Hôm thứ Hai, Jefferies đã bắt đầu đưa tin về cổ phiếu Union Pacific Corporation (NYSE: UNP), đưa ra xếp hạng Giữ và đặt mục tiêu giá là 250 đô la. Nhà phân tích từ Jefferies nhấn mạnh Union Pacific là tuyến đường sắt loại 1 được giao dịch công khai lớn nhất ở Bắc Mỹ, xen kẽ với BNSF Railway là tuyến đường sắt loại 1 lớn nhất nói chung dựa trên khối lượng hoặc doanh thu.
Union Pacific được công nhận là nhà điều hành chất lượng cao trong ngành, với lợi thế cạnh tranh so với đối thủ Bờ Tây, BNSF, do hồ sơ ký quỹ vượt trội vượt quá 500 điểm cơ bản. Quy mô đáng kể của công ty, cường độ vốn tương đối thấp và tỷ suất lợi nhuận cao hơn so với các công ty cùng ngành trong lịch sử đã cho phép công ty trả lại nhiều tiền mặt nhất cho các cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu.
Bất chấp tỷ suất lợi nhuận ngành hàng đầu của Union Pacific, nhà phân tích bày tỏ sự hoài nghi về khả năng mở rộng tỷ lệ hoạt động (OR) của công ty hơn nữa trong năm năm tới. OR hiện tại cho năm 2023 ở mức 62% và nhà phân tích cho rằng Union Pacific đang tiến gần đến mức sàn OR bền vững là 55% -60%.
Báo cáo cũng chỉ ra rằng với giao dịch cổ phiếu của Union Pacific ở mức cao hơn trong phạm vi lịch sử và đã tính đến tăng trưởng khối lượng và tốc độ tăng trưởng kép hàng năm thu nhập trên mỗi cổ phiếu 10% trong hai năm tới, cổ phiếu dường như được định giá đầy đủ. Đánh giá này dẫn đến niềm tin rằng có nguy cơ thu hẹp nhiều lần hướng tới mức trung bình dài hạn khi tiềm năng cải thiện biên lợi nhuận được công nhận đầy đủ.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Union Pacific Corporation (NYSE: UNP) nổi bật với hồ sơ tài chính vững chắc, bằng chứng là các số liệu chính từ InvestingPro. Công ty tự hào có vốn hóa thị trường đáng kể là 147,65 tỷ đô la, điều này nhấn mạnh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành. Ngoài ra, Union Pacific duy trì biên lợi nhuận gộp ấn tượng, với mười hai tháng cuối cùng tính đến quý 4 năm 2023 cho thấy mức mạnh 53,48%. Điều này phù hợp với lưu ý của nhà phân tích về hồ sơ ký quỹ vượt trội của công ty và lịch sử trả lại tiền mặt cho cổ đông.
InvestingPro Tips nhấn mạnh sự nhất quán của Union Pacific trong việc thưởng cho các nhà đầu tư, đã tăng cổ tức trong 17 năm liên tiếp và duy trì chi trả cổ tức trong 54 năm liên tiếp. Hồ sơ theo dõi về tăng trưởng và ổn định cổ tức này là minh chứng cho sức khỏe tài chính và cam kết của công ty đối với giá trị cổ đông. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là công ty đang giao dịch ở mức định giá doanh thu cao và bội số Giá / Sách cao là 9,98 tính đến mười hai tháng cuối cùng kết thúc vào quý 4 năm 2023, điều này có thể phản ánh mối quan tâm của nhà phân tích về việc cổ phiếu được định giá đầy đủ.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích chi tiết hơn và hiểu biết bổ sung, có thêm 11 Mẹo InvestingPro có sẵn cho Union Pacific trên InvestingPro. Để truy cập những thông tin chi tiết này và nâng cao chiến lược đầu tư của bạn, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.