Giá vàng mất đà: Khả năng rơi về mốc 3.000 USD/ounce?
Vào thứ Tư, CFRA duy trì xếp hạng Mua và mục tiêu giá EUR14,00 cho cổ phiếu Iberdrola SA (IBE: SM) (OTC: IBDRY). Nhà phân tích của công ty nhấn mạnh rằng mặc dù doanh thu nửa đầu năm 2024 giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 22,6 tỷ EUR, phù hợp với ước tính, EBITDA của Iberdrola đã tăng 9% lên 7,9 tỷ EUR.
Sự tăng trưởng này được ghi nhận để loại trừ lợi nhuận vốn tích cực từ các hoạt động ở Mexico và sự phục hồi thâm hụt thuế quan của Vương quốc Anh. EBITDA được cải thiện là do sản lượng năng lượng tái tạo kỷ lục, đặc biệt là từ các dự án gió ngoài khơi và đóng góp từ bán đảo Iberia.
Cam kết đầu tư năng lượng tái tạo của Iberdrola được thể hiện rõ khi tổng đầu tư của họ tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái lên 5,3 tỷ EUR. Khoản đầu tư này là một phần trong chiến lược của công ty nhằm nâng cao sức mạnh tài chính và tăng thù lao cho cổ đông. Nhà phân tích của công ty chỉ ra rằng việc tạo ra tiền mặt của Iberdrola đã được cải thiện, điều này hỗ trợ chiến lược tài chính của công ty.
Báo cáo chi tiết hơn rằng lợi nhuận của Iberdrola dự kiến sẽ được hưởng lợi từ quy mô kinh tế tốt hơn do công suất tái tạo bổ sung và tỷ lệ được cải thiện ở Brazil, Mỹ và Anh. Điều này phù hợp với tham vọng của công ty là tăng công suất tái tạo lắp đặt thêm 12.100 MW, đạt tổng cộng 52.000 MW vào năm 2025.
Tóm lại, phân tích của CFRA hỗ trợ triển vọng tích cực cho Iberdrola, được củng cố bởi các khoản đầu tư chiến lược của công ty vào năng lượng tái tạo và tiềm năng tăng trưởng thu nhập. Công ty tái khẳng định xếp hạng Mua đối với cổ phiếu, với kỳ vọng về sức mạnh tài chính tiếp tục và triển vọng tăng trưởng hấp dẫn cho Iberdrola.
Trong một tin tức khác gần đây, Iberdrola SA đã phải đối mặt với một đánh giá sắc thái từ Citi, một công ty tài chính có ảnh hưởng. Trong khi công ty nâng mục tiêu giá cổ phiếu trên Iberdrola từ € 9,50 lên € 9,60, nó vẫn duy trì xếp hạng Bán trên cổ phiếu. Sự điều chỉnh này phản ánh quan điểm của Citi về vị thế thị trường của công ty năng lượng và những thách thức nhận thức.
Công ty nhấn mạnh một số mối quan tâm, bao gồm những thách thức hoạt động ở Hoa Kỳ dẫn đến lợi nhuận dưới mức tối ưu, đặc biệt là khi công ty tăng chi phí vốn. Hơn nữa, lợi nhuận hoạt động dưới mức trung bình của Iberdrola trên vốn chủ sở hữu quy định (RoRE) tại Vương quốc Anh được trích dẫn là một mối quan tâm. Citi cũng bày tỏ sự dè dặt về tính minh bạch tài chính của Iberdrola, xem xét kỹ lưỡng các hoạt động kế toán tùy ý và các biến thể của nó.
Mặc dù mục tiêu giá tăng nhẹ, Citi tái khẳng định xếp hạng Bán, cho thấy sự ưu tiên đối với các cổ phiếu khác trong cùng thị trường để tiếp xúc. Citi coi mức phí bảo hiểm khoảng 60% mà cổ phiếu của Iberdrola chỉ huy so với định giá Tổng các bộ phận (SOTP) ngụ ý thị trường là không chính đáng, cho thấy quan điểm về cổ phiếu được định giá quá cao so với các công ty cùng ngành và thị trường rộng lớn hơn. Đây là một trong những phát triển gần đây liên quan đến Iberdrola.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Tiếp tục củng cố vị trí của Iberdrola (OTC: IBDRY), dữ liệu InvestingPro cho thấy một bối cảnh tài chính mạnh mẽ cho công ty. Với vốn hóa thị trường là 81,53 tỷ đô la và tỷ lệ P / E ở mức hấp dẫn 13,06, công ty thể hiện mình là một cơ hội đầu tư vững chắc.
Đáng chú ý, hệ số P/E đã điều chỉnh lên 12,45 trong mười hai tháng qua tính đến quý 1/2024, điều này cho thấy mức định giá thuận lợi so với tăng trưởng lợi nhuận ngắn hạn. Hơn nữa, tỷ suất cổ tức của Iberdrola là 1,32%, với lịch sử chi trả cổ tức ổn định trong 44 năm liên tiếp và đã tăng cổ tức trong 9 năm liên tiếp, thể hiện cam kết của mình đối với lợi nhuận của cổ đông.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Iberdrola là một công ty nổi bật trong ngành Tiện ích điện, giao dịch ở mức bội số thu nhập thấp và thường thể hiện sự biến động giá thấp. Việc mua lại cổ phiếu chiến lược của công ty và dự đoán lợi nhuận của các nhà phân tích trong năm nay càng củng cố niềm tin vào sức khỏe tài chính của công ty.
Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn và nhiều Mẹo InvestingPro khác, hãy truy cập https://www.investing.com/pro/IBDRY và cân nhắc sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Có 7 mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn để hướng dẫn các quyết định đầu tư của bạn vào Iberdrola.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.