UBS nhìn thấy cơ hội khi ông Powell cảnh báo không có lộ trình lãi suất an toàn
Hôm thứ Tư, Jefferies đã điều chỉnh triển vọng tài chính của CrowdStrike Holdings (NASDAQ: CRWD), hạ mục tiêu giá từ $ 400.00 xuống $ 300.00. Mặc dù giảm, công ty vẫn duy trì xếp hạng Mua cho cổ phiếu của công ty an ninh mạng. Việc sửa đổi sau tin tức rằng Delta đã bắt đầu hành động pháp lý chống lại CrowdStrike và Microsoft, yêu cầu bồi thường thiệt hại liên quan đến sự cố ngừng hoạt động CNTT.
Vụ kiện tụng, cùng với khả năng CEO của công ty xuất hiện trước Quốc hội, được dự đoán sẽ ảnh hưởng đến CrowdStrike. Nhà phân tích từ Jefferies lưu ý rằng mặc dù CrowdStrike không kỳ vọng hoàn trả cho khách hàng về việc ngừng hoạt động, nhưng chi phí liên quan đến quy trình pháp lý và sự phân tâm có thể gây ra là những yếu tố trong mục tiêu giá sửa đổi.
Theo kiểm tra của công ty, tỷ lệ giữ chân khách hàng của CrowdStrike vẫn ổn định với tỷ lệ rời bỏ tối thiểu, nhưng một số tác động đến hoạt động kinh doanh mới được dự đoán. Do đó, nhà phân tích đã giảm 1% Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) ước tính cho các năm tài chính 2025 và 2026.
Báo cáo cho thấy cổ phiếu CrowdStrike có khả năng tìm thấy mức hỗ trợ ở mức khoảng 200 đô la. Điều này dựa trên 30 lần dòng tiền tự do (FCF) dự báo cho năm dương lịch 2025, phù hợp với bội số định giá cho các công ty phần mềm vốn hóa lớn và các công ty cùng ngành như Palo Alto Networks (PANW). Giá mục tiêu mới phản ánh triển vọng thận trọng hơn trong khi vẫn nhận ra giá trị cơ bản trong cổ phiếu của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.