Ông Trump ký lệnh áp thuế mới, có hiệu lực sau 7 ngày
Compass Point đã bắt đầu bảo hiểm trên Q2 Holdings (NYSE: QTWO), nhà cung cấp các giải pháp ngân hàng kỹ thuật số, với xếp hạng Mua và mục tiêu giá 12 tháng là 91 đô la.
Điều này thể hiện mức tăng khoảng 20% so với định giá hiện tại, được thúc đẩy bởi tăng trưởng doanh thu dự kiến và nhiều lần mở rộng giá trị doanh nghiệp trên doanh thu (EV / R) trong mười hai tháng tới (NTM).
Công ty dự báo doanh thu "cốt lõi" của Q2 Holdings và EBITDA đã điều chỉnh cho các năm tài chính 2024 và 2025 lần lượt đạt 692 triệu USD và 776 triệu USD, 117 triệu USD và 158 triệu USD.
Cơ sở doanh thu của công ty được ghi nhận là có khoảng 76% doanh thu định kỳ, dự kiến sẽ tăng theo tỷ lệ phần trăm của tổng doanh thu. Compass Point nhấn mạnh tiềm năng tăng trưởng và chiếm thị phần quý 2 của Holdings, với tăng trưởng doanh thu "cốt lõi" hàng năm dự kiến ở mức 10,7% cho năm 2024 và 12,1% cho năm 2025, vượt qua mức trung bình của ngành khoảng 5%.
Luận điểm đầu tư của nhà phân tích cho Q2 Holdings không chỉ bao gồm sự tăng tốc trong tăng trưởng doanh thu "cốt lõi" hàng năm mà còn cải thiện liên tục biên EBITDA đã điều chỉnh, dự đoán sẽ tăng 300 đến 400 điểm cơ bản hàng năm.
Những xu hướng tích cực này được dự đoán sẽ góp phần mở rộng gần gấp 1 lần trong bội số EV / R NTM.
Hoạt động cổ phiếu của Q2 Holdings rất mạnh mẽ, với mức tăng hàng năm xấp xỉ 74%, phản ánh sự công nhận của nhà đầu tư đối với đà kinh doanh của công ty.
Công ty hy vọng Q2 Holdings sẽ hoạt động tốt hơn các ước tính đồng thuận và tiếp tục quỹ đạo tăng trưởng thông qua kiếm tiền hiệu quả, mở rộng cơ sở người dùng và lợi ích của việc bán chéo và mở rộng quy mô.
Tuy nhiên, Compass Point cũng thừa nhận những rủi ro tiềm ẩn đối với triển vọng của họ, bao gồm sự giảm tốc trong tăng trưởng của các nghĩa vụ hiệu suất còn lại (RPO), sự suy giảm đáng kể hơn về doanh thu không đăng ký so với mô hình và khả năng mở rộng biên EBITDA được điều chỉnh xảy ra sớm hơn vào năm 2024 thay vì năm 2025.
Trong các tin tức gần đây khác, Q2 Holdings đã là chủ đề thu hút sự chú ý đáng kể từ các công ty phân tích khác nhau. BTIG đã nâng mục tiêu cổ phiếu của công ty lên 82 USD, với lý do các sáng kiến tăng trưởng quan trọng và sự thay đổi tích cực trong hoạt động kinh doanh.
Truist Securities và RBC Capital Markets cũng nâng mục tiêu lên lần lượt 78 USD và 76 USD, dựa trên kết quả quý 2 mạnh mẽ và sự thay đổi tích cực theo hướng tăng trưởng doanh thu định kỳ cao hơn. Tuy nhiên, DA Davidson đã hạ cấp cổ phiếu từ Mua xuống Trung lập, đồng thời nâng mục tiêu giá lên 76 đô la, phản ánh sự tăng trưởng đáng kể của công ty.
Q2 Holdings báo cáo doanh thu, EBITDA và dòng tiền tự do tăng đáng kể trong quý 2, vượt kỳ vọng. Hiệu suất mạnh mẽ này được cho là do đảm bảo sáu giao dịch Cấp 1 mới và đổi mới và mở rộng đáng kể với 10 khách hàng Helix hàng đầu. Những diễn biến này cho thấy sự thay đổi tích cực theo hướng tăng trưởng doanh thu định kỳ cao hơn cho Q2 Holdings.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.