Hôm thứ Tư, Goldman Sachs đã điều chỉnh mục tiêu giá đối với cổ phiếu của Kodiak Gas Services Inc (NYSE: KGS), tăng từ 27,00 đô la lên 31,00 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua. Việc sửa đổi được đưa ra sau khi Kodiak mua lại CSI Compressco gần đây vào ngày 1 tháng 4 năm 2024, điều này đã mở rộng đáng kể năng lực hoạt động của công ty.
Việc mua lại đã bổ sung một số tiền đáng kể cho đội tàu của Kodiak, tăng nó lên một phần ba. Goldman Sachs coi đây là một động thái chiến lược cho phép Kodiak tăng cường sử dụng và tỷ suất lợi nhuận bằng cách tận dụng mô hình kinh doanh hàng đầu của mình. Các ước tính sửa đổi của công ty cho triển vọng tài chính của Kodiak phù hợp chặt chẽ với các dự báo được cung cấp trong hồ sơ S-4 cho các năm 2024 và 2025, mặc dù chúng thận trọng hơn cho năm 2026 và 2027.
Bất chấp các ước tính dài hạn thận trọng, nhà phân tích dự đoán rằng rủi ro đối với các dự báo này có nhiều khả năng tăng hơn. Sự lạc quan này dựa trên kỳ vọng rằng sẽ có thêm chi tiết về danh mục hợp đồng CCLP, sự tích hợp của các đơn vị mới và bất kỳ chi phí vốn liên quan nào. Ước tính của Goldman Sachs cao hơn đáng kể so với sự đồng thuận, với mức trung bình khoảng 14% trong giai đoạn từ năm 2024 đến năm 2027.
Cổ phiếu của Kodiak đã cho thấy hiệu suất mạnh mẽ, đăng ký mức tăng 37% từ đầu năm đến nay, vượt xa mức tăng 33% của các công ty cùng ngành gần nhất. Trong khi các điều kiện thuận lợi của ngành công nghiệp nén khí tự nhiên nói chung đã góp phần vào sự tăng trưởng này, Goldman Sachs tin rằng thị trường đã không định giá đầy đủ những lợi ích tiềm năng của việc mua lại gần đây. Mục tiêu giá mới là 31 đô la dựa trên bội số mục tiêu 7,25x được áp dụng cho ước tính EBITDA năm 2025 của công ty.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Kodiak Gas Services Inc (NYSE: KGS) tiếp tục thực hiện các động thái chiến lược, dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro cho thấy những con số đầy hứa hẹn có thể khiến các nhà đầu tư quan tâm. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 2,31 tỷ đô la, cho thấy sự hiện diện mạnh mẽ trên thị trường. Hơn nữa, với mức tăng trưởng doanh thu cao 20,13% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023, chiến lược mua lại của Kodiak dường như đang được đền đáp. Hiệu suất của cổ phiếu cũng rất đáng chú ý, với lợi nhuận đáng kể 83,73% so với năm ngoái, phù hợp với tâm lý tích cực của Goldman Sachs.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Kodiak đang giao dịch ở mức bội số thu nhập cao, với tỷ lệ P / E là 89,03, điều này cho thấy thị trường có kỳ vọng cao về thu nhập trong tương lai của công ty. Ngoài ra, cổ phiếu giao dịch với độ biến động giá thấp, cung cấp mức độ ổn định cho các nhà đầu tư. Đối với những người muốn tìm hiểu sâu hơn về tài chính và hiệu suất cổ phiếu của Kodiak, InvestingPro cung cấp các mẹo và số liệu bổ sung. Với việc sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24, các nhà đầu tư có thể được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, có quyền truy cập vào vô số thông tin, bao gồm 7 Mẹo InvestingPro khác cho Kodiak.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.