Jefferies bắt đầu cổ phiếu Essential Utilities với Mua với thu nhập mạnh mẽ

Vào thứ Hai, Essential Utilities, Inc. (NYSE: WTRG) đã nhận được xếp hạng Mua mới từ Jefferies, kèm theo mục tiêu giá là $ 44.00. Công ty dự báo tăng trưởng thu nhập mạnh mẽ cho công ty tiện ích, dự kiến tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 7% về thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) từ năm 2024 đến năm 2028. Ước tính này vượt qua sự đồng thuận 6,2% và phù hợp với mức cao hơn của phạm vi hướng dẫn lịch sử 5-7% của công ty.

Tăng trưởng EPS dự kiến được hỗ trợ bởi mức tăng lãi suất cơ bản dự kiến là 8,5-9,0%, được bù đắp một chút bởi pha loãng vốn chủ sở hữu xấp xỉ 2,5 điểm phần trăm và khoảng 0,3 điểm phần trăm từ chi phí lãi vay mẹ. Tuy nhiên, sự cải thiện đáng kể 90 điểm phần trăm về lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) dự kiến sẽ đối trọng với các yếu tố này.

Sự lạc quan từ Jefferies bị ảnh hưởng một phần bởi kết quả tích cực gần đây của một trường hợp giá khí đốt ở Pennsylvania, mà công ty tin rằng sẽ tạo tiền lệ cho một trường hợp giá nước sắp tới trong tiểu bang. Một giải pháp thuận lợi trong trường hợp nước dự kiến sẽ sớm đạt được, điều này có thể củng cố hơn nữa hiệu quả tài chính của Essential Utilities.

Mục tiêu giá $ 44.00 ngụ ý tổng lợi nhuận cổ đông (TSR) là 18%, cho thấy tiềm năng thu hồi vốn đầu tư mạnh mẽ cho các cổ đông dựa trên điều kiện thị trường hiện tại và dự báo của công ty. Essential Utilities, Inc. vận hành các tiện ích được quy định, cung cấp các dịch vụ nước, nước thải và khí đốt tự nhiên.

Trong các tin tức gần đây khác, Essential Utilities Inc. đã báo cáo một quý thứ hai hỗn hợp, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) ở mức 0,28 đô la và công bố kế hoạch phát hành 250 triệu đô la vốn chủ sở hữu thông qua chương trình At-The-Market (ATM) trong năm nay.

BofA Securities tiếp tục đưa tin về Essential Utilities, đưa ra xếp hạng Mua và đặt mục tiêu giá là 45,00 đô la, với lý do tiềm năng tăng 17% của cổ phiếu và vị trí hấp dẫn của nó trong lĩnh vực tiện ích nước. Essential Utilities đã ký kết các thỏa thuận có thể dẫn đến việc bán cổ phiếu phổ thông trị giá tới 1 tỷ đô la.

HĐQT công ty thông qua mức tăng cổ tức 6%, đánh dấu năm thứ 33 liên tiếp tăng trưởng cổ tức. Essential Utilities được thiết lập để đầu tư từ 1,3 tỷ đô la đến 1,4 tỷ đô la vào việc cải thiện cơ sở hạ tầng trong năm nay. Công ty dự kiến sẽ thu hồi khoảng 100 triệu đô la từ các vụ kiện ô nhiễm PFOS.

Doanh thu hoạt động bị ảnh hưởng bởi giá hàng hóa khí đốt tự nhiên thấp hơn và thời tiết ấm hơn, trong khi chi phí tăng do các yếu tố một lần và chi phí vận hành từ các hệ thống mới mua. Đây là những diễn biến gần đây trong hoạt động của công ty.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Tình hình tài chính mạnh mẽ và triển vọng tăng trưởng của Essential Utilities được hỗ trợ thêm bởi dữ liệu gần đây từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 10,41 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực tiện ích. Với hệ số P/E là 18,61, Essential Utilities đang giao dịch ở mức định giá có thể được coi là hợp lý với triển vọng tăng trưởng của nó.

InvestingPro Tips nêu bật lịch sử cổ tức ấn tượng của công ty, đã tăng cổ tức trong 31 năm liên tiếp và duy trì thanh toán trong 54 năm. Hồ sơ theo dõi này phù hợp tốt với triển vọng tích cực của Jefferies về tiềm năng tăng trưởng thu nhập của công ty. Tỷ suất cổ tức hiện tại là 3,4% cung cấp một dòng thu nhập hấp dẫn cho các nhà đầu tư, bổ sung cho tiềm năng tăng giá vốn được đề xuất bởi mục tiêu giá của nhà phân tích.

Lợi nhuận của công ty được nhấn mạnh bởi biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 58,66% và biên thu nhập hoạt động là 35,63% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024. Những con số này cho thấy khả năng duy trì hiệu quả hoạt động mạnh mẽ của Essential Utilities, điều này rất quan trọng để duy trì tăng trưởng thu nhập dự kiến.

Điều đáng chú ý là InvestingPro cung cấp 7 mẹo bổ sung cho các tiện ích thiết yếu, cung cấp cho các nhà đầu tư phân tích toàn diện hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Những hiểu biết này có thể đặc biệt có giá trị khi xem xét tiềm năng đầu tư dài hạn được nêu bật trong báo cáo của Jefferies.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.