Vào thứ Hai, Evercore ISI duy trì xếp hạng Outperform trên Duolingo Inc. (NASDAQ: DUOL) với mục tiêu giá ổn định là $ 335.00. Công ty dự đoán rằng Duolingo có thể sẽ vượt quá kỳ vọng quý thứ ba, cho thấy một nhịp khiêm tốn và ít nhất là đáp ứng mức cao hơn của hướng dẫn.
Dựa trên các điểm dữ liệu trong quý, có một chút tiềm năng để vượt qua ước tính doanh thu và đặt phòng quý III của Phố Wall, dự đoán tăng trưởng hàng năm lần lượt là 37% và 28%. Đặt phòng dự kiến sẽ cao hơn một chút so với hướng dẫn hàng đầu, với mức tăng trưởng phần trăm một con số thấp.
Phân tích cũng chỉ ra một sự gia tăng có thể xảy ra đối với ước tính tăng trưởng Người dùng hoạt động hàng tháng (MAU) quý thứ ba của thị trường, cho thấy mức tăng liên tiếp 5%, tương đương với khoảng 5,5 triệu bổ sung ròng. Tuy nhiên, xu hướng lưu lượng truy cập của bên thứ ba gợi ý về mức tăng trưởng MAU 8% theo quý.
Nhìn về quý IV, dự báo đặt phòng thị trường hiện tại phù hợp với xu hướng lịch sử và ước tính tăng trưởng doanh thu được coi là có thể đạt được, mặc dù không thận trọng. Ước tính cho các khoản bổ sung ròng của MAU là 5,8 triệu cho quý IV cũng được coi là có khả năng đạt được.
Evercore ISI dự báo doanh thu quý III của Duolingo sẽ đạt 189 triệu USD, đánh dấu mức tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái và phù hợp chặt chẽ với cả kỳ vọng của Phố và hướng dẫn quản lý cao hơn, dao động từ 186,7 triệu USD đến 189,7 triệu USD. Ước tính EBITDA của công ty ở mức 42,1 triệu đô la, tương đương với tỷ suất lợi nhuận 22,3%. Ước tính này phù hợp với dự đoán của Phố và nghiêng về phía trên của hướng dẫn quản lý từ 40.1 triệu đô la đến 42.7 triệu đô la.
Duolingo chuẩn bị báo cáo kết quả quý III vào ngày 6 tháng 11 và những người tham gia thị trường rất muốn xem liệu hiệu suất của công ty có phù hợp với dự báo của Evercore ISI hay không. Phân tích của công ty cho thấy quỹ đạo tăng trưởng của Duolingo đang trên một con đường vững chắc, với tiềm năng đáp ứng hoặc vượt quá các chỉ số tài chính quan trọng cho báo cáo hàng quý sắp tới.
Trong các tin tức gần đây khác, Duolingo Inc. đã trải qua những phát triển đáng kể trong triển vọng tài chính và hoạt động kinh doanh của mình. Goldman Sachs đã tăng mục tiêu giá cho Duolingo lên 250 đô la, với lý do sự tham gia tích cực của người dùng và giới thiệu Duolingo Max. Tuy nhiên, JMP Securities đã hạ cấp cổ phiếu của công ty từ 'Thị trường vượt trội' xuống 'Hiệu suất thị trường', mặc dù công ty có tiềm năng vượt qua các ước tính đồng thuận.
Các công ty khác như Evercore ISI, Needham và JPMorgan đã tăng mục tiêu giá cho Duolingo, trích dẫn triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ và tiết lộ các tính năng do AI điều khiển. Các cải tiến sản phẩm gần đây của công ty, bao gồm Cuộc gọi video và Adve JPMorgan dự kiến sẽ cải thiện trải nghiệm và mức độ tương tác của người dùng. JPMorgan dự báo tăng trưởng đáng kể trong đăng ký trả phí Max của Duolingo, ước tính doanh thu 44,3 triệu USD vào năm 2024 và 134,2 triệu USD vào năm 2025.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Vị thế thị trường mạnh mẽ của Duolingo, như được nhấn mạnh trong bài viết, được hỗ trợ thêm bởi dữ liệu InvestingPro gần đây. Tăng trưởng doanh thu của công ty vẫn mạnh mẽ, với mức tăng 43.42% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, vượt qua 634 triệu đô la. Điều này phù hợp với kỳ vọng của Evercore ISI về tăng trưởng liên tục và tiềm năng vượt ước tính quý III.
InvestingPro Tips tiết lộ rằng thu nhập ròng của Duolingo dự kiến sẽ tăng trong năm nay và các nhà phân tích dự đoán tăng trưởng doanh số trong năm nay. Những lời khuyên này chứng thực triển vọng tích cực được trình bày trong bài viết và cho thấy rằng hiệu quả tài chính của công ty thực sự có thể đáp ứng hoặc vượt quá mong đợi trong báo cáo thu nhập sắp tới.
Tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng của công ty là 73,31% nhấn mạnh hiệu quả hoạt động của công ty, điều này có thể góp phần vào nhịp đập EBITDA tiềm năng được đề cập trong phân tích. Ngoài ra, lợi nhuận mạnh mẽ của Duolingo trong ba tháng qua, với tổng lợi nhuận giá là 81,27%, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào quỹ đạo tăng trưởng của công ty.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 16 lời khuyên bổ sung cho Duolingo, cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.