Giá vàng mất đà: Khả năng rơi về mốc 3.000 USD/ounce?
Piper Sandler duy trì xếp hạng Trung lập trên Molson Coors (NYSE: TAP) với mục tiêu giá ổn định là $ 59.00. Quyết định này được đưa ra sau một đánh giá về hiệu suất gần đây của công ty nước giải khát, cho thấy đà bán lẻ của Mỹ chậm lại. Phân tích đã xem xét tác động của sự thay đổi thời gian và việc mất thỏa thuận sản xuất bia hợp đồng với Pabst, dự kiến sẽ ảnh hưởng đáng kể đến phân khúc châu Mỹ của Molson Coors trong quý III/2024.
Công ty đã điều chỉnh ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho Molson Coors, giảm dự báo năm 2024 từ 5,80 USD xuống 5,77 USD và dự báo năm 2025 từ 5,93 USD xuống 5,90 USD. Mục tiêu giá 59 đô la vẫn được giữ nguyên, gấp khoảng 10 lần thu nhập dự kiến năm 2025 trên mỗi cổ phiếu.
Mô hình cập nhật phản ánh những thách thức mà Molson Coors đang phải đối mặt, bao gồm sự sụt giảm khoảng 5 điểm phần trăm trong hiệu suất quý III của phân khúc châu Mỹ do kết thúc hợp đồng Pabst. Ngoài ra, công ty dự kiến sẽ thấy khối lượng giảm khoảng 2 điểm phần trăm khi nó chu kỳ thông qua khối lượng đã được tăng tốc trước đó.
Phân tích của công ty chỉ ra rằng mặc dù kỳ vọng EPS thấp hơn, việc định giá cổ phiếu Molson Coors vẫn được coi là hợp lý dựa trên thu nhập trong tương lai. Giá mục tiêu cho thấy một cái nhìn nhất quán về tiềm năng của cổ phiếu, mà không có thay đổi đáng kể đối với triển vọng tài chính dài hạn của công ty.
Các nhà đầu tư được khuyến khích lưu ý các số liệu sửa đổi vì chúng phản ánh những phát triển và kỳ vọng mới nhất đối với hoạt động tài chính của Molson Coors trong những năm tới. Cổ phiếu của công ty sẽ tiếp tục được theo dõi để biết thêm bất kỳ thay đổi nào trong điều kiện thị trường hoặc hoạt động nội bộ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tài chính của công ty.
Trong các tin tức gần đây khác, Tilray Brands đã thực hiện một động thái chiến lược để đa dạng hóa các dịch vụ sản phẩm của mình bằng cách mua lại bốn nhà sản xuất bia thủ công Tilray từ Molson Coors. Việc mua lại này dự kiến sẽ tăng 30% tài khoản bia mới của Tilray theo những phát triển gần đây.
Các Tilray bao gồm Công ty bia Hop Valley, Terrapin Beer Co., Revolver Brewing và Atwater Brewery. Động thái này là một phần trong kế hoạch tăng trưởng chiến lược của Tilray và nó được dự đoán sẽ thúc đẩy doanh thu, tạo ra sự cộng hưởng chi phí và mở rộng phân phối quốc gia.
Trong một diễn biến khác, Molson Coors đã bị TD Cowen hạ cấp, chuyển xếp hạng từ Mua sang Giữ do thị phần tăng yếu hơn dự kiến. Những nỗ lực của công ty để nâng cấp các dịch vụ sản phẩm của mình đã không đáp ứng được kỳ vọng về việc đẩy nhanh quá trình cao cấp hóa, dẫn đến triển vọng sửa đổi này.
Về mặt tài chính, Molson Coors báo cáo doanh thu bán hàng thuần giảm nhẹ 0,1% trong quý II, trong khi thu nhập trước thuế cơ bản và thu nhập trên mỗi cổ phiếu tăng lần lượt 5,2% và 7,9%. Mặc dù phải đối mặt với những thách thức trong ngành, công ty vẫn đang đi đúng hướng để đáp ứng hướng dẫn tài chính năm 2024.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Piper Sandler duy trì xếp hạng Trung lập trên Molson Coors (NYSE: TAP), một cái nhìn về công ty thông qua lăng kính của dữ liệu và mẹo InvestingPro sẽ tăng thêm chiều sâu cho phân tích. Vốn hóa thị trường của Molson Coors đứng ở mức 11,41 tỷ USD, cho thấy sự hiện diện đáng kể trong ngành công nghiệp đồ uống. Tỷ lệ P / E của công ty, thước đo giá cổ phiếu hiện tại so với thu nhập trên mỗi cổ phiếu, là 10,47, phù hợp với định giá dựa trên thu nhập trong tương lai được đề cập trong báo cáo của Piper Sandler. Hơn nữa, Molson Coors đã thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông, tăng cổ tức trong 3 năm liên tiếp và duy trì chi trả cổ tức trong 50 năm liên tiếp ấn tượng. Sự nhất quán trong việc thưởng cho các nhà đầu tư là một tín hiệu mạnh mẽ về sự ổn định tài chính của công ty và niềm tin của ban lãnh đạo vào tương lai của nó.
Từ quan điểm hiệu suất, tăng trưởng doanh thu của Molson Coors trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 ở mức 6,8%, phản ánh sự mở rộng lành mạnh bất chấp những thách thức được nêu ra. Tỷ suất cổ tức tính đến cuối tháng 8/2024 vững chắc ở mức 3,2%, củng cố sức hấp dẫn của cổ phiếu đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập. Ngoài ra, các nhà phân tích dự đoán Molson Coors sẽ có lãi trong năm nay, được hỗ trợ bởi lợi nhuận của công ty trong mười hai tháng qua.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự hiểu biết toàn diện hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của Molson Coors, có thêm các Mẹo InvestingPro có sẵn tại https://vn.investing.com/pro/TAP. Những lời khuyên này đi sâu vào các hoạt động mua lại cổ phần của công ty, ý nghĩa định giá và bội số thu nhập, cung cấp bối cảnh đầu tư phong phú hơn ngoài lập trường trung lập và mục tiêu giá ổn định từ Piper Sandler.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.