Hôm thứ Ba, Wolfe Research duy trì xếp hạng Outperform trên Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW), với mục tiêu giá kiên định là $ 315.00 mỗi cổ phiếu. Phân tích của công ty chỉ ra rằng Palo Alto Networks đang giao dịch với mức chiết khấu so với các công ty cùng ngành, mặc dù hệ số dòng tiền tự do lịch sử (FCF) cao hơn mức trung bình.
Bội số giao dịch hiện tại của Palo Alto Networks gấp khoảng 30 lần giá trị doanh nghiệp để chuyển tiếp dòng tiền tự do hai năm (EV / FCF FY + 2), vượt qua mức trung bình lịch sử một, ba và năm năm. Các mức trung bình lịch sử này lần lượt là khoảng 27 lần, 23 lần và 21 lần. Định giá của công ty được đặt trong bối cảnh một nhóm các công ty hiệu quả cao được lựa chọn, dự kiến sẽ có mức tăng trưởng doanh thu kết hợp và tỷ suất lợi nhuận FCF lớn hơn 40% trong năm dương lịch 2024. Nhóm này giao dịch ở mức bội số FCF trung bình năm dương lịch 2025 khoảng 32 lần.
Ngay cả sau khi điều chỉnh các chuyển động giao dịch sau giờ làm việc, Palo Alto Networks vẫn được định giá chiết khấu 24% ở mức gấp 25 lần bội số FCF. Khi được điều chỉnh theo tăng trưởng FCF, cổ phiếu giao dịch ở mức 1,4 lần, so với mức trung bình của nhóm ngang hàng là 1,7 lần, tương ứng với mức chiết khấu 18%. Mục tiêu giá của Wolfe Research cho thấy giá trị doanh nghiệp đến năm dương lịch 2025 ước tính bội số FCF là 26 lần. Con số này gấp đôi bội số của Check Point Software Technologies (CHKP), một trong những đối thủ cạnh tranh của Palo Alto Networks.
Palo Alto Networks dự kiến sẽ vượt qua CHKP, với tốc độ tăng trưởng doanh thu và FCF dự kiến lần lượt cao gấp ba lần và hai lần. Bất chấp những thách thức tiềm ẩn trong tương lai, Wolfe Research ủng hộ chiến lược dài hạn của Palo Alto Networks. Công ty tin rằng công ty có vị trí tốt để nắm bắt các cơ hội tăng trưởng và trở thành một nền tảng thành công trong thị trường an ninh mạng.
Ngoài ra, Palo Alto Networks dự kiến sẽ duy trì tỷ suất lợi nhuận FCF từ trung bình đến cao trong cả ngắn hạn và dài hạn. Việc Wolfe Research nhắc lại xếp hạng Outperform nhấn mạnh niềm tin vào triển vọng của Palo Alto Networks.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Đối với các nhà đầu tư xem xét xếp hạng Outperform của Wolfe Research trên Palo Alto Networks, cần lưu ý dữ liệu mới nhất từ InvestingPro. Với vốn hóa thị trường là 104,48 tỷ đô la và tỷ lệ P / E là 43,66, Palo Alto Networks là một đối thủ nặng ký trong ngành công nghiệp phần mềm. Doanh thu của công ty đã chứng kiến mức tăng trưởng lành mạnh 20.05% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024, phù hợp với triển vọng tích cực của Wolfe Research về quỹ đạo tăng trưởng của công ty.
InvestingPro Tips cho thấy Palo Alto Networks dự kiến sẽ tăng trưởng thu nhập ròng trong năm nay, củng cố doanh thu lạc quan của công ty và dự báo tăng trưởng FCF. Hơn nữa, lợi nhuận mạnh mẽ của công ty là 71,62% trong năm qua tiếp tục hỗ trợ sự chứng thực của Wolfe Research đối với Palo Alto Networks như một khoản đầu tư mạnh mẽ. Đáng chú ý, công ty hoạt động với mức nợ vừa phải, đây có thể là yếu tố trấn an các nhà đầu tư không thích rủi ro.
Các nhà đầu tư tìm kiếm thêm thông tin chi tiết có thể tìm thấy Mẹo InvestingPro bổ sung cho Palo Alto Networks tại https://www.investing.com/pro/PANW. Để tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính của Palo Alto Networks và truy cập bộ mẹo toàn diện, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Hiện tại, có 19 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn cho Palo Alto Networks, cung cấp một cái nhìn chi tiết hơn để ra quyết định sáng suốt.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.