Thanh khoản bùng nổ, cổ phiếu chứng khoán vẫn còn dư địa?
Guggenheim đã nhắc lại xếp hạng Mua trên Elastic NV (NYSE: ESTC) với mục tiêu giá ổn định là 100,00 đô la.
Lập trường tích cực của công ty dựa trên kỳ vọng rằng Elastic sẽ được hưởng lợi đáng kể từ việc kiếm tiền từ việc áp dụng rộng rãi, dự kiến sẽ bắt đầu vào năm 2025.
Các tính năng dựa trên AI của Elastic được coi là cung cấp lợi thế cạnh tranh về khả năng quan sát và Quản lý sự kiện và thông tin bảo mật (SIEM), có khả năng góp phần tăng thị phần trong các lĩnh vực này.
Nhà phân tích nhấn mạnh rằng tăng trưởng doanh thu của công ty dự kiến sẽ tăng tốc vào năm 2025, được thúc đẩy bởi hiệu suất của nó trong thị trường tìm kiếm, quan sát và SIEM.
Triển vọng được hỗ trợ bởi các cuộc thảo luận gần đây với ban lãnh đạo của Elastic, cho thấy rằng quý tài chính thứ hai của năm 2025 (F2Q25) kết thúc giao dịch phù hợp với các mục tiêu của chiến lược tiếp cận thị trường (GTM) mới.
Nhà phân tích bày tỏ sự tin tưởng ngày càng tăng vào tiềm năng của Elastic để vượt quá hướng dẫn F2Q25, được coi là có rủi ro liên quan thấp hơn.
Ngoài ra, các cuộc trò chuyện với ban quản lý cho thấy sự tiếp nhận tích cực từ các khách hàng lớn quan tâm đến việc áp dụng cơ sở dữ liệu vector của Elastic cho các giải pháp GenAI.
Ngoài ra còn có xu hướng khách hàng hợp nhất nhu cầu tìm kiếm và phân tích nhật ký của họ với Elastic, cũng như các khách hàng tiềm năng xem xét nền tảng cho chức năng tìm kiếm cốt lõi. Những yếu tố này củng cố niềm tin rằng có sự quan tâm thực sự đến việc hợp nhất nền tảng vào các dịch vụ của Elastic.
Trong các tin tức gần đây khác, Elastic NV đã chứng kiến một loạt các hoạt động. Trong cuộc họp đại hội đồng thường niên, các cổ đông đã thông qua các nghị quyết quan trọng bao gồm bổ nhiệm điều hành và ủy quyền tài chính.
Các tài khoản hàng năm theo luật định của công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 4 năm 2024, đã được thông qua và hội đồng quản trị được ủy quyền phát hành cổ phiếu phổ thông và cấp quyền mua cổ phiếu phổ thông.
Về mặt phát triển sản phẩm, Elastic đã tích hợp API suy luận mở Elasticsearch với API nhà phát triển Gemini của Google, tăng cường các tính năng truy xuất tìm kiếm nâng cao. Công ty cũng hợp tác với Arrow Electronics để mở rộng phạm vi của các giải pháp bảo mật, quan sát và tìm kiếm trên khắp Bắc Mỹ. Ngoài ra, Nền tảng AI tìm kiếm của Elastic đã có sẵn trong AWS Marketplace cho Cộng đồng tình báo Hoa Kỳ.
Từ quan điểm của một nhà phân tích, Guggenheim đã bắt đầu đưa tin về Elastic với triển vọng tích cực, làm nổi bật tiềm năng của công ty trong thị trường Trí tuệ nhân tạo thế hệ (GenAI).
Tuy nhiên, Canaccord Genuity vẫn duy trì xếp hạng Mua trên Elastic nhưng giảm mục tiêu giá xuống còn 110 đô la từ mức 125 đô la trước đó, với lý do những thách thức thực hiện bán hàng trong ngắn hạn và triển vọng kinh tế vĩ mô thận trọng hơn.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Các chỉ số tài chính và hiệu suất thị trường của Elastic NV (NYSE: ESTC) cung cấp thêm bối cảnh cho triển vọng tăng giá của Guggenheim. Theo dữ liệu của InvestingPro, Elastic có vốn hóa thị trường là 7,71 tỷ USD và hiện đang giao dịch với tỷ lệ P/E cao là 123,61, phản ánh sự lạc quan của nhà đầu tư về tiềm năng thu nhập trong tương lai. Điều này phù hợp với kỳ vọng của Guggenheim về tăng trưởng doanh thu nhanh chóng và tăng thị phần trong những năm tới.
Tăng trưởng doanh thu của công ty là 18,72% trong mười hai tháng qua hỗ trợ quan điểm của nhà phân tích về sự hiện diện mở rộng thị trường của Elastic. Hơn nữa, với tỷ suất lợi nhuận gộp là 74,05%, Elastic thể hiện sức mạnh định giá mạnh mẽ và hiệu quả trong các hoạt động cốt lõi của mình, điều này có thể rất quan trọng khi nó tìm cách kiếm tiền từ việc áp dụng rộng rãi.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng 20 nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới, cho thấy niềm tin ngày càng tăng vào hiệu suất ngắn hạn của Elastic. Điều này chứng thực sự tự tin ngày càng tăng của Guggenheim vào tiềm năng của Elastic để vượt qua hướng dẫn của F2Q25. Ngoài ra, mẹo chỉ ra rằng Elastic nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán chỉ ra sự ổn định tài chính, điều này có thể cung cấp cho công ty sự linh hoạt để đầu tư vào các tính năng do AI điều khiển và mở rộng thị trường.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 7 mẹo bổ sung có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về tiềm năng đầu tư của Elastic.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.