Cổ phiếu Shopify sẵn sàng tăng tốc doanh thu và tăng lợi nhuận - Citi

Hôm thứ Hai, Citi đã cập nhật triển vọng về Shopify Inc. (NYSE: SHOP), tăng mục tiêu giá lên 103 đô la từ 90 đô la trong khi duy trì xếp hạng Mua trên cổ phiếu.

Sự lạc quan của công ty được thúc đẩy bởi tiềm năng tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong nửa cuối năm 2024 và sang năm 2025. Dự báo của Citi cho thấy tăng trưởng EBIT 60% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt qua sự đồng thuận hơn 20%.

Nhà phân tích đã trích dẫn các cuộc thảo luận gần đây với các mối quan hệ nhà đầu tư của Shopify, điều này đã củng cố niềm tin vào việc áp dụng Shopify Payments và bán chéo các sản phẩm Giải pháp thương gia khác nhau như Vốn, Trả góp và Dịch vụ xuyên biên giới. Những thông tin chi tiết này đã góp phần vào triển vọng tích cực cho hiệu quả tài chính của Shopify.

Citi cũng hy vọng Shopify sẽ thu được lợi nhuận từ môi trường lãi suất thấp hơn, được dự đoán sẽ mang lại lợi ích cho người tiêu dùng và người bán và thúc đẩy Tổng khối lượng hàng hóa (GMV). Citi dự đoán GMV của Shopify sẽ đạt khoảng 645 tỷ USD vào năm tài chính 2028.

Ước tính sửa đổi của công ty cho quý III và IV năm 2024 cho thấy thu nhập trước lãi và thuế (EBIT) của Shopify có thể vượt quá kỳ vọng của thị trường hiện tại.

Việc điều chỉnh giá mục tiêu phản ánh bản cập nhật khung định giá của Citi dựa trên dữ liệu gần đây. Citi duy trì Shopify trong Danh sách tập trung của Hoa Kỳ, cho thấy niềm tin mạnh mẽ vào triển vọng của công ty trong số các cổ phiếu được khuyến nghị của công ty.

Trong các tin tức gần đây khác, Shopify đã nằm dưới kính hiển vi của một số nhà phân tích sau hiệu suất quý 2 ấn tượng của nó, cho thấy mức tăng trưởng doanh thu đáng kể 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Chi phí hoạt động của công ty đã giảm so với quý trước, đánh dấu quý thứ tư liên tiếp có lãi.

Hơn nữa, giải pháp điểm bán hàng của Shopify đã ghi nhận tổng khối lượng hàng hóa ngoại tuyến tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái và công ty đã có những bước tiến đáng kể trong thương mại B2B và mở rộng quốc tế.

Oppenheimer đã duy trì xếp hạng Outperform trên Shopify, trong khi Redburn-Atlantic sửa đổi xếp hạng từ Trung lập sang Mua, đặt mục tiêu giá mới là 99,00 đô la. Cantor Fitzgerald đã bắt đầu bảo hiểm cho cổ phiếu Shopify với xếp hạng Trung lập và mục tiêu giá là $ 70.00, thừa nhận tiềm năng mở rộng lợi nhuận của công ty và tăng trưởng Tổng khối lượng hàng hóa nhất quán.

Roth / MKM duy trì xếp hạng Mua trên Shopify, nhấn mạnh tiềm năng của công ty trong việc mở rộng quy mô hoạt động một cách hiệu quả. Tuy nhiên, Piper Sandler vẫn giữ lập trường Trung lập, tập trung vào tăng trưởng chi phí bán hàng và tiếp thị của công ty.

Về mục tiêu giá, Loop Capital đã tăng mục tiêu giá cho Shopify lên 80 đô la, trong khi Mizuho Securities tăng mục tiêu giá lên 68 đô la, với lý do hiệu suất quý 2 mạnh mẽ của công ty. Mặt khác, Citi đã giảm mục tiêu giá xuống còn 90 đô la mặc dù vẫn duy trì xếp hạng Mua. Morgan Stanley cũng bày tỏ sự tin tưởng vào hiệu quả tài chính trong tương lai của Shopify bằng cách nâng mục tiêu giá của công ty lên 85 đô la. Đây là những phát triển gần đây đang định hình diễn ngôn xung quanh Shopify.

Đầu tưPro Ins Shopify Inc p>

Bổ sung cho triển vọng lạc quan của Citi về Shopify Inc. (NYSE: SHOP), dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Tính đến mười hai tháng cuối cùng kết thúc vào quý 2 năm 2024, doanh thu của Shopify ở mức 7.76 tỷ đô la, với tốc độ tăng trưởng đáng chú ý là 23.18%. Điều này phù hợp với kỳ vọng của Citi về tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ trong những năm tới.

InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Shopify đang giao dịch ở tỷ lệ P / E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, cho thấy khả năng định giá thấp mặc dù P / E hiện tại cao là 80,54. Điều này có thể hỗ trợ mục tiêu giá tăng của Citi nếu công ty đáp ứng kỳ vọng tăng trưởng. Ngoài ra, sự trở lại mạnh mẽ của Shopify trong ba tháng qua, với tổng lợi nhuận giá là 19.92%, cho thấy động lực tích cực có thể tiếp tục trong giai đoạn tăng trưởng dự kiến.

Các nhà đầu tư cần lưu ý rằng Shopify hoạt động với mức nợ vừa phải và tài sản lưu động của nó vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, điều này có thể mang lại sự linh hoạt về tài chính khi công ty theo đuổi các chiến lược tăng trưởng. Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp 13 mẹo bổ sung trên Shopify, cung cấp cái nhìn toàn diện về triển vọng của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.