Ông Trump sa thải Thống đốc Fed, hiệu lực ngay lập tức
Hôm thứ Hai, nhà phân tích Angelo Zino của CFRA đã nâng cấp cổ phiếu của ON Semiconductor (NASDAQ: NASDAQ:ON) từ Bán lên Giữ, điều chỉnh mục tiêu giá lên 80,00 đô la từ 70,00 đô la trước đó. Bản sửa đổi này phản ánh định giá dựa trên tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) gần như lịch sử là 17 lần ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2025 của công ty. Nhà phân tích cũng đã tăng dự báo EPS cho năm 2024 lên 4,08 đô la, tăng từ 3,97 đô la và cho năm 2025 lên 4,73 đô la từ 4,53 đô la.
Công ty đã báo cáo thu nhập quý II trên mỗi cổ phiếu ở mức 0,96 đô la, vượt qua ước tính đồng thuận 0,92 đô la. Tuy nhiên, doanh số bán hàng đã giảm 17%, phù hợp với kỳ vọng.
Sự sụt giảm được ghi nhận trên các phân khúc thị trường chính, với doanh số bán hàng công nghiệp giảm 23% và doanh số bán ô tô giảm 15%, trong khi các thị trường khác giảm 15%. Biên lợi nhuận gộp cũng bị ảnh hưởng, giảm 210 điểm cơ bản xuống 45,3%, chủ yếu do khối lượng và tỷ lệ sử dụng thấp hơn.
Bất chấp sự sụt giảm doanh số và nén lợi nhuận, ON Semiconductor đang quản lý những thách thức trong lĩnh vực ô tô và công nghiệp, chiếm 79% doanh số bán hàng, tốt hơn dự kiến ban đầu.
Công ty đã có thể duy trì lợi nhuận khi đối mặt với việc sử dụng giảm và đang nỗ lực cải thiện hàng tồn kho kênh. Nhà phân tích nhấn mạnh chiến lược tăng trưởng nội dung và mở rộng thị trường tổng thể (TAM) của công ty thông qua việc ra mắt sản phẩm mới là những yếu tố tích cực.
ON Semiconductor đã chỉ ra xu hướng ổn định cho các thỏa thuận cung cấp dài hạn của mình, có giá trị trọn đời là 14,7 tỷ đô la và 4,4 tỷ đô la có thể được vận chuyển trong mười hai tháng tới. Hơn nữa, công ty dự kiến sẽ tăng trưởng nhanh hơn thị trường cacbua silic (SiC) gấp hai lần vào năm 2024. Bất chấp những xu hướng lạc quan này, nhà phân tích bày tỏ sự thận trọng về áp lực cạnh tranh ngày càng tăng từ Trung Quốc.
Trong các tin tức gần đây khác, ON Semiconductor đã chứng kiến một số bước phát triển đáng kể. Cổ phiếu của công ty đã bị CFRA hạ cấp từ Mua sang Bán, cũng giảm mục tiêu giá xuống còn 70 đô la, với lý do lo ngại về môi trường cạnh tranh cho silicon carbide (SiC).
CFRA cũng đã điều chỉnh dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho công ty, cho thấy sự thận trọng đối với xu hướng giảm trong các thỏa thuận cung cấp dài hạn và rủi ro tiềm ẩn liên quan đến hàng tồn kho SiC cao hơn.
ON Semiconductor cũng bị Citi hạ cấp từ Mua xuống Trung lập do lo ngại về sự chậm lại của thị trường Silicon Carbide, đóng góp tới 12% doanh số dự kiến vào năm 2024 của công ty. Citi cũng hạ mục tiêu giá từ 85,00 đô la xuống 77,00 đô la, áp dụng bội số giảm 16 lần thu nhập dự kiến năm 2025 trên mỗi cổ phiếu.
Công ty đã hoàn thành việc mua lại SWIR Vision Systems, một động thái chiến lược để nâng cao công nghệ cảm biến của mình. Việc tích hợp công nghệ chấm lượng tử keo tiên tiến của SWIR vào cảm biến CMOS của ON Semiconductor dự kiến sẽ biến đổi các hệ thống hình ảnh trong các ngành công nghiệp khác nhau.
ON Semiconductor cũng đã công bố kế hoạch tái cấu trúc quan trọng theo chiến lược "Fab Right". Điều này bao gồm việc hợp nhất chín địa điểm và giảm khoảng 1.000 nhân viên trên toàn cầu, với quá trình dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2025.
Một số công ty phân tích, bao gồm TD Cowen, Mizuho và Benchmark, đã duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu của công ty, mặc dù với mục tiêu giá giảm. Trong khi đó, Rosenblatt Securities đã giữ xếp hạng Trung lập, cũng giảm mục tiêu giá của cổ phiếu. Những phát triển gần đây này cung cấp cái nhìn sâu sắc về bối cảnh phát triển xung quanh ON Semiconductor.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Theo phân tích gần đây của CFRA, dữ liệu hiện tại từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư xem xét ON Semiconductor (NASDAQ: ON). Vốn hóa thị trường của công ty ở mức 34,2 tỷ đô la, với tỷ lệ P / E là 15,44, cho thấy cổ phiếu đang giao dịch ở mức chiết khấu so với tiềm năng tăng trưởng thu nhập ngắn hạn. Điều này phù hợp với mục tiêu giá đã điều chỉnh của nhà phân tích CFRA dựa trên tỷ lệ P / E lịch sử và ước tính thu nhập được cải thiện.
InvestingPro Tips cho thấy rằng mặc dù cổ phiếu đã trải qua sự biến động đáng kể, với tổng lợi nhuận giá là -9,26% trong tuần trước, nhưng nó vẫn duy trì vị trí vững chắc trong ngành Bán dẫn &; Thiết bị Bán dẫn. Tài sản lưu động của công ty vượt qua các nghĩa vụ ngắn hạn và nó hoạt động với mức nợ vừa phải, điều này có thể trấn an các nhà đầu tư về sức khỏe tài chính của công ty.
Đối với những người quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung có thể cung cấp thêm thông tin cho các quyết định đầu tư. Có thêm 8 Mẹo InvestingPro có sẵn cung cấp thông tin chi tiết về hiệu quả tài chính và vị thế thị trường của công ty. Để truy cập những thông tin chi tiết này và tối ưu hóa chiến lược đầu tư của bạn, hãy cân nhắc sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.