Ai đang âm thầm gom hàng khi thị trường điều chỉnh sâu?
Goldman Sachs, Evercore Partners (NYSE: EVR) đã nhận được sự nâng cấp từ Goldman Sachs, với xếp hạng cổ phiếu của công ty đầu tư movi Goldman Sachs al thành Mua. Mục tiêu giá mới đã được đặt ở mức 276,00 đô la, cho thấy tiềm năng tăng 16% so với mức trung bình 7% trên phạm vi bảo hiểm của Goldman Sachs.
Goldman Sachs dự đoán rằng Evercore sẽ tiếp tục đạt được mức tăng trưởng trên mức trung bình và tăng thị phần khi các khoản đầu tư của công ty bắt đầu được đền đáp. Sự tăng trưởng này được cho là do định vị của Evercore trong các phân khúc thành công nhất của chu kỳ tài chính.
Công ty dự kiến sẽ chứng kiến dòng sản phẩm hàng đầu của mình tăng trưởng 16% mỗi năm từ năm 2024 đến năm 2026, vượt xa mức tăng trưởng 10% được dự báo cho các công ty cùng ngành.
Nhà phân tích lưu ý rằng Evercore nổi bật với tỷ suất lợi nhuận tốt nhất trong lớp, duy trì lợi thế bốn điểm phần trăm so với các đối thủ cạnh tranh trong cùng thời kỳ.
Lợi ích ký quỹ này một phần là do đòn bẩy bù đắp khoảng 4,5 điểm phần trăm từ năm 2024 đến năm 2026, so với khoảng 3,6% poi Goldman Sachs eers. Đòn bẩy này được kỳ vọng do tăng trưởng mạnh hơn và tỷ lệ bồi thường cố định trên doanh thu thấp hơn.
Sự đồng thuận về số dư tiền mặt của Evercore được Goldman Sachs coi là quá bảo thủ. Công ty dự đoán mức tăng lần lượt là 120% và 26% vào Goldman Sachs năm 2025 và 2026 ước tính mua lại ròng năm 2025 và 2026, và mức tăng 6% và 14% đối với các khoản chi trả cổ phiếu đã công bố.
Evercore cũng được dự đoán sẽ dẫn đầu về tăng trưởng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS), với mức tăng 42% từ năm 2024 đến năm 2026, so với 25% của các công ty cùng ngành. Goldman Sachs mô hình tăng 11% và 5% so với ước tính EPS đồng thuận từ quý 5 đến quý 8 năm 2026.
Cuối cùng, phân tích chỉ ra rằng cổ phiếu của Evercore giao dịch ít hơn khoảng ba lần so với các công ty cùng ngành. Trong dài hạn, nó đã chứng kiến sự giảm xếp hạng tương đối hơn 4,5 lần. Với sự tăng trưởng tốt nhất trong phân khúc của Evercore và đóng góp doanh thu tư vấn ngày càng tăng, công ty dự kiến sẽ vượt trội.
Tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) mục tiêu là 16,5x thấp hơn khoảng 0,5x so với tỷ lệ P/E trung bình của các công ty cùng ngành và điều này cho thấy mức xếp hạng lại đáng kể phù hợp với các công ty cùng ngành thuần túy.
Trong các tin tức gần đây khác, Evercore Inc. đã báo cáo doanh thu ròng điều chỉnh quý II kỷ lục là 695 triệu đô la, đánh dấu mức tăng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái.
Sự gia tăng này phần lớn là do phí tư vấn đã điều chỉnh tăng 52%, tổng cộng 568 triệu đô la, phản ánh sự tham gia của Evercore vào một số giao dịch toàn cầu quan trọng. Công ty cũng đã trả lại 396 triệu đô la cho các cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu trong nửa đầu năm nay.
Evercore ISI, một bộ phận của Evercore, gần đây đã bổ nhiệm Adam Frisch làm giám đốc điều hành cấp cao, tăng cường khả năng nghiên cứu của mình trong lĩnh vực công nghệ tài chính và dịch vụ CNTT. Frisch mang đến hơn hai thập kỷ kinh nghiệm và sự pha trộn độc đáo giữa chuyên môn phân tích và điều hành.
Các nhà phân tích lưu ý vị thế mạnh mẽ của Evercore trong M&Goldman Sachs rket và dự đoán sự phục hồi của thị trường sẽ kéo dài đến năm 2024 và 2025. Sự tập trung của công ty vào việc mở rộng phạm vi khách hàng, khả năng sản phẩm và đầu tư vào các hoạt động ở châu Âu chỉ ra một triển vọng đầy hứa hẹn cho hoạt động tài chính của Evercore.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Sau khi nâng hạng bởi Goldman Sachs, Evercore Partners (NYSE: EVR) cho thấy sự hứa hẹn với sự ổn định và tiềm năng tăng trưởng Goldman Sachs. Theo dữ liệu của InvestingPro, Evercore có vốn hóa thị trường là 10,23 tỷ đô la và giao dịch với tỷ lệ P / E là 30,26, phù hợp với bội số thu nhập cao được nhấn mạnh bởi InvestingPro Tips. Mức định giá này được hỗ trợ bởi mức tăng trưởng doanh thu vững chắc là 5,83% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 và biên lợi nhuận gộp đáng chú ý là 93,82%, củng cố bình luận Goldman Sachs s về tỷ suất lợi nhuận tốt nhất trong lớp của công ty.
InvestingPro Tips tiết lộ thêm rằng Evercore đã tăng cổ tức trong 17 năm liên tiếp và duy trì chi trả cổ tức trong 18 năm liên tiếp, điều này có thể thu hút các nhà đầu tư đang tìm kiếm cổ phiếu trả cổ tức nhất quán. Ngoài ra, lợi nhuận mạnh mẽ của công ty trong ba tháng qua, với tổng lợi nhuận giá là 23,3% và tổng lợi nhuận giá một năm mạnh mẽ là 73,49%, chứng minh triển vọng lạc quan của Goldman Sachs về cổ phiếu.
Đối với độc giả quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về tài chính và triển vọng tương lai của Evercore, có thêm Mẹo InvestingPro có sẵn tại https://www.investing.com/pro/EVR. Những hiểu biết này có thể cung cấp một viễn cảnh có giá trị cho những người xem xét Evercore như một phần trong danh mục đầu tư của họ.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.