11/08: Đọc gì trước giờ giao dịch chứng khoán?
Triumph Group (NYSE: TGI) đã bị hạ cấp từ một nhà phân tích tại Jefferies từ Mua xuống Giữ. Công ty cũng giảm mục tiêu giá cho cổ phiếu của công ty hàng không vũ trụ xuống còn 14,00 đô la, giảm đáng kể so với mục tiêu trước đó là 20,00 đô la. Việc hạ cấp được thúc đẩy bởi những lo ngại về thu nhập và dự báo dòng tiền.
Quyết định của nhà phân tích bị ảnh hưởng bởi mô hình điều chỉnh giảm thu nhập trên mỗi cổ phiếu và kỳ vọng EBITDA và dòng tiền tự do (FCF) tăng chậm hơn sau quý đầu tiên của năm tài chính 2025, kết thúc vào tháng Sáu. Triển vọng sửa đổi bao gồm biên EBITDA thấp hơn, hiện dự kiến khoảng 14%, so với hướng dẫn của công ty là khoảng 15%. Sự điều chỉnh này được cho là do những thách thức ở phân khúc Nội thất do máy bay MAX và việc thực hiện các hành động giá chậm hơn dự kiến.
Ngoài ra, nhà phân tích lưu ý rằng việc Triumph Group sử dụng 113 triệu đô la dòng tiền tự do trong quý đầu tiên, với hướng dẫn âm 70-90 triệu đô la trong quý II, cho thấy nhu cầu tăng đáng kể trong nửa cuối năm để đáp ứng hướng dẫn cả năm 2025 là dương 210 triệu đô la. Con số này trái ngược với mức trung bình lịch sử là 54 triệu USD dòng tiền tự do trong nửa sau của năm tài chính 2021-2024.
Tập đoàn Triumph đã báo cáo một khởi đầu vững chắc cho năm tài chính 2025, với doanh thu tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự tăng trưởng này chủ yếu là do nhu cầu hậu mãi mạnh mẽ và sự thay đổi chiến lược của công ty đối với các hệ thống và dịch vụ hậu mãi dựa trên sở hữu trí tuệ.
Triumph Group cũng rút thêm khoản nợ 120 triệu USD, dẫn đến việc nâng xếp hạng tín dụng từ Moody's và Standard &; Poor's. Mặc dù có một sự cố an ninh mạng gần đây, công ty vẫn duy trì rằng nó sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến kết quả tài chính.
Những phát triển gần đây bao gồm kỳ vọng của Tập đoàn Triumph về tốc độ xây dựng của Nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) sẽ tăng trong 18 tháng tới. Công ty cũng dự đoán doanh thu ròng khoảng 1,2 tỷ USD cho cả năm.
Lượng tồn đọng của Triumph Group đã tăng 25% đối với vận tải thương mại Boeing và Airbus kể từ tháng 12/2020 và công ty đã đảm bảo các hợp đồng mới, bao gồm cả hợp đồng từ GE và trên thị trường xe điện.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Triumph Group (NYSE: TGI) vượt qua những thách thức tài chính của mình, dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về vị trí thị trường hiện tại của công ty. Với vốn hóa thị trường là 1,04 tỷ USD, công ty hàng không vũ trụ đang vật lộn với tỷ lệ P/E âm -32,86, cho thấy mối quan tâm của nhà đầu tư về lợi nhuận. Tuy nhiên, tăng trưởng doanh thu của công ty đứng ở mức đáng chú ý 15,72% trong mười hai tháng qua, chỉ ra một sự thay đổi tiềm năng trong hoạt động tài chính của nó.
InvestingPro Tips cho rằng trong khi Triumph Group hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể, các nhà phân tích lạc quan về tăng trưởng thu nhập ròng trong năm nay. Điều này trái ngược với bốn nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, phản ánh tâm lý trái chiều trên thị trường. Đáng chú ý, cổ phiếu của công ty đã trải qua sự biến động đáng kể, với sự sụt giảm mạnh trong tuần trước, nhưng nó cũng đã mang lại lợi nhuận cao trong năm qua ở mức 63,2%.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích chi tiết hơn và các Mẹo InvestingPro bổ sung, có thêm 10 mẹo có sẵn trên Triumph Group, có thể được tìm thấy tại https://www.investing.com/pro/TGI. Những hiểu biết này có thể chứng minh giá trị để hiểu toàn bộ phạm vi sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.