Tổng thống Mỹ bị Thống đốc Fed đệ đơn kiện
Hôm thứ Ba, Guggenheim nhắc lại xếp hạng Mua trên Warner Brothers Discovery (NASDAQ: WBD), duy trì mục tiêu giá 12,00 đô la cho cổ phiếu của công ty. Công ty đã cập nhật mô hình của mình cho Warner Bros.
Discovery, có tính đến doanh thu nội dung dự kiến nhẹ nhàng hơn từ Studios, sự sụt giảm trong phân phối Mạng sau khi Fubo không gia hạn và ước tính cập nhật cho chi phí nội dung thể thao trực tiếp đến người tiêu dùng (DTC) và chi phí ra mắt.
Các ước tính sửa đổi cho quý II cho thấy tổng doanh thu của công ty ở mức khoảng 9,95 tỷ đô la, giảm so với 10,3 tỷ đô la dự kiến trước đó. EBITDA điều chỉnh cũng được dự báo sẽ thấp hơn ở mức 2,0 tỷ USD so với dự đoán 2,2 tỷ USD trước đó. Trong cả năm, doanh thu và dự báo EBITDA điều chỉnh đã được điều chỉnh lần lượt là 40,8 tỷ USD và 9,55 tỷ USD.
Dự báo dòng tiền tự do cho quý II đã được sửa đổi thành 1,1 tỷ đô la từ 1,2 tỷ đô la trước đó, phản ánh EBITDA đã điều chỉnh giảm, mặc dù tỷ lệ chuyển đổi dòng tiền tự do vẫn tương đối không thay đổi ở mức 55,4%. Công ty lưu ý rằng trọng tâm của nhà đầu tư có thể sẽ là kết quả của giá thầu phù hợp tiềm năng của công ty cho quyền NBA.
Chiến lược của ban lãnh đạo để đối phó với việc mất NBA hoặc giữ lại một gói quyền nhỏ hơn với tỷ lệ cao hơn đáng kể được dự đoán sẽ là một điểm thảo luận chính trong cuộc gọi thu nhập quý II.
Lập trường của công ty đối với Warner Brothers Discovery vẫn tích cực, với xếp hạng Mua và mục tiêu giá $ 12.00 không thay đổi mặc dù dự báo tài chính đã sửa đổi.
Trong các tin tức gần đây khác, Warner Bros. Discovery đã nhận được sự chú ý phân tích đáng kể do nhiều diễn biến gần đây. Evercore ISI đã cắt giảm mục tiêu giá cho cổ phiếu của công ty xuống còn 10,00 đô la, giảm từ 12,00 đô la, do kỳ vọng thấp hơn từ phân khúc studio.
Công ty cũng điều chỉnh dự báo EBITDA cho công ty từ 2,00 tỷ USD lên 1,93 tỷ USD. Điều này xảy ra bất chấp một đội hình sân khấu đầy hứa hẹn cho nửa cuối năm nay, bao gồm các tựa phim như "Beetlejuice Beetlejuice" và "Joker: Folie à Deux".
Trong tin tức sáp nhập, Paramount Global được cho là đang khám phá việc sáp nhập với Warner Bros. Discovery để kết hợp các dịch vụ phát trực tuyến của họ, Paramount + và Max. Động thái chiến lược này nhằm củng cố vị thế của họ trong thị trường phát trực tuyến cạnh tranh.
Goldman Sachs đã bắt đầu xếp hạng Trung lập trên Warner Bros. Discovery, dự đoán tốc độ tăng trưởng kép hàng năm khiêm tốn là 1% cho doanh thu của công ty trong sáu năm tới. Sự tăng trưởng này dự kiến sẽ được thúc đẩy bởi sự gia tăng 7% trong các dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng và tăng 2% doanh thu studio. Tuy nhiên, công ty cũng dự báo EBITDA của Warner Bros. Discovery sẽ giảm, cho rằng điều này là do chi phí nội dung cao hơn, đặc biệt liên quan đến quyền thể thao.
KeyBanc Capital Markets duy trì xếp hạng Overweight trên Warner Bros. Discovery, cho thấy EBITDA của công ty cho phân khúc Mạng của mình có thể thấp hơn với NBA so với không có, với mức giá hiện tại.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi các nhà đầu tư xem xét xếp hạng Mua được tái khẳng định của Guggenheim trên Warner Brothers Discovery, họ có thể tìm thấy bối cảnh bổ sung về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Theo dữ liệu của InvestingPro, Warner Brothers Discovery hiện đang giao dịch ở mức giá thấp / bội số sách là 0,41, phản ánh khả năng định giá thấp tài sản của nó kể từ mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024. Bất chấp những thách thức gần đây, công ty vẫn là một người chơi nổi bật trong ngành công nghiệp giải trí. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là các nhà phân tích không kỳ vọng công ty sẽ có lãi trong năm nay và các nghĩa vụ ngắn hạn đã vượt qua tài sản lưu động, điều này có thể cho thấy những lo ngại về thanh khoản.
InvestingPro Tips cho thấy rằng trong khi Warner Brothers Discovery hoạt động với mức nợ vừa phải, nó đã không có lãi trong mười hai tháng qua và không trả cổ tức cho các cổ đông. Những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến quyết định đầu tư, đặc biệt là đối với các nhà đầu tư tìm kiếm thu nhập. Để phân tích sâu hơn, có những Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về triển vọng tài chính và thị trường của Warner Brothers Discovery. Độc giả quan tâm có thể sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, mở khóa các mẹo đầu tư có giá trị hơn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.