Hôm thứ Tư, BMO Capital Markets đã cập nhật quan điểm của mình về Sunrun Inc. (NASDAQ: RUN), nâng mục tiêu giá của cổ phiếu lên 20,00 đô la từ mức 17,00 đô la trước đó, trong khi vẫn giữ xếp hạng Hiệu suất Thị trường đối với cổ phiếu.
Nhà phân tích của công ty lưu ý hiệu suất tích cực của Sunrun về triển vọng tạo tiền mặt trong quý, đáp ứng kỳ vọng. Công ty đã xác nhận hướng dẫn tạo tiền mặt cho năm tài chính 2024, dao động từ 200 triệu đô la đến 500 triệu đô la và giới thiệu triển vọng tạo tiền mặt mới cho năm tài chính 2025, dự kiến từ 350 triệu đến 600 triệu đô la.
Mặc dù triển vọng tạo ra tiền mặt thuận lợi, tăng trưởng công suất năng lượng mặt trời của Sunrun đang có dấu hiệu suy yếu, có khả năng chạm mức thấp hơn của phạm vi hướng dẫn. Tuy nhiên, công ty đã điều chỉnh hướng dẫn lưu trữ của mình lên 18%, báo hiệu một vị trí mạnh mẽ hơn trong phân khúc đó. Nhà phân tích chỉ ra rằng Sunrun vẫn chưa quyết định chiến lược phân bổ vốn, ưu tiên giảm nợ doanh nghiệp hơn các khả năng khác.
Tuyên bố của nhà phân tích nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản lý nợ đối với Sunrun, nêu rõ, "RUN chưa sẵn sàng cam kết phân bổ vốn với ưu tiên hàng đầu để giảm nợ doanh nghiệp. Chúng tôi tìm kiếm sự tiến bộ ở đây trước khi nắm lấy câu chuyện tăng trưởng FCF (dòng tiền tự do)." Mặc dù mục tiêu giá tăng, lập trường của nhà phân tích vẫn ở Market Perform, cho thấy cách tiếp cận chờ xem đối với các chiến lược tài chính của công ty và câu chuyện tăng trưởng dòng tiền tự do.
Các nhà đầu tư và các nhà quan sát thị trường có thể sẽ theo dõi tiến trình của Sunrun trong việc giảm nợ doanh nghiệp và phân bổ vốn, vì những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến hiệu suất cổ phiếu trong tương lai của công ty và xếp hạng của các nhà phân tích. Bản cập nhật từ BMO Capital Markets phản ánh một quan điểm lạc quan thận trọng, thừa nhận tiềm năng của Sunrun đồng thời nhận ra sự cần thiết phải phát triển tài chính hơn nữa.
Trong các tin tức gần đây khác, Sunrun đã chứng kiến một loạt các hoạt động. Piper Sandler đã nâng mục tiêu cổ phiếu của mình cho Sunrun do tạo ra tiền mặt mạnh mẽ, với công ty báo cáo 217 triệu đô la tiền mặt đòn bẩy trong quý. Sunrun cũng đã dự kiến mục tiêu tạo tiền mặt cho năm 2025 dao động từ 350 triệu đến 600 triệu đô la, một kế hoạch mà Piper Sandler tin rằng có thể kết thúc với việc Sunrun nắm giữ số dư tiền mặt không hạn chế lên tới 1,46 tỷ đô la.
Sunrun cũng đã công bố kết quả tài chính mạnh mẽ, vượt qua dự báo lưu trữ và lắp đặt năng lượng mặt trời cho quý đầu tiên của năm 2024. Công ty đã tạo ra tổng giá trị 262 triệu đô la và có tổng dung lượng lưu trữ được nối mạng là 1,5 gigawatt giờ trên 102.000 hệ thống. Mặc dù hoạt động bán hàng chậm lại, Sunrun vẫn cam kết tăng trưởng lắp đặt đáng kể trong suốt cả năm.
Về thay đổi nhân sự, Sunrun đã củng cố vị trí lãnh đạo của mình bằng cách bổ nhiệm các cựu chiến binh trong ngành Matt Brost và Ellen Struck làm Phó Chủ tịch trong bộ phận nhà ở mới. Tuy nhiên, công ty đã phải đối mặt với sự phản đối từ các cổ đông không tán thành kế hoạch bồi thường điều hành trong một cuộc bỏ phiếu gần đây.
Sunrun cũng đã hợp tác với Tesla Electric để khởi động một chương trình pin năng lượng mặt trời ở Texas. Sáng kiến này sử dụng các hệ thống pin mặt trời cộng với pin thuộc sở hữu của khách hàng để hỗ trợ lưới điện của bang, đặc biệt là trong thời gian tiêu thụ cao điểm. Hơn 150 khách hàng của Sunrun ở Texas đã tham gia chương trình này, với kế hoạch tăng số lượng đăng ký.
Trong bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới, các nhà phân tích từ UBS và J.P.Morgan đã đưa ra dự báo về tác động tiềm tàng của các chính sách của một trong hai ứng cử viên đối với các ngành công nghiệp khác nhau. Họ cho rằng các nhà sản xuất năng lượng mặt trời như Sunrun có thể tiếp tục nhận được các ưu đãi dưới thời chính quyền Biden, trong khi chính quyền Trump có thể ưu tiên sản xuất nhiên liệu hóa thạch. Đây là một số diễn biến gần đây định hình quỹ đạo của Sunrun.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Tập trung vào triển vọng tăng trưởng và sức khỏe tài chính của Sunrun Inc., dữ liệu InvestingPro trình bày một bức tranh sắc thái. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 4,03 tỷ đô la, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành. Tuy nhiên, tỷ lệ P/E âm -2,65, giảm xuống -4,53 trong mười hai tháng qua tính đến quý 2/2024, nhấn mạnh sự thiếu lợi nhuận hiện tại của công ty. Điều này được nhấn mạnh thêm bởi sự sụt giảm doanh thu -14,84% so với cùng kỳ, cho thấy những thách thức trong tăng trưởng hàng đầu.
Bất chấp những rào cản này, Sunrun đã cho thấy hiệu suất giá mạnh mẽ trong ngắn hạn, với lợi nhuận 35,05% trong tháng qua và lợi nhuận 39,98% trong ba tháng qua. Điều này cho thấy niềm tin của nhà đầu tư có thể đang được cải thiện, có khả năng đáp ứng với các động thái chiến lược như điều chỉnh tăng trong hướng dẫn lưu trữ. Hơn nữa, tài sản lưu động của công ty vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cung cấp một số linh hoạt tài chính.
InvestingPro Tips chỉ ra rằng Sunrun hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể và có thể phải vật lộn với các khoản thanh toán lãi, điều này phù hợp với sự nhấn mạnh của nhà phân tích về tầm quan trọng của quản lý nợ. Biến động giá cao của cổ phiếu và biên lợi nhuận gộp yếu có thể là lĩnh vực quan tâm đối với các nhà đầu tư tiềm năng. Trên một lưu ý tích cực hơn, lợi nhuận mạnh mẽ gần đây của công ty có thể báo hiệu một sự thay đổi trong tâm lý thị trường. Để phân tích toàn diện, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung có thể cung cấp thông tin chi tiết sâu hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Sunrun.
Khi các nhà đầu tư xem xét quan điểm cập nhật của BMO Capital Markets và các chiến lược tài chính của công ty, các số liệu và mẹo InvestingPro này có thể giúp đánh giá các rủi ro và cơ hội tiềm ẩn liên quan đến cổ phiếu của Sunrun. Để được hướng dẫn thêm, bộ Mẹo InvestingPro đầy đủ cho Sunrun có sẵn, cung cấp tổng cộng 13 thông tin chi tiết.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.