KQKD quý 3/2025: Bức tranh phân hóa, điểm sáng từ ngân hàng và xây dựng
Hôm thứ Năm, Evercore ISI duy trì lập trường tích cực đối với cổ phiếu Constellation Brands, được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán New York với mã NYSE: STZ, duy trì cả xếp hạng Outperform và mục tiêu giá $ 310.00 cho cổ phiếu của công ty. Lời khẳng định này được đưa ra sau báo cáo kết quả trái chiều cho quý tài chính thứ hai năm 2025 của công ty, kết thúc vào ngày 31/8.
Sự cạn kiệt bia của Constellation Brands, thước đo doanh số bán hàng của nhà phân phối cho các nhà bán lẻ, đã tăng 2,4%, thấp hơn mức tăng trưởng 3,8% dự kiến của các nhà phân tích. Bên mua đã dự đoán mức tăng gần 3-3,5%. Kết quả của quý bị ảnh hưởng nhẹ bởi một ngày bán ít hơn, mà các nhà phân tích tin rằng có thể làm giảm số liệu tăng trưởng 0,5-1,5%. Mặc dù những người tham gia thị trường và các nhà phân tích có thể tính đến điều này trong các mô hình của họ, nhưng tác động thực tế có thể khác với những kỳ vọng này.
Bất chấp xu hướng giảm trong doanh số bán bia, Constellation Brands đã mang lại hiệu suất mạnh hơn mong đợi về thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS), không bao gồm đóng góp từ khoản đầu tư Canopy Growth của mình. Công ty đã báo cáo EPS cũ Canopy tương đương là 4,32 đô la, vượt qua ước tính đồng thuận của Visible Alpha là 4,08 đô la. Nhịp đập được cho là do các sáng kiến tiết kiệm chi phí liên tục của công ty, tiếp tục tạo đà.
Constellation Brands, một công ty đồ uống có cồn hàng đầu, đã điều hướng một môi trường thị trường đầy thách thức trong khi vẫn quản lý để cung cấp kết quả tài chính vượt quá mong đợi của các nhà phân tích. Khả năng duy trì lợi nhuận của công ty trong điều kiện thị trường thay đổi được phản ánh trong xếp hạng Outperform và mục tiêu giá được Evercore ISI duy trì.
Các nhà đầu tư và nhà phân tích sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ hoạt động của Constellation Brands, đặc biệt là trong phân khúc bia, vì nó đóng góp đáng kể vào doanh thu chung của công ty. Các biện pháp tiết kiệm chi phí của công ty và tác động của chúng đối với lợi nhuận cũng sẽ vẫn là một yếu tố chính trong việc định giá và thu hút đầu tư của nó.
Trong các tin tức gần đây khác, Constellation Brands đã báo cáo một quý tài chính thứ hai mạnh mẽ với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 4,32 đô la, vượt quá ước tính đồng thuận. Điều này chủ yếu là do doanh thu mảng bia tăng mạnh 4,6% và tỷ suất lợi nhuận tốt hơn mong đợi, mặc dù doanh số bán rượu vang & rượu mạnh giảm 12,5%. Đáng chú ý, biên lợi nhuận gộp của công ty mở rộng lên 52,4%. Constellation Brands cũng mua lại 0,5% cổ phần của mình, thể hiện sức khỏe tài chính và cam kết lợi nhuận của cổ đông.
Một số công ty phân tích đã duy trì triển vọng tích cực về Constellation Brands. Morgan Stanley nhắc lại xếp hạng Tăng Tỷ Trọng của mình, trong khi JPMorgan, Citi và Barclays cũng xác nhận triển vọng tích cực của họ. Tuy nhiên, Roth / MKM đã giảm mục tiêu giá của cổ phiếu xuống còn 298 đô la, giữ nguyên xếp hạng Mua và Deutsche Bank hạ mục tiêu giá từ 259 đô la xuống 256 đô la, duy trì xếp hạng Giữ.
Trong một tin tức khác của công ty, Constellation Brands đã thông báo về việc từ chức của thành viên hội đồng quản trị Judy A. Schmeling. Công ty cũng tuyên bố chia cổ tức tiền mặt hàng quý. Đây là một trong những phát triển gần đây cung cấp cho các nhà đầu tư sự hiểu biết về tình trạng và quỹ đạo tài chính hiện tại của Constellation Brands.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất gần đây của Constellation Brands phù hợp với một số chỉ số và thông tin chi tiết chính từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 45,47 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành công nghiệp đồ uống có cồn. Bất chấp kết quả hỗn hợp trong tình trạng cạn kiệt bia, Constellation Brands đã chứng minh sức mạnh tài chính và lợi nhuận.
Một mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng công ty đã tăng cổ tức trong 9 năm liên tiếp, cho thấy cam kết về lợi nhuận của cổ đông. Điều này được hỗ trợ thêm bởi tỷ suất cổ tức hiện tại là 1,58% và mức tăng trưởng cổ tức đáng chú ý là 13,48% trong mười hai tháng qua. Những con số này nhấn mạnh khả năng của công ty trong việc tạo ra dòng tiền ổn định, ngay cả trong điều kiện thị trường đầy thách thức.
Hệ số P/E của công ty là 18,96 cho thấy mức định giá hợp lý so với thu nhập của công ty, đặc biệt là xem xét hiệu suất EPS mạnh mẽ được ghi nhận trong bài viết. Ngoài ra, Dữ liệu InvestingPro cho thấy mức tăng trưởng doanh thu 5,25% trong mười hai tháng qua, phù hợp với khả năng duy trì tăng trưởng của công ty bất chấp biến động thị trường.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 5 lời khuyên bổ sung cho Constellation Brands, cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.