Hôm thứ Năm, Wolfe Research đã điều chỉnh mục tiêu giá của mình trên STERIS (NYSE: STE), nhà cung cấp hàng đầu về phòng ngừa nhiễm trùng và các sản phẩm và dịch vụ thủ tục khác. Mục tiêu giá của công ty đã được nâng lên 245 đô la từ 235 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Outperform trên cổ phiếu của công ty.
Nhà phân tích của công ty đã trích dẫn một số lý do cho triển vọng tích cực về STERIS. Giá mục tiêu mới dựa trên bội số 24 lần của thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) dự kiến của năm dương lịch 2025. Định giá này là mức phí bảo hiểm 15% so với tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) trong mười hai tháng tới đối với S&P 500, điều mà nhà phân tích tin rằng là hợp lý với hiệu suất lịch sử của STERIS.
Cổ phiếu của STERIS có truyền thống giao dịch ngang bằng với thu nhập mười hai tháng tới của chỉ số phụ thiết bị và vật tư y tế S&P573. Chỉ số phụ hiện đang giao dịch ở mức xấp xỉ 26 lần bội số P/E. Giá mục tiêu của nhà phân tích cho STERIS phản ánh một ước tính thận trọng hơn một chút, thấp hơn hai lần so với bội số P / E của S&P573.
Cách tiếp cận của nhà phân tích bao gồm kiểm tra sự tỉnh táo bằng cách sử dụng mô hình dòng tiền chiết khấu dài hạn (DCF). Mô hình này giả định tăng trưởng doanh thu hữu cơ hàng năm ở mức trung bình một con số và biên EBIT được điều chỉnh cải thiện hơn 50 điểm cơ bản mỗi năm.
Nó cũng kết hợp tốc độ tăng trưởng thiết bị đầu cuối 4% +, phù hợp với kỳ vọng dài hạn về tăng trưởng chi tiêu chăm sóc sức khỏe và tỷ lệ chiết khấu khoảng 9%. Đầu ra mô hình DCF được tìm thấy phù hợp với giá mục tiêu đề xuất.
Lập trường tích cực của công ty đối với cổ phiếu STERIS được hỗ trợ bởi một phân tích toàn diện có tính đến các mô hình giao dịch lịch sử, điểm chuẩn thị trường và dự báo tài chính cơ bản của công ty. Việc điều chỉnh giá mục tiêu phản ánh niềm tin vào khả năng tăng trưởng và duy trì lợi nhuận của công ty trong những năm tới.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Sau mục tiêu giá cập nhật của Wolfe Research trên STERIS, việc đi sâu vào nền tảng InvestingPro cho thấy những hiểu biết bổ sung hỗ trợ lập trường lạc quan của công ty. Vốn hóa thị trường của STERIS đứng vững ở mức 21,41 tỷ đô la và công ty đang giao dịch với tỷ lệ P / E là 37,62, cao nhưng có thể được chứng minh bằng hiệu suất nhất quán của nó. Đáng chú ý, công ty đã tăng cổ tức trong 20 năm liên tiếp, một minh chứng cho sự ổn định tài chính và cách tiếp cận thân thiện với cổ đông. Hơn nữa, các nhà phân tích kỳ vọng thu nhập ròng của STERIS sẽ tăng trong năm nay, mang lại niềm tin hơn nữa vào lợi nhuận trong tương lai của công ty.
Các chỉ số tài chính chính quan trọng từ InvestingPro cho thấy mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ là 13,04% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024, với tỷ suất lợi nhuận gộp là 43,64%, cho thấy hoạt động hiệu quả. Công ty cũng duy trì biên lợi nhuận hoạt động vững chắc là 15,7%, thể hiện khả năng quản lý chi phí hiệu quả. Những số liệu này minh họa một công ty không chỉ phát triển mà còn quản lý tăng trưởng có lãi.
Các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin chi tiết bổ sung có thể tìm thêm Mẹo InvestingPro trên nền tảng, bao gồm tổng cộng 9 mẹo cho STERIS. Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần có sẵn và bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24, có thể được giảm thêm 10%.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.