UBS nhìn thấy cơ hội khi ông Powell cảnh báo không có lộ trình lãi suất an toàn
Vào thứ Sáu, Goldman Sachs đã tái khẳng định xếp hạng Mua đối với cổ phiếu NASDAQ: CRWD, CrowdStrike Holdings, với mục tiêu giá sửa đổi là 324 đô la, tăng từ mức 295 đô la trước đó. Sự chứng thực này theo sau hội nghị Fal.Con 2024 gần đây của công ty an ninh mạng, mà nhà phân tích đã tham dự.
Trong sự kiện này, CrowdStrike đã giới thiệu sản phẩm Falcon Flex của mình, được cho là đang góp phần tăng hơn 65% doanh thu định kỳ hàng năm (ARR). Nhà phân tích lưu ý rằng không có bất kỳ cuộc thảo luận quan trọng nào về việc khách hàng rời bỏ hoặc giảm giá, thừa nhận rằng những người tham dự hội nghị có khả năng có xu hướng ủng hộ CrowdStrike.
Báo cáo nhấn mạnh một số thế mạnh chính của CrowdStrike, bao gồm nghiên cứu và phát triển hữu cơ mạnh mẽ, cách tiếp cận chiến lược để sáp nhập và mua lại tập trung vào tích hợp ngăn xếp công nghệ và cơ sở khách hàng tinh vi đánh giá cao tốc độ đổi mới và lợi thế kiến trúc của công ty. Nhà phân tích cho rằng những yếu tố này giúp CrowdStrike phát triển thành một thực thể lớn hơn nhiều theo thời gian, đặc biệt là trong một ngành đang có xu hướng hợp nhất.
Bất chấp triển vọng tích cực, nhà phân tích cảnh báo rằng tầm nhìn ngắn hạn là thấp và hiện tại nửa cuối năm tài chính 2025 ARR ròng mới và ước tính dòng tiền tự do từ Phố có thể quá lạc quan. Tuy nhiên, bất kỳ sự điều chỉnh ngắn hạn tiềm năng nào đối với giá cổ phiếu của CrowdStrike trong sáu tháng tới dự kiến sẽ chỉ là tạm thời, với sự cải thiện về khả năng hiển thị dự kiến trong năm tới. Nhà phân tích cũng chỉ ra sự khan hiếm của các lựa chọn thay thế nền tảng chất lượng cao trong lĩnh vực bảo mật là một lý do CrowdStrike Holdings ce trong cổ phiếu.
Trong các tin tức gần đây khác, CrowdStrike Holdings đã vượt quá mong đợi trong quý tài chính thứ hai về doanh thu định kỳ hàng năm, doanh thu và thu nhập phi GAAP trên mỗi cổ phiếu. Tuy nhiên, hướng dẫn cho quý tài chính thứ ba và năm tài chính 2025 không đạt được ước tính đồng thuận, khiến triển vọng của các công ty phân tích khác nhau phải điều chỉnh. Scotiabank, Truist Securities, CapitalOne và Piper Sandler duy trì xếp hạng tương ứng của họ trên CrowdStrike, phản ánh niềm tin vào tiềm năng tăng trưởng của công ty bất chấp những bất ổn xung quanh các dự báo tài chính ngắn hạn.
Ban lãnh đạo của CrowdStrike đã nhắc lại mục tiêu doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) dài hạn của họ là 10 tỷ đô la vào năm tài chính 2031. Để đạt được điều này, công ty an ninh mạng đã đưa ra các sáng kiến chiến lược như Dịch vụ tài chính CrowdStrike và thiết lập quan hệ đối tác với Dazz và 1Password để tăng cường các biện pháp bảo mật đám mây.
Những phát triển gần đây này theo sau sự điều hướng thành công của CrowdStrike thông qua một thách thức lớn vào đầu năm nay khi bản cập nhật phần mềm dẫn đến ngừng hoạt động toàn cầu. Kỹ năng quản lý khủng hoảng của công ty đã được đưa vào thử nghiệm và sau đó được giới thiệu tại sự kiện Fal.Con 2024 của họ. Khả năng thu hút khách hàng mới của công ty, cũng như các chiến lược bán thêm và bán chéo, dự kiến sẽ CrowdStrike Holdings tăng doanh thu của công ty Goldman Sachs>
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Lập trường lạc quan của Goldman Sachs về CrowdStrike Holdings được hỗ trợ thêm bởi các số liệu tài chính quan trọng và dữ liệu hiệu suất thị trường. Với vốn hóa thị trường đáng kể là 67,99 tỷ đô la, CrowdStrike là một người chơi quan trọng trong không gian an ninh mạng. Dữ liệu InvestingPro cho thấy tỷ lệ Giá / Thu nhập (P / E) cao là 396,59, điều này cho thấy các nhà đầu tư sẵn sàng trả phí bảo hiểm cho tiềm năng thu nhập của công ty. Điều này được lặp lại bởi sự tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ của công ty trong mười hai tháng qua, ở mức 33,07%, làm nổi bật nhu cầu mạnh mẽ đối với các dịch vụ của CrowdStrike trong thị trường an ninh mạng.
Hơn nữa, InvestingPro Tips tiết lộ rằng CrowdStrike nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán và dự kiến sẽ tăng trưởng thu nhập ròng trong năm nay, đây là những chỉ số tích cực cho sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của công ty. Những yếu tố này, cùng với thực tế là CrowdStrike đã hoạt động tốt hơn với lợi nhuận cao trong năm qua, cung cấp một trường hợp hấp dẫn cho tiềm năng của cổ phiếu. Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích chi tiết hơn, có hơn 15 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn để nghiên cứu sâu hơn về tài chính và hiệu suất thị trường của CrowdStrike.
Mặc dù hệ số định giá cao, chẳng hạn như tỷ lệ P / E và Giá / Sổ sách, có thể làm dấy lên lo ngại về giá hiện tại của cổ phiếu, hiệu suất mạnh mẽ trong quá khứ của công ty và triển vọng tăng trưởng lạc quan có thể biện minh cho phí bảo hiểm cho các nhà đầu tư tập trung vào tăng trưởng. Khi CrowdStrike tiếp tục đổi mới và mở rộng các dịch vụ sản phẩm của mình, nó vẫn là một cổ phiếu đáng chú ý trong ngành an ninh mạng.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.