Guggenheim lạc quan về cổ phiếu G-III Apparel, nhận thấy sự tăng trưởng của các thương hiệu DKNY & Karl Lagerfeld

Hôm thứ Tư, Guggenheim đã bắt đầu bảo hiểm trên cổ phiếu G-III Apparel Group (NASDAQ: GIII), một công ty nổi bật trong ngành may mặc nữ, với xếp hạng Mua và mục tiêu giá là $ 36.00.

Công ty nhấn mạnh đội ngũ quản lý dày dạn kinh nghiệm của công ty, dẫn đầu bởi Chủ tịch và Giám đốc điều hành Morris Goldfarb, Phó Chủ tịch kiêm Chủ tịch Sammy Aaron, và EVP Jeff Goldfarb, là một thế mạnh chính.

Guggenheim lưu ý mối quan hệ lâu dài của họ với các đối tác bán lẻ lớn và chuyên môn sâu về thương nhân có thể tiếp tục thúc đẩy thành công của công ty.

Phạm vi bảo hiểm được đưa ra khi G-III Apparel điều hướng việc mất khoảng 1 tỷ đô la doanh thu do việc thu hồi giấy phép nữ của PVH Calvin Klein và Tommy Hilfiger, với khoảng 70% tác động này dự kiến trong năm tài chính 2027 và 2028.

Bất chấp thách thức này, Guggenheim vẫn lạc quan về kế hoạch tăng trưởng của công ty đối với các thương hiệu như DKNY, Donna Karan và Karl Lagerfeld. Công ty cũng được khuyến khích bằng cách bổ sung giấy phép toàn cầu cho hàng may mặc Converse, dự kiến ra mắt vào mùa thu năm 2025.

Guggenheim đã thiết lập ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu cho G-III Apparel ở mức 4,00 đô la cho năm tài chính 2025 và 4,05 đô la cho năm tài chính 2026. Hoạt động kinh doanh Bắc Mỹ của công ty, chiếm phần lớn các hoạt động của công ty, được cho là đang hợp tác chặt chẽ với các đối tác bán lẻ để giảm thiểu tác động của việc thu hồi giấy phép.

Ngoài việc củng cố danh mục thương hiệu của mình, G-III Apparel đang tìm cách mở rộng sự hiện diện ở châu Âu và châu Á. Công ty hiện chỉ sở hữu dưới 20% cổ phần của AWWG, có doanh thu 650 triệu USD và được coi là phương tiện để theo đuổi cơ hội bán hàng trị giá 200 triệu USD ở châu Âu, đặc biệt là Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, cũng như mở rộng ở châu Á, bao gồm cả Ấn Độ.

Guggenheim coi động thái chiến lược này là một cơ hội tăng trưởng quốc tế hấp dẫn cũng sẽ giúp G-III giảm tiếp xúc với ngành công nghiệp cửa hàng bách hóa của Mỹ.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Để bổ sung cho phân tích của G-III Apparel Group, chúng ta hãy xem xét một công ty chủ chốt khác trong ngành may mặc, Crocs Inc. (NASDAQ: CROX). Theo dữ liệu của InvestingPro, Crocs tự hào có vốn hóa thị trường là 8.05 tỷ đô la và đã chứng minh hiệu quả tài chính mạnh mẽ với doanh thu 4.06 tỷ đô la trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024.

Hệ số P/E của Crocs là 10,12 và hệ số P/E điều chỉnh là 9,59 cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với tiềm năng thu nhập của nó. Điều này được hỗ trợ thêm bởi InvestingPro Tip chỉ ra rằng Crocs đang giao dịch ở tỷ lệ P / E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, với tỷ lệ PEG là 0,41.

Lợi nhuận của công ty là đáng chú ý, với tỷ suất lợi nhuận gộp là 57,11% và biên thu nhập hoạt động là 26,36% trong mười hai tháng qua. Những con số này nhấn mạnh khả năng của Crocs trong việc duy trì tỷ suất lợi nhuận lành mạnh trong thị trường may mặc và giày dép cạnh tranh.

Một mẹo khác của InvestingPro nhấn mạnh rằng Crocs đã mang lại lợi nhuận cao trong năm qua, điều này thể hiện rõ qua tổng lợi nhuận giá YTD ấn tượng là 45,18% và tổng lợi nhuận giá một năm là 59,17% theo dữ liệu mới nhất.

Đối với các nhà đầu tư quan tâm đến việc phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp 8 lời khuyên bổ sung cho Crocs, cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.