Cổ phiếu Quidel nâng lên mua, mục tiêu tăng dựa trên tiềm năng thu nhập

Hôm thứ Năm, Craig-Hallum đã nâng cấp cổ phiếu của Quidel Corp. (NASDAQ: QDEL) từ Giữ lên Mua, đồng thời nâng mục tiêu giá lên 57,00 đô la từ 40,00 đô la trước đó. Công ty dự đoán rằng Quidel sẽ nhận ra tiềm năng thu nhập đáng kể chưa được khai thác của mình trong những năm tới.

Sự lạc quan về triển vọng tài chính của Quidel dựa trên kỳ vọng tăng trưởng doanh thu từ trung bình đến cao. Hơn nữa, công ty dự báo rằng Quidel có thể đạt được tỷ suất lợi nhuận EBITDA từ trung bình đến cao vào năm 2027, có khả năng đạt EBITDA ít nhất 750 triệu đô la, với các kịch bản cho thấy nó có thể vượt quá 850 triệu đô la.

Mục tiêu giá 12 tháng mới là 57 đô la được xác định dựa trên bội số giá trị doanh nghiệp (EV) gấp 11 lần EBITDA dự kiến năm 2025. Mục tiêu này được coi là thận trọng khi so sánh với các công ty tương tự trong ngành, hiện đang giao dịch ở bội số từ 12 đến 14 lần EBITDA năm tới của họ.

Theo phân tích, nếu cổ phiếu của Quidel được giao dịch ở mức bội số tương đương với các công ty cùng ngành, có thể hình dung rằng giá cổ phiếu có thể tăng lên 100 đô la trở lên trong vòng hai năm tới. Dự báo này nhấn mạnh niềm tin của công ty vào quỹ đạo tăng trưởng và hiệu quả tài chính của Quidel.

Trong các tin tức gần đây khác, Tập đoàn QuidelOrtho đã báo cáo doanh thu quý II đáng kể là 637 triệu đô la, vượt quá ước tính đồng thuận là 614 triệu đô la. Công ty chẩn đoán cũng đã được FDA chấp thuận cho xét nghiệm giang mai VITROS, một sự phát triển đáng kể do các trường hợp giang mai gia tăng ở Hoa Kỳ.

QuidelOrtho đang thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi phí dự kiến sẽ tiết kiệm khoảng 100 triệu đô la, với khoản tiết kiệm dự kiến sẽ được chia chủ yếu giữa chi phí bán hàng, chi phí chung và chi phí hành chính và lợi nhuận gộp.

Citi đã điều chỉnh triển vọng tài chính của mình đối với QuidelOrtho, giảm mục tiêu giá từ 48 đô la xuống còn 44 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu. Sự điều chỉnh này xem xét hiệu suất quý 2 của QuidelOrtho và những bất ổn trong triển vọng ngắn hạn. Tuy nhiên, công ty vẫn lạc quan về sức khỏe tài chính dài hạn của mình, nhắm mục tiêu biên EBITDA được điều chỉnh trong phạm vi trung bình đến cao 20% trong vòng 2-3 năm tới.

QuidelOrtho đang chuẩn bị cho việc ra mắt thiết bị Savanna và mở rộng các bảng chẩn đoán, dự kiến sẽ góp phần tăng trưởng doanh thu. Các ưu tiên chiến lược của công ty cũng bao gồm cải thiện việc thực hiện chi phí và chuẩn bị cho các thử nghiệm lâm sàng năm 2025 cho các bảng chẩn đoán khác nhau.

Những phát triển gần đây phản ánh những nỗ lực không ngừng của QuidelOrtho để hỗ trợ các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe với các công cụ chẩn đoán tiên tiến và duy trì sự ổn định tài chính.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Sau khi Craig-Hallum nâng cấp Quidel Corp. (NASDAQ: QDEL) lên xếp hạng Mua, cái nhìn sâu hơn về tài chính của công ty thông qua InvestingPro cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về vị trí thị trường hiện tại của nó. Với vốn hóa thị trường khoảng 2,81 tỷ USD, sức khỏe tài chính của Quidel là yếu tố quan trọng để các nhà đầu tư cân nhắc.

Đáng chú ý, công ty đã và đang hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể, đây là một khía cạnh quan trọng cần theo dõi. Mặc dù vậy, các nhà phân tích đang kỳ vọng thu nhập ròng của Quidel sẽ tăng trong năm nay, điều này có thể báo hiệu một sự thay đổi trong hoạt động tài chính của nó.

Dữ liệu của InvestingPro cho thấy mức tăng trưởng doanh thu âm -10,34% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, cho thấy những thách thức gần đây trong việc tăng doanh số. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp của công ty vẫn mạnh mẽ ở mức 47,89%, cho thấy Quidel đang duy trì lợi nhuận trong các hoạt động cốt lõi của mình. Hơn nữa, giá của công ty hiện đang ở mức 51,84% mức cao nhất trong 52 tuần, với tỷ lệ P/E được điều chỉnh là -9,42, phản ánh kỳ vọng giảm bớt của thị trường về thu nhập trong tương lai.

InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng trong khi Quidel đã không có lãi trong mười hai tháng qua, các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ đạt được lợi nhuận trong năm nay. Điều này phù hợp với triển vọng tích cực của Craig-Hallum về tiềm năng của công ty để hiện thực hóa thu nhập chưa được khai thác. Cũng cần lưu ý rằng Quidel không trả cổ tức, điều này có thể ảnh hưởng đến quyết định đầu tư cho các cổ đông tập trung vào thu nhập.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích chi tiết hơn và thông tin chi tiết bổ sung, có thêm 6 Mẹo InvestingPro có sẵn, có thể cung cấp thêm hướng dẫn về triển vọng tài chính của Quidel. Để khám phá những mẹo này, các bên quan tâm có thể truy cập nền tảng InvestingPro cho Quidel tại https://www.investing.com/pro/QDEL.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.