UBS nhìn thấy cơ hội khi ông Powell cảnh báo không có lộ trình lãi suất an toàn
Hôm thứ Năm, Goldman Sachs đã nhắc lại xếp hạng Mua đối với cổ phiếu của CrowdStrike Holdings (NASDAQ: CRWD), với mục tiêu giá ổn định là 295,00 đô la. Phân tích của công ty thừa nhận những thách thức mà công ty an ninh mạng phải đối mặt, đặc biệt là trong bối cảnh ngừng dịch vụ xảy ra vào ngày 19 tháng 7. Bất chấp thất bại, nhà phân tích bày tỏ niềm tin rằng các vấn đề chỉ là tạm thời chứ không phải là dấu hiệu của một vấn đề cấu trúc dài hạn trong công ty.
CrowdStrike đã báo cáo một quý thứ hai vững chắc đáng ngạc nhiên cho năm tài chính và chia sẻ chi tiết về những cơn gió ngược dự kiến sau khi ngừng dịch vụ vào tháng Bảy. Công ty ghi nhận sự thay đổi 60 triệu đô la giá trị giao dịch ra khỏi năm tài chính quý II do sự cố.
Hơn nữa, CrowdStrike dự kiến tác động 30 triệu đô la đến doanh thu đăng ký của mình trong quý thứ ba và thứ tư do các gói cam kết của khách hàng được thiết kế để lấy lại niềm tin và nâng cao vị thế cạnh tranh và nền tảng.
Công ty an ninh mạng cũng dự đoán tác động hàng triệu con số đối với doanh thu dịch vụ chuyên nghiệp của mình trong nửa cuối năm tài chính. Do những yếu tố này, bao gồm sự cố ngừng hoạt động và suy thoái thị trường rộng lớn hơn, CrowdStrike đã điều chỉnh hướng dẫn doanh thu cả năm của mình xuống 97 triệu đô la vào giữa thời điểm để giải thích cho khả năng hiển thị giảm và kết hợp các tác động này.
Việc sửa đổi hướng dẫn phản ánh lập trường thận trọng của công ty khi đối mặt với những thách thức gần đây, vì nó nhằm mục đích giảm thiểu tác động của sự cố ngừng hoạt động và duy trì mối quan hệ với khách hàng. Chiến lược của công ty liên quan đến việc cung cấp các nhượng bộ cho khách hàng và củng cố nền tảng của mình để ngăn chặn sự gián đoạn trong tương lai và duy trì lợi thế cạnh tranh trong không gian mạng CrowdStrike Holdings>
Trong các tin tức gần đây khác, công ty an ninh mạng CrowdStrike Holdings đã báo cáo kết quả tài chính quý II mạnh mẽ, với doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) đạt 3,865 tỷ đô la, tăng 31,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty cũng báo cáo thu nhập hoạt động phi GAAP kỷ lục là 227 triệu đô la, đánh dấu mức tăng trưởng 46% so với năm trước.
Bất chấp những kết quả tích cực này, dự báo doanh thu cả năm của CrowdStrike đã được điều chỉnh giảm khoảng 3,2 điểm phần trăm xuống mức tăng trưởng 27,5% so với cùng kỳ năm ngoái ở điểm giữa, tương đương với mức giảm khoảng 100 triệu đô la. Bản sửa đổi này bao gồm việc trì hoãn doanh thu khoảng 60 triệu đô la từ quý II như một phần của gói cam kết khách hàng của CrowdStrike.
Để đối phó với sự cố ngừng hoạt động CNTT gần đây, CrowdStrike đã giới thiệu các gói cam kết khách hàng mới để giảm thiểu tác động. Bất chấp những biện pháp này, Evercore ISI, BTIG và Guggenheim đã duy trì một neutra CrowdStrike Holdings pany, với lý do không chắc chắn về hậu quả lâu dài của sự cố ngừng hoạt động.
Oppenheimer đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với CrowdStrike Holdings, giảm mục tiêu giá xuống còn 365 đô la từ 450 đô la trước đó, trong khi vẫn giữ xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu. Ban lãnh đạo của công ty an ninh mạng đã đưa ra hướng dẫn doanh thu cho nửa cuối năm tài chính 2025, thấp hơn ước tính của các nhà phân tích.
C CrowdStrike Holdings được quy cho doanh thu r Goldman Sachs ubscription trị giá 60 triệu đô la, với 30 triệu đô la ảnh hưởng đến quý thứ ba.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Triển vọng lạc quan của Goldman Sachs về CrowdStrike Holdings (NASDAQ: CRWD) được hỗ trợ thêm bởi một lựa chọn các Mẹo InvestingPro và dữ liệu thời gian thực. Một mẹo đáng chú ý là CrowdStrike nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, đây có thể là dấu hiệu của sự mạnh mẽ tài chính trong thời điểm không chắc chắn. Ngoài ra, các nhà phân tích dự đoán rằng công ty sẽ có lãi trong năm nay, điều này có thể trấn an các nhà đầu tư lo ngại về tác động của việc ngừng dịch vụ vào tháng Bảy.
Từ góc độ dữ liệu, vốn hóa thị trường của CrowdStrike ở mức 65,67 tỷ USD, thể hiện niềm tin đáng kể của nhà đầu tư. Tăng trưởng doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2023 là 34,26%, cho thấy khả năng mở rộng mạnh mẽ bất chấp những thách thức gần đây. Hơn nữa, tỷ suất lợi nhuận gộp của CrowdStrike trong cùng kỳ là 75,29% ấn tượng, cho thấy khả năng duy trì lợi nhuận của công ty trong bối cảnh áp lực hoạt động.
Mặc dù công ty đang giao dịch ở mức bội số thu nhập cao với tỷ lệ P / E là 483,56, điều này có thể phản ánh kỳ vọng của thị trường về tăng trưởng thu nhập trong tương lai. Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, có 15 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, đi sâu vào các sắc thái về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của CrowdStrike. Những hiểu biết này có thể được tìm thấy tại https://www.investing.com/pro/CRWD, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về định giá và triển vọng của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.