Hôm thứ Ba, Lake Street Capital Markets đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Napco Security Technologies, Inc. (NASDAQ: NSSC), giảm mục tiêu giá xuống 41 đô la từ 60 đô la trước đó, trong khi vẫn xác nhận cổ phiếu với xếp hạng Mua. Công ty chỉ ra hiệu suất kém ấn tượng gần đây của công ty nhưng bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng của Napco để đạt được sự tăng trưởng đáng kể cả về doanh thu và thu nhập cho năm hiện tại và năm sau.
Lake Street thừa nhận sự hoài nghi của các nhà đầu tư liên quan đến sự đảm bảo của công ty rằng các vấn đề hàng tồn kho với các cơ chế khóa sẽ được giải quyết vào cuối quý tài chính thứ hai. Tình trạng này có thể dẫn đến một cách tiếp cận thận trọng từ thị trường, đòi hỏi công ty phải chứng minh năng lực của mình để vượt qua những thách thức này.
Mặc dù kỳ vọng thấp hơn, Lake Street tin rằng tình hình tài chính mạnh mẽ của Napco và chương trình mua lại cổ phiếu đang diễn ra, cho phép mua lại khoảng 1,4 triệu cổ phiếu, có thể cung cấp một mạng lưới an toàn cho giá trị cổ phiếu trong ngắn hạn.
Quyết định duy trì xếp hạng Mua phản ánh lập trường lạc quan về vị thế thị trường và triển vọng tương lai của Napco, bất chấp việc điều chỉnh giá mục tiêu gần đây. Bình luận của Lake Street cho thấy niềm tin rằng các nguyên tắc cơ bản mạnh mẽ của công ty cuối cùng có thể dẫn đến sự phục hồi hiệu suất cổ phiếu.
Tóm lại, trong khi mục tiêu giá cho Napco Security Technologies đã giảm, tâm lý cơ bản từ Lake Street Capital Markets vẫn tích cực, với kỳ vọng về tiềm năng tăng trưởng và khả năng phục hồi tài chính của công ty để hỗ trợ cổ phiếu của mình trong giai đoạn tới.
Trong các tin tức gần đây khác, Napco Security Technologies đã là chủ đề của một số phát triển. Công ty đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi doanh thu tăng 6%. Tuy nhiên, những con số này không đạt được kỳ vọng của các nhà phân tích, khiến Needham phải điều chỉnh mục tiêu giá cho Napco từ 57 đô la lên 52 đô la, mặc dù công ty vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu.
Napco cũng báo cáo doanh số bán hàng kỷ lục trong quý 1 năm 2025, đánh dấu quý thứ 16 liên tiếp tăng doanh số. Mặc dù doanh thu thiết bị giảm 6%, doanh số bán radio StarLink của công ty đã tăng 93%, điều này có thể thúc đẩy doanh thu định kỳ trong tương lai. Doanh thu dịch vụ định kỳ hàng tháng cũng tăng đáng kể, tăng 22%.
Những phát triển gần đây đi kèm với dự trữ tiền mặt mạnh mẽ của công ty là 102 triệu đô la và hoạt động không nợ. Các kế hoạch tương lai của Napco bao gồm sự kết hợp cân bằng giữa phần cứng và doanh thu dịch vụ định kỳ, nhắm mục tiêu hỗn hợp 50-50 vào năm tài chính 2026. Dòng phụ kiện đầy đủ cho Prima hiện đã có sẵn, mà công ty dự đoán sẽ dẫn đến sự gia tăng doanh số.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu gần đây từ InvestingPro làm sáng tỏ thêm về tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của Napco Security Technologies. Bất chấp việc giảm mục tiêu giá gần đây của Lake Street Capital Markets, một số chỉ số của InvestingPro cho thấy tiềm năng tăng giá cho NSSC.
Tỷ lệ P / E của công ty ở mức 28,38, với P / E kỳ hạn được điều chỉnh là 24,38 trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2025. Mức định giá tương đối khiêm tốn này được kết hợp với tỷ lệ PEG thấp là 0,3, cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với triển vọng tăng trưởng của nó. Điều này phù hợp với sự lạc quan của Lake Street về tăng trưởng doanh thu và thu nhập trong tương lai của Napco.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng NSSC nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán và tài sản lưu động của nó vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn. Những yếu tố này hỗ trợ đánh giá của Lake Street về tình hình tài chính mạnh mẽ của Napco, điều này thực sự có thể cung cấp một mạng lưới an toàn cho giá trị cổ phiếu.
Tuy nhiên, nhà đầu tư cần lưu ý rằng cổ phiếu đã trải qua sự biến động đáng kể trong thời gian gần đây. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy tổng lợi nhuận giảm 31,83% trong ba tháng, với cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 59,41% mức cao nhất trong 52 tuần. Sự biến động này được phản ánh trong một InvestingPro Tip cho thấy RSI của cổ phiếu cho thấy vùng quá bán, có khả năng mang đến cơ hội mua cho những người chia sẻ sự lạc quan dài hạn của Lake Street.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 13 lời khuyên bổ sung cho NSSC, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.