, Jefferies bắt đầu đưa tin vào Alarm.com (NASDAQ: NASDAQ:ALRM), đưa ra xếp hạng Mua cho cổ phiếu và đặt mục tiêu giá là 65,00 đô la. Công ty nhấn mạnh sự tăng trưởng và lợi nhuận bền vững của Alarm.com, ghi nhận mức tăng trưởng SaaS cao một con số và biên EBITDA là 18%. Định giá hiện tại của Alarm.com ở mức xấp xỉ 17 lần EBITDA dự kiến năm 2025, thấp hơn mức trung bình lịch sử khoảng 24 lần.
Nhà phân tích từ Jefferies chỉ ra rằng mặc dù cổ phiếu của Alarm.com đang giao dịch ở mức chiết khấu do lo ngại về cạnh tranh và mối quan hệ với ADT, vị trí dẫn đầu thị trường của công ty và các cơ hội tăng trưởng mới tiềm năng dự kiến sẽ lớn hơn những thách thức này. Công ty dự đoán rằng định giá của Alarm.com sẽ phù hợp với mức lịch sử của nó, được phản ánh trong mục tiêu giá 65 đô la.
Alarm.com dẫn đầu thị trường và giới thiệu các cơ hội tăng trưởng mới được coi là những yếu tố chính cho phép công ty vượt qua áp lực cạnh tranh và bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ việc liên kết với ADT. Jefferies dự đoán rằng những điểm mạnh này sẽ giúp Alarm.com duy trì hiệu suất mạnh mẽ.
Phân tích của công ty cho thấy những lo ngại dẫn đến định giá chiết khấu của Alarm.com không đủ để làm lu mờ các nguyên tắc cơ bản mạnh mẽ của công ty. Kỳ vọng là thị trường sẽ nhận ra giá trị của Alarm.com và điều chỉnh giá cổ phiếu cho phù hợp, đưa nó đến gần hơn với định giá trung bình lịch sử.
Việc Jefferies bắt đầu bảo hiểm trên Alarm.com với xếp hạng Mua và mục tiêu giá 65 đô la dựa trên niềm tin rằng sự tăng trưởng bền vững và lợi nhuận vững chắc của công ty có thể sẽ dẫn đến việc đánh giá lại cổ phiếu gần hơn với các chỉ số định giá lịch sử của nó.
Trong các tin tức gần đây khác, Alarm.com đã được chú ý với kết quả quý 2 cho thấy sự gia tăng của phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) và doanh thu giấy phép lên 155,9 triệu đô la và EBITDA được điều chỉnh đáng kể là 42,8 triệu đô la. Mặc dù SaaS tạm thời và ngừng hoạt động doanh thu giấy phép, công ty đã điều chỉnh dự báo doanh thu cả năm lên trên, báo hiệu sự tăng trưởng.
Các nhà phân tích từ Roth / MKM, Goldman Sachs và JPMorgan đã lên tiếng về quan điểm tương ứng của họ về hiệu suất của công ty. Roth / MKM đã duy trì xếp hạng Mua nhưng giảm giá mục tiêu của cổ phiếu, làm nổi bật triển vọng tăng trưởng tích cực trong video, thương mại Goldman Sachs quốc gia JPMorgan
Mặt khác, Goldman Sachs và JPMorgan đã khởi xướng và duy trì lập trường trung lập tương ứng, thừa nhận vị thế thị trường mạnh mẽ của công ty trong khi lưu ý những thách thức đặt ra bởi sự gia tăng của các giải pháp bảo mật DIY và tăng trưởng chậm hơn trong thị trường an ninh dân cư trong nước. Alarm.com cũng đã hoàn thành đợt chào bán tiền giấy chuyển đổi trị giá 500 triệu USD và giới thiệu AI cho nền tảng hỗ trợ nhà cung cấp dịch vụ của mình.
Nhìn về phía trước, kỳ vọng SaaS và doanh thu giấy phép cả năm 2024 của công ty đã được nâng lên từ 626.8 triệu đến 627.2 triệu đô la, với tổng doanh thu ước tính từ 920.8 triệu đô la đến 931.2 triệu đô la.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Thêm vào triển vọng tích cực của Jefferies về Alarm.com (NASDAQ: ALRM), dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Vốn hóa thị trường của công ty ở mức 2,66 tỷ USD, với tỷ lệ P/E là 25,01, cao hơn một chút so với tỷ lệ P/E đã điều chỉnh 23,17 trong mười hai tháng qua tính đến quý 2/2024. Định giá này được hỗ trợ bởi doanh thu 905,18 triệu đô la so với cùng kỳ, với mức tăng trưởng khiêm tốn là 5,52%.
Đáng chú ý, tỷ lệ PEG của Alarm.com là 0,41 cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với tăng trưởng thu nhập, phù hợp với quan điểm của Jefferies về tiềm năng hiện thực hóa giá trị của công ty. Điều này được củng cố thêm bởi Mẹo InvestingPro chỉ ra rằng cổ phiếu đang giao dịch ở tỷ lệ P / E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn.
Một mẹo khác của InvestingPro nhấn mạnh rằng ban lãnh đạo đã tích cực mua lại cổ phiếu, điều này có thể báo hiệu niềm tin vào triển vọng tương lai của công ty và có khả năng hỗ trợ tăng giá cổ phiếu. Hành động này, kết hợp với lợi nhuận của công ty trong mười hai tháng qua, như đã lưu ý trong một mẹo khác, có thể góp phần vào triển vọng tích cực của Jefferies.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Alarm.com, InvestingPro cung cấp 11 mẹo bổ sung, cung cấp phân tích toàn diện để thông báo quyết định đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.