Gia tộc Trump mở chiến dịch thâu tóm bitcoin tại châu Á
TD Cowen đã duy trì xếp hạng Mua trên Hilton Worldwide (NYSE: HLT) nhưng đã hạ mục tiêu giá xuống còn 256 đô la từ mức 265 đô la trước đó.
Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi Doanh thu trên mỗi phòng trống (RevPAR) của Hilton không đạt được kỳ vọng, đăng ký mức tăng 1,4% so với dự báo 2-3%.
Sự kém hiệu quả được cho là do sự kết hợp của các yếu tố bao gồm lịch trình tháng Chín đầy thách thức, điều kiện thời tiết bất lợi ở Mỹ và khu vực châu Á-Thái Bình Dương, vấn đề lao động và tác động liên tục của điều kiện thị trường Trung Quốc.
Theo nhà phân tích của công ty, triển vọng quý IV vẫn ổn định với mức tăng trưởng RevPAR dự kiến là 1-2%, được điều chỉnh giảm so với ước tính 2-3% trước đó.
Dự báo có tính đến sự phục hồi sau tác động của bão, dự kiến sẽ được cân bằng bởi những cơn gió ngược ngày càng tăng từ các cuộc bầu cử sắp tới.
Nhìn xa hơn, các dự báo ban đầu cho năm 2025 cho thấy RevPAR tăng 2%. Bất chấp những thách thức trong ngắn hạn, đường ống dẫn cho Hilton vẫn mạnh mẽ, với số lượng mới bắt đầu từ đầu năm đến nay tăng 21%. Động lực này được dự báo sẽ thúc đẩy sự gia tăng tăng trưởng hữu cơ của số lượng đơn vị của công ty, tăng tốc lên 6-7% vào năm 2025, tăng từ mức khoảng 5% dự kiến vào năm 2024.
Trong các tin tức gần đây khác, Hilton Worldwide đã trở thành tâm điểm của một số tổ chức tài chính. Mizuho Securities đã nâng mục tiêu giá cho Hilton lên 243 đô la, duy trì xếp hạng vượt trội, trong bối cảnh EBITDA được điều chỉnh mạnh mẽ là 904 triệu đô la, vượt qua sự đồng thuận của thị trường và dự báo của các nhà phân tích.
Tăng trưởng đơn vị ròng của gã khổng lồ khách sạn cũng vượt quá kỳ vọng, cho thấy mức tăng 7,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Bất chấp những thách thức tại thị trường Trung Quốc, Hilton đã trải qua nhu cầu mạnh mẽ ở châu Âu và đặt phòng theo nhóm, góp phần vào mức tăng RevPAR 7,3%.
Truist Securities cũng điều chỉnh triển vọng tài chính cho Hilton, nâng mục tiêu giá lên 220 USD trong khi vẫn duy trì xếp hạng Hold. Sự điều chỉnh này dựa trên phân tích chi tiết về hiệu quả tài chính dự kiến của Hilton, với việc công ty cập nhật ước tính EBITDA và EPS đã điều chỉnh năm 2024 và 2025. Deutsche Bank cũng lặp lại quan điểm tương tự, tăng mục tiêu giá của Hilton lên 200 đô la và duy trì xếp hạng Hold, trong khi ghi nhận sự giảm tốc trong RevPAR của Hilton nhưng làm nổi bật triển vọng tăng trưởng đơn vị mạnh mẽ của công ty.
Cuộc gọi hội nghị thu nhập quý III năm 2024 gần đây của Hilton cho thấy hiệu suất mạnh mẽ và triển vọng lạc quan. Công ty đã báo cáo số lượng khách sạn mở kỷ lục, các cột mốc quan trọng trong chương trình Hilton Honors và sự gia tăng RevPAR trên toàn hệ thống. Hơn nữa, các giám đốc điều hành của Hilton bày tỏ sự tự tin trong việc đạt được mục tiêu EBITDA năm 2025 là 3,69 tỷ USD.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất gần đây và triển vọng tương lai của Hilton Worldwide có thể được bối cảnh hóa hơn nữa với dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro. Bất chấp mục tiêu giá thấp hơn từ TD Cowen, cổ phiếu của Hilton hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, với mức giá bằng 97,29% mức đỉnh. Khả năng phục hồi này được phản ánh trong tổng lợi nhuận ấn tượng 56,51% của công ty trong năm qua.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy Hilton duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 76,04% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024, nhấn mạnh hiệu quả hoạt động của công ty bất chấp những thách thức được đề cập trong bài viết. Điều này phù hợp với một trong những Mẹo InvestingPro, làm nổi bật "tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng" của Hilton.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần lưu ý rằng Hilton đang giao dịch ở mức bội số thu nhập cao, với tỷ lệ P/E là 51,2. Chỉ số định giá này, cùng với Mẹo InvestingPro rằng "9 nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới", cho thấy thị trường có thể định giá với kỳ vọng cao về tăng trưởng trong tương lai, điều này có thể là thách thức với các dự báo RevPAR sửa đổi.
Đối với những người tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 14 lời khuyên bổ sung cho Hilton Worldwide, cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.