GREENWICH, Conn. - Interactive Brokers Group, Inc. (NASDAQ: IBKR), một nhà môi giới điện tử tự động toàn cầu với vốn hóa thị trường là 75,46 tỷ đô la, đã tiết lộ các số liệu môi giới điện tử hàng tháng cho tháng 12, tiết lộ sự tăng trưởng đáng kể hàng năm về vốn chủ sở hữu của khách hàng và hoạt động giao dịch. Hiệu suất mạnh mẽ của công ty được phản ánh trong lợi nhuận ấn tượng 110,24% trong năm qua, theo dữ liệu của InvestingPro .
Công ty đã báo cáo Giao dịch Doanh thu Trung bình Hàng ngày (DART) là 3,267 triệu trong tháng, đánh dấu mức tăng 66% so với năm trước, mặc dù giảm nhẹ 1% so với tháng trước. Vốn chủ sở hữu của khách hàng kết thúc ở mức 568,2 tỷ đô la, tăng đáng chú ý 33% so với năm trước, với mức giảm nhẹ 1% so với tháng 11. Sự tăng trưởng này phù hợp với sức khỏe tài chính mạnh mẽ của công ty, kiếm được điểm tổng thể "TUYỆT VỜI" từ InvestingPro, cung cấp phân tích chi tiết thông qua Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện.
Số dư cho vay ký quỹ cho khách hàng kết thúc tháng ở mức 64,2 tỷ đô la, tăng 45% so với năm trước và tăng 7% so với tháng trước. Trong khi đó, số dư tín dụng của khách hàng, bao gồm cả tiền gửi ngân hàng được bảo hiểm, đạt 119,7 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái và 1% so với tháng trước.
Công ty môi giới cũng chứng kiến sự mở rộng cơ sở khách hàng của mình, với số lượng tài khoản khách hàng đạt 3,34 triệu, tăng 30% so với năm trước và 3% so với tháng 11. Ngoài ra, DART đã thanh toán trung bình hàng năm cho mỗi tài khoản khách hàng là 219. Sự tăng trưởng này đã góp phần vào mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ của công ty là 16,66% và tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 90,43%.
Hoa hồng trung bình cho mỗi Lệnh Hoa hồng đã được xóa bao gồm 1,84 đô la cho cổ phiếu, 3,82 đô la cho quyền chọn vốn chủ sở hữu và 4,56 đô la cho hợp đồng tương lai, với ước tính hoa hồng hợp đồng tương lai bao gồm phí trao đổi, thanh toán bù trừ và quy định ở mức khoảng 57%.
Các điểm nổi bật tài chính khác của Interactive Brokers bao gồm lợi nhuận theo thị trường trên danh mục đầu tư chứng khoán chính phủ Hoa Kỳ là 0,3 triệu đô la trong quý và 1,8 triệu đô la cho năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12. Chiến lược đa dạng hóa tiền tệ của công ty, được đo bằng GLOBALs, một rổ gồm 10 loại tiền tệ chính, đã giảm 0,58% trong tháng 12 và 1,45% trong năm.
Chi phí thực hiện giao dịch cho khách hàng IBKR PRO được chi tiết, với chi phí trung bình của một giao dịch chứng khoán Reg.-NMS của Hoa Kỳ trong mười hai tháng qua là khoảng 4,1 điểm cơ bản, so với điểm chuẩn VWAP hàng ngày.
Báo cáo hiệu suất này dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí của Interactive Brokers Group, được biết đến với cách tiếp cận công nghệ đối với các dịch vụ môi giới, phục vụ cho các nhà đầu tư cá nhân, quỹ phòng hộ và các chuyên gia giao dịch khác thông qua một nền tảng tinh vi.
Interactive Brokers không chỉ được công nhận về nền tảng giao dịch mà còn vì những nỗ lực cung cấp khả năng thực hiện giao dịch hiệu quả về chi phí, các công cụ quản lý danh mục đầu tư và rủi ro toàn diện cũng như một loạt các sản phẩm đầu tư. Công ty đã duy trì chi trả cổ tức trong 15 năm liên tiếp, thể hiện lợi nhuận của cổ đông ổn định. Để biết thêm thông tin chi tiết và phân tích, bao gồm các ProTips và số liệu tài chính bổ sung, hãy truy cập InvestingPro.
Trong các tin tức gần đây khác, Interactive Brokers Group đã đạt được những bước tiến đáng kể về cả hiệu quả tài chính và tiến bộ công nghệ. Công ty đã báo cáo kết quả quý III mạnh mẽ vào năm 2024, với mức tăng kỷ lục về tài khoản khách hàng, vốn chủ sở hữu và doanh thu. Cụ thể, nó đã thêm 196.000 tài khoản mới và chứng kiến mức tăng 46% vốn chủ sở hữu của khách hàng, đạt 541,5 tỷ đô la. Cả doanh thu hoa hồng và thu nhập lãi ròng đều đạt mức cao mới lần lượt là 435 triệu đô la và 802 triệu đô la.
Interactive Brokers cũng đã và đang tăng cường các dịch vụ công nghệ của mình. Công ty đã nâng cấp nền tảng giao dịch IBKR Desktop, giới thiệu các tính năng thân thiện với người dùng như Trình hướng dẫn quyền chọn và chuỗi quyền chọn có thể tùy chỉnh. Công ty cũng giới thiệu tóm tắt tin tức do AI tạo ra cho khách hàng của mình, nhằm mục đích hợp lý hóa quy trình cập nhật thông tin liên quan đến thị trường.
Hơn nữa, Interactive Brokers đã cập nhật Cổng thông tin cố vấn của mình, cung cấp cho khách hàng các công cụ tinh vi để quản lý danh mục đầu tư. Đáng chú ý, Trình tạo bình luận AI đã được thêm vào cho các cố vấn có trụ sở tại Hoa Kỳ, một công cụ hỗ trợ tạo báo cáo hiệu suất danh mục đầu tư tùy chỉnh và bình luận thị trường.
Bất chấp lập trường thận trọng đối với tiền điện tử, người sáng lập Interactive Brokers, Thomas Peterffy, đề nghị các nhà đầu tư phân bổ một phần nhỏ giá trị tài sản ròng của họ cho Bitcoin. Công ty đã nhận ra sự quan tâm ngày càng tăng đối với tiền kỹ thuật số và bắt đầu cung cấp giao dịch tiền điện tử vào năm 2021. Đây là những phát triển gần đây từ Interactive Brokers Group.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.