Hàng loạt sản phẩm tiêu dùng Mỹ chịu ảnh hưởng từ thuế kim loại 50%
Hôm thứ Hai, Compass Point đã điều chỉnh mục tiêu giá cổ phiếu của mình cho James River Group Holdings (NASDAQ: JRVR), giảm xuống còn 12,50 đô la so với mục tiêu trước đó là 13,00 đô la. Mặc dù giảm, công ty vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu.
Việc sửa đổi theo sau một loạt các diễn biến bao gồm những diễn biến bất lợi kể từ năm 2021, việc bán mảng kinh doanh Casualty Re và đánh giá chiến lược của hội đồng quản trị công ty có khả năng dẫn đến việc bán toàn bộ doanh nghiệp.
Phương pháp định giá được Compass Point áp dụng dựa trên so sánh với một giao dịch tương tự trong ngành. Cụ thể, tỷ lệ giá trên giá trị sổ sách hữu hình (P/TBV) là 1,2x TBV từ việc mua lại ARGO, kết thúc ở mức định giá này, được sử dụng làm chuẩn mực.
Áp dụng tỷ lệ này cho giá trị sổ sách hữu hình ước tính (TBV) của James River trong bốn quý sắp tới, sau khi tính đến giao dịch tái bảo hiểm LPT / ADC gần đây, mang lại giá mục tiêu mới là 12,50 đô la mỗi cổ phiếu.
Nhà phân tích nhấn mạnh rằng mục tiêu giá mới cũng tương ứng với bội số giá trên thu nhập (P/E) là 6,5x dựa trên ước tính thu nhập năm 2025 của công ty. Mức định giá này được mô tả là cung cấp "giá trị không phổ biến" cho dòng thu nhập E&S bị giảm rủi ro. Ngược lại, giá cổ phiếu hiện tại phản ánh bội số P/E là 4,2x dựa trên cùng ước tính thu nhập năm 2025, mà nhà phân tích tin rằng đánh giá thấp công ty.
Việc công ty nhắc lại xếp hạng Mua được hỗ trợ bởi niềm tin rằng định giá cổ phiếu hiện tại không phản ánh đầy đủ tiềm năng của doanh nghiệp còn lại. Nhà phân tích nhìn thấy tiềm năng tăng giá đáng kể trong cổ phiếu, cho thấy rằng ngay cả khi không bán, cổ phiếu vẫn bị định giá thấp. Mục tiêu 12,50 đô la ngụ ý lợi nhuận tiềm năng gần 60% trong 12 tháng tới, trình bày những gì Compass Point coi là một kịch bản phần thưởng rủi ro hấp dẫn cho các nhà đầu tư.
Trong một tin tức khác gần đây, James River Group Holdings đã chứng kiến những bước phát triển đáng kể. UBS đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu James River Group Holdings, giảm xuống còn 13 đô la từ 15 đô la, do thỏa thuận tái bảo hiểm gần đây của công ty với Công ty Bảo hiểm Quốc gia Nhà nước.
Thỏa thuận này dẫn đến việc giảm 310 triệu USD tiền mặt và giảm 52,2 triệu USD thu nhập trước thuế trong quý III/2024. Do đó, UBS đã cập nhật dự báo EPS cho James River cho năm tài chính 2024 và 2025 lên lần lượt là 1,51 USD và 1,73 USD.
James River Group cũng báo cáo thu nhập quý đầu tiên đầy hứa hẹn cho năm 2024, với thu nhập ròng từ hoạt động liên tục ở mức 0,53 đô la mỗi cổ phiếu và thu nhập hoạt động ròng đã điều chỉnh là 0,39 đô la mỗi cổ phiếu. Bên cạnh đó, công ty đã thông báo bổ nhiệm Christine LaSala, một cựu chiến binh trong ngành với hơn 45 năm kinh nghiệm, vào ban giám đốc.
Các nhà phân tích tại Compass Point đã nâng mục tiêu giá cho James River Group Holdings lên 13,00 đô la, tăng từ mục tiêu trước đó là 12,00 đô la. Sự điều chỉnh này bị ảnh hưởng bởi các sự kiện quan trọng trong công ty, bao gồm cả việc bán mảng kinh doanh Casualty Re. Đây là một trong những phát triển gần đây của công ty.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi James River Group Holdings (NASDAQ: JRVR) điều hướng thông qua đánh giá chiến lược và phát triển kinh doanh gần đây, dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư xem xét cổ phiếu.
Vốn hóa thị trường của công ty ở mức 302.98 triệu đô la và nó đang giao dịch với tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 là 4.58, điều này cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với các công ty cùng ngành. Hơn nữa, lợi nhuận đáng kể của JRVR trong tuần trước, với tổng lợi nhuận giá 1 tuần là 11,87%, phù hợp với triển vọng lạc quan của Compass Point.
InvestingPro Tips chỉ ra rằng James River Group Holdings có định giá ngụ ý lợi suất dòng tiền tự do mạnh mẽ và đang giao dịch ở mức bội số thu nhập thấp, điều này có thể hấp dẫn các nhà đầu tư định hướng giá trị. Hơn nữa, công ty đã chứng minh khả năng phục hồi tài chính bằng cách duy trì chi trả cổ tức trong 10 năm liên tiếp, với tỷ suất cổ tức là 2,5% và tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích toàn diện hơn và các mẹo bổ sung, có thêm 9 Mẹo InvestingPro có sẵn cho JRVR tại Investing.com/pro/JRVR. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, cung cấp quyền truy cập vào thông tin chi tiết độc quyền có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết cho các quyết định đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.