H.C. Wainwright cắt giảm cổ phiếu PT của Stronghold Digital Mining, duy trì xếp hạng mua

Hôm thứ Tư, H.C. Wainwright đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Stronghold Digital Mining Inc (NASDAQ: SDIG), giảm mục tiêu giá xuống còn 4,00 đô la từ 7,00 đô la trước đó, đồng thời nhắc lại xếp hạng Mua đối với cổ phiếu của công ty. Quyết định của công ty được đưa ra sau khi Stronghold Digital Mining báo cáo thu nhập quý 6, chứng kiến doanh thu giảm 31% liên tiếp xuống còn 19,1 triệu đô la từ 27,5 triệu đô la trong tháng 3, mặc dù vượt qua dự báo 17,6 triệu đô la của nhà phân tích.

Sự sụt giảm doanh thu được cho là do những thách thức mà các thợ mỏ phải đối mặt sau sự kiện giảm một nửa bitcoin vào tháng Tư, bao gồm điều hướng động lực mạng bitcoin, đảm bảo quyền truy cập năng lượng và đáp ứng các yêu cầu về vốn. Các vấn đề chiến lược của công ty, ban đầu được nêu ra sau quý 3 và được thảo luận vào ngày 3 tháng 5, dự kiến sẽ cần thảo luận thêm ở cấp điều hành trước khi được truyền đạt rộng rãi.

Mặc dù doanh thu giảm, Stronghold Digital Mining đã chia sẻ kế hoạch mở rộng các cơ sở hiện có của mình. Công ty đã vạch ra tiềm năng tăng trưởng đáng kể tại địa điểm Panther Creek 80MW, với khả năng tăng công suất lên 480MW và tại cơ sở Scrubgrass 85MW, có thể mở rộng lên 475MW.

Tuy nhiên, công ty lưu ý khó khăn trong việc đánh giá khả năng mở rộng này, đánh giá tiềm năng của mỗi trang web ở bất cứ đâu từ một đến mười trên thang điểm chắc chắn.

Về mặt tài chính, nếu tất cả các giấy phép được phê duyệt và việc mở rộng được tiến hành, Stronghold có thể được định giá khoảng 478 triệu đô la dựa trên ước tính thận trọng là 500.000 đô la mỗi MW. Mức định giá này cao hơn đáng kể so với giá trị doanh nghiệp 85 triệu đô la hiện tại.

Công ty cũng nhấn mạnh rằng mỗi cơ sở được đặt trên một kết nối cáp quang có liên quan, có thể ngụ ý giá trị cao hơn trên mỗi MW. Sự gần gũi của cơ sở Panther với Allentown và Scrubgrass với Pittsburgh cho thấy các kết nối có độ trễ thấp, ít quan trọng hơn đối với AI suy luận nhưng cần thiết cho các ứng dụng AI nói chung.

Theo những cập nhật này, H.C. Wainwright đã sửa đổi mục tiêu giá của mình, có tính đến các yếu tố mạng bitcoin mới thông qua sàn giá phổ quát của nó. Công ty vẫn tin tưởng vào triển vọng của Stronghold Digital Mining, duy trì xếp hạng Mua mặc dù mục tiêu giá thấp hơn.

Trong các tin tức gần đây khác, Stronghold Digital Mining phải đối mặt với những thách thức hoạt động dẫn đến sự sụt giảm 23% trong sản lượng khai thác Bitcoin vào tháng Sáu, điều này đã kích hoạt việc giảm mục tiêu giá của công ty bởi B.Riley. Bất chấp những thách thức này, công ty đã vượt qua kỳ vọng EBITDA quý 1, báo cáo gần 9 triệu đô la so với 5 triệu đô la dự kiến.

Các cổ đông của công ty đã thông qua tất cả các đề xuất quản lý tại Cuộc họp thường niên của họ, bao gồm việc bầu bảy giám đốc và phê chuẩn công ty kế toán công của công ty, Urish Popeck &Co., LLC, cho năm tài chính 2023.

Đây là những diễn biến gần đây trong hoạt động của công ty.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Khi Stronghold Digital Mining Inc (NASDAQ: SDIG) điều hướng các thách thức sau giảm một nửa và kế hoạch mở rộng, điều quan trọng là các nhà đầu tư phải xem xét sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Theo dữ liệu thời gian thực của InvestingPro, Stronghold Digital Mining có vốn hóa thị trường khoảng 42,35 triệu USD. Doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 ở mức 85.22 triệu đô la, mặc dù nó đã trải qua sự sụt giảm doanh thu 13.13% trong cùng kỳ. Điều này có thể phản ánh những khó khăn mà ngành công nghiệp phải đối mặt và các vấn đề chiến lược của công ty.

InvestingPro Tips chỉ ra rằng Stronghold Digital Mining hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể và nhanh chóng đốt cháy tiền mặt, đây là những yếu tố quan trọng để các nhà đầu tư xem xét, đặc biệt là khi đánh giá khả năng tài trợ cho các kế hoạch mở rộng đầy tham vọng của công ty. Cổ phiếu này cũng đã được ghi nhận vì sự biến động giá cao, có thể là mối quan tâm đối với các nhà đầu tư không thích rủi ro. Đối với những người tìm kiếm phân tích chi tiết hơn, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn có thể cung cấp thông tin chi tiết sâu hơn về tình trạng tài chính và hoạt động của Stronghold Digital Mining.

Bất chấp những thách thức, mục tiêu giá sửa đổi của H.C. Wainwright là 4,00 đô la cho thấy một số lạc quan cho tương lai của công ty. Điều đáng chú ý là ước tính Giá trị hợp lý của InvestingPro đứng ở mức 4,12 đô la, phù hợp chặt chẽ với mục tiêu của nhà phân tích. Định giá này có tính đến các yếu tố khác nhau, bao gồm cả xu hướng tài chính và thị trường hiện tại của công ty.

Các nhà đầu tư xem xét Stronghold Digital Mining như một bổ sung tiềm năng cho danh mục đầu tư của họ nên cân nhắc những hiểu biết và số liệu này một cách cẩn thận. Để phân tích toàn diện hơn, họ có thể khám phá đầy đủ các Mẹo và điểm dữ liệu của InvestingPro tại https://www.investing.com/pro/SDIG.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.