Hôm thứ Ba, RBC Capital Markets đã điều chỉnh mục tiêu giá đối với cổ phiếu của Vertex Pharmaceuticals Incorporated, giao dịch trên NASDAQ: VRTX, tăng lên 451 đô la so với mục tiêu trước đó là 437 đô la. Công ty vẫn giữ xếp hạng Hiệu suất ngành đối với cổ phiếu. Sự điều chỉnh này phản ánh hiệu suất mạnh mẽ của Vertex trong hoạt động kinh doanh xơ nang (CF), vốn đã vượt xa mong đợi.
Kết quả tài chính gần đây của công ty đã chứng minh sự mạnh mẽ của nhượng quyền thương mại CF cốt lõi của nó. Diễn biến này được kỳ vọng sẽ tiếp tục hỗ trợ định giá cao của cổ phiếu. Bình luận của RBC Capital ghi nhận sự thành công của mảng CF, cho thấy nó đóng góp đáng kể vào định giá của công ty và niềm tin của nhà đầu tư.
Nhìn về phía trước đến năm 2025, nhà phân tích từ RBC Capital chỉ ra rằng con đường có thể không đơn giản như năm 2024. Dữ liệu dự đoán về suzetregine, thuốc điều tra của Vertex, dự kiến sẽ cho thấy hiệu quả, nhưng nó có thể không tạo ra sự phấn khích đáng kể trên thị trường. Hơn nữa, sự ra mắt của các phương pháp điều trị đau cấp tính và Casgevy, một sản phẩm khác của Vertex, được dự đoán sẽ có sự hấp thu chậm hơn.
Công ty cũng chỉ ra những thách thức trong việc dự báo kết quả cho các chương trình lâm sàng khác của Vertex, đặc biệt trích dẫn các chỉ số '264 và '522 là khó dự đoán. Những bất ổn này góp phần vào triển vọng thận trọng đối với tiềm năng tăng trưởng doanh thu của công ty ngoài các phương pháp điều trị CF.
Việc tăng giá mục tiêu lên $ 451 dựa trên các điều chỉnh mô hình, như đã đề cập trong bình luận của nhà phân tích. Mục tiêu mới này phản ánh hệ số định giá hiện tại và kỳ vọng tiếp tục hoạt động vững chắc trong các hoạt động chính của công ty.
Mặc dù có quan điểm tích cực trong ngắn hạn về hoạt động kinh doanh CF, nhà phân tích nhấn mạnh sự cần thiết phải tin tưởng vào khả năng của Vertex trong việc tạo ra doanh thu đáng kể từ các chương trình khác để biện minh cho việc tăng giá cổ phiếu hơn nữa.
Trong các tin tức gần đây khác, Vertex Pharmaceuticals đã cho thấy hiệu quả tài chính mạnh mẽ trong quý III/2024, báo cáo doanh thu tăng 12% với tổng trị giá 2,77 tỷ USD. Công ty cũng nâng doanh thu sản phẩm cả năm lên từ 10,8 tỷ USD đến 10,9 tỷ USD.
Sự gia tăng doanh thu một phần là do sự ra mắt của CASGEVY và dự đoán ra mắt các sản phẩm khác như liệu pháp ba vanzacaftor cho bệnh xơ nang và suzetrigine cho đau cấp tính.
Hơn nữa, Vertex Pharmaceuticals đã bắt đầu thử nghiệm giai đoạn 3 cho VX-522 cho bệnh xơ nang và VX-880 cho bệnh tiểu đường loại 1, và chương trình Povetacicept cho bệnh thận IgA đang cho thấy dữ liệu ban đầu đầy hứa hẹn. Mặc dù hành trình thương mại hóa và xử lý phức tạp cho CASGEVY, công ty vẫn đi đúng hướng để đáp ứng mục tiêu "5 trong 5" là ra mắt sản phẩm mới trong 5 năm.
Những phát triển này phản ánh cam kết của Vertex Pharmaceuticals trong việc duy trì quỹ đạo tăng trưởng mạnh mẽ, mở rộng đường ống của họ trên nhiều lĩnh vực bệnh và cung cấp các liệu pháp sáng tạo cho bệnh nhân.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất mạnh mẽ của Vertex Pharmaceuticals trong hoạt động kinh doanh xơ nang, như được nhấn mạnh bởi RBC Capital Markets, được phản ánh trong các số liệu tài chính mạnh mẽ của công ty. Theo dữ liệu của InvestingPro, Vertex tự hào có vốn hóa thị trường đáng kể là 122,03 tỷ đô la và đã chứng minh mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng là 10,06% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024. Sự tăng trưởng này phù hợp với triển vọng tích cực của nhà phân tích về nhượng quyền thương mại CF cốt lõi của công ty.
InvestingPro Tips hỗ trợ thêm quan điểm của nhà phân tích. Một mẹo lưu ý rằng Vertex là một "người chơi nổi bật trong ngành công nghệ sinh học", phù hợp với vị trí hàng đầu của nó trong các phương pháp điều trị CF. Ngoài ra, mẹo chỉ ra rằng cổ phiếu đang "Giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần" chứng thực niềm tin của thị trường vào hiệu suất và tiềm năng của Vertex.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư nên xem xét rằng Vertex là "Giao dịch ở bội số định giá EBITDA cao", điều này có thể phản ánh định giá phí bảo hiểm được đề cập trong bài viết. Mức định giá cao này có thể là một yếu tố trong xếp hạng "Hiệu suất ngành" thận trọng của RBC Capital, mặc dù mục tiêu giá tăng.
Đối với độc giả quan tâm đến phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 12 mẹo bổ sung cho Dược phẩm Vertex, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.