Hôm thứ Hai, BTIG đã bắt đầu bảo hiểm cho cổ phiếu của Outset Medical Inc. (NASDAQ: OM), một công ty tiếp thị hệ thống lọc máu Tablo, với xếp hạng Mua và mục tiêu giá là 6,00 đô la. Hệ thống Tablo đáng chú ý vì nó được sử dụng trong cả hai cơ sở lọc máu cấp tính và tại nhà, nhắm mục tiêu tổng thị trường có thể giải quyết 11,4 tỷ đô la Hoa Kỳ.
Outset Medical đã trải qua một số thách thức trong thời gian gần đây, bao gồm thư cảnh báo từ FDA, chu kỳ bán thiết bị vốn kéo dài và mối quan tâm rộng lớn hơn trong lĩnh vực MedTech. Những yếu tố này đã góp phần làm giảm đáng kể giá trị cổ phiếu của công ty vào năm 2023. Bất chấp những thất bại này, cổ phiếu của Outset Medical hiện đang giao dịch ở mức 0,2x giá trị doanh nghiệp trong mười hai tháng tới (NTM) so với doanh số bán hàng (EV / Doanh số).
BTIG thừa nhận rằng Outset Medical đã và đang có những bước tiến để cải thiện sức khỏe tài chính của mình. Công ty đang nỗ lực nâng cao biên lợi nhuận gộp và giảm đốt tiền mặt, với việc cắt giảm thêm dự kiến vào năm 2024.
Các nhà phân tích dự đoán những phát triển tích cực tiềm năng cho Outset Medical trong những tháng tới, bao gồm khả năng FDA cho TabloCart with Prefiltration vào khoảng giữa năm, doanh số bán hàng tăng sau khi chuyển đổi chu kỳ chi tiêu vốn dài hơn thành mua hàng, tăng trưởng doanh số hàng năm, cơ sở doanh thu định kỳ ổn định và cải thiện khoảng 900 điểm cơ bản trong tỷ suất lợi nhuận gộp.
Triển vọng của công ty đối với Outset Medical là lạc quan, trích dẫn một sự thay đổi khả thi và một đường băng tiền mặt dài có thể hỗ trợ công ty tiến lên phía trước. Mục tiêu giá của BTIG dựa trên bội số EV / Doanh số gấp 2 lần được áp dụng cho dự báo doanh số 12-24 tháng của họ, nằm ở mức thấp hơn trong nhóm so sánh vốn hóa nhỏ của MedTech. Hệ số bảo thủ này phản ánh sự cân bằng giữa tiềm năng tăng trưởng của công ty và sự thiếu lợi nhuận và gánh nặng nợ hiện tại.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Outset Medical Inc. điều hướng qua các thách thức của mình, dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro cung cấp một cái nhìn sắc thái về tình trạng tài chính của công ty. Hiện tại, Outset Medical nắm giữ vốn hóa thị trường là 103,54 triệu đô la, báo hiệu một quy mô khiêm tốn trong lĩnh vực MedTech. Mặc dù phải đối mặt với những cơn gió ngược, công ty đang giao dịch ở mức bội số định giá doanh thu thấp, với tỷ lệ giá trên sổ sách chỉ 0,84 tính đến mười hai tháng qua kết thúc vào quý 4 năm 2023. Điều này cho thấy thị trường có thể không hạch toán đầy đủ tài sản của công ty so với giá cổ phiếu của nó.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Outset Medical đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần, với giá cổ phiếu đã giảm đáng kể trong năm ngoái. Điều này có thể mang đến cơ hội cho các nhà đầu tư tin tưởng vào triển vọng dài hạn và nỗ lực quay vòng của công ty. Ngoài ra, tài sản lưu động của công ty vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, phù hợp với quan điểm của BTIG về một đường băng tiền mặt dài để hỗ trợ các động thái trong tương lai của công ty.
Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn cho Outset Medical. Bằng cách truy cập https://www.investing.com/pro/OM và sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24, các nhà đầu tư có thể được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, có quyền truy cập vào vô số dữ liệu và thông tin chi tiết để thông báo quyết định đầu tư của họ.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.