Hôm thứ Năm, Deutsche Bank đã điều chỉnh lập trường của mình đối với cổ phiếu Cabot Corp. (NYSE: CBT), chuyển xếp hạng từ Mua sang Giữ, đồng thời tăng mục tiêu giá lên 95 đô la từ 88 đô la trước đó.
Hành động này theo sau sự gia tăng đáng kể giá trị cổ phiếu của công ty, đã tăng 29% kể từ khi công bố kết quả quý tài chính đầu tiên vào đầu tháng 2 này, vượt xa mức tăng trưởng 2% của S&P trong cùng kỳ.
Hiệu suất của cổ phiếu cũng đã vượt qua các công ty cùng ngành trong lĩnh vực Hóa chất Hoa Kỳ, với mức tăng 7% và công ty ngang hàng màu đen carbon thuần túy Orion, đã tăng 10%. Giao dịch hiện tại của Cabot ở mức 7,9x EBITDA mười hai tháng tới (NTM) thể hiện mức phí bảo hiểm so với cả bội số NTM EV / EBITDA trung bình trong ba năm là 7,0x và định giá của Orion.
Deutsche Bank thừa nhận lý do đằng sau sự tăng giá cổ phiếu của Cabot, trích dẫn kết quả mạnh mẽ và các nguyên tắc cơ bản được cải thiện trong phân khúc Vật liệu gia cố (RM) của công ty. Dự báo EBITDA RM cao hơn gần 90% so với mức trước đại dịch năm 2019. Sự gia tăng này chủ yếu được cho là do ba năm liên tiếp tăng giá mạnh mẽ, bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột Nga-Ukraine đang diễn ra.
Bất chấp triển vọng tích cực về khả năng duy trì hoặc cải thiện một chút kết quả của RM, Deutsche Bank dự đoán tăng trưởng EBITDA một con số khiêm tốn hơn trong các năm 2025 và 2026. Sự không chắc chắn xung quanh tương lai, đặc biệt là khả năng kết thúc cuộc chiến Nga-Ukraine, đặt ra câu hỏi về tính bền vững của các khoản thu nhập này.
Giải pháp của cuộc chiến có thể bao gồm từ việc duy trì hiện trạng, điều này sẽ rất tích cực đối với Cabot, đến một kịch bản trong đó các điều kiện thị trường trở lại mức trước chiến tranh, điều này sẽ kém thuận lợi hơn.
Phân tích của ngân hàng kết luận rằng với thu nhập RM trên mức đường xu hướng, sự phục hồi chậm của Hóa chất hiệu suất và định giá vượt quá mức trung bình lịch sử, tiềm năng tăng giá ngắn hạn đối với cổ phiếu của Cabot dường như bị hạn chế. Đánh giá này đã dẫn đến xếp hạng và mục tiêu giá sửa đổi.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu gần đây từ InvestingPro cho thấy Cabot Corp. (NYSE: CBT) đang chứng minh các số liệu tài chính có thể được các nhà đầu tư quan tâm. Vốn hóa thị trường của công ty ở mức vững chắc 5,1 tỷ đô la, với tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) là 11,81, điều chỉnh nhẹ lên 11,6 khi nhìn vào mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024. Tỷ lệ P/E này đặc biệt đáng chú ý khi kết hợp với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn của công ty, cho thấy cổ phiếu có thể được giao dịch ở mức định giá hấp dẫn. Ngoài ra, tỷ lệ PEG, một số liệu liên quan đến tỷ lệ P / E với tốc độ tăng trưởng thu nhập của công ty, là 0,46 trong cùng kỳ, cho thấy khả năng định giá thấp so với tăng trưởng thu nhập của công ty.
Các nhà đầu tư cũng có thể thấy việc chi trả cổ tức nhất quán của công ty khiến công ty yên tâm; Cabot đã tăng cổ tức trong 12 năm liên tiếp và duy trì thanh toán trong 54 năm liên tiếp. Tỷ suất cổ tức theo dữ liệu mới nhất là 1,74%, với mức tăng trưởng gần đây là 8,11% trong số tiền cổ tức. Hơn nữa, cổ phiếu đã trải qua sự trở lại mạnh mẽ trong ba tháng qua, với tổng lợi nhuận giá là 23,72% và tổng lợi nhuận giá sáu tháng đáng chú ý là 33,3%, phản ánh mức tăng giá lớn.
Đối với những người xem xét tìm hiểu sâu hơn về Cabot Corp., có những Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn có thể cung cấp thêm thông tin cho các quyết định đầu tư. Ví dụ, ban quản lý của công ty đã tích cực tham gia mua lại cổ phần, đây thường có thể là dấu hiệu của sự tự tin vào giá trị của công ty. Ngoài ra, cổ phiếu thường giao dịch với độ biến động giá thấp, cung cấp mức độ ổn định cho các nhà đầu tư. Có 13 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, có thể được truy cập để phân tích toàn diện hơn. Để tận dụng những thông tin chi tiết này, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.