Mỹ cảnh báo áp thuế lên đến 100% đối với các quốc gia mua dầu của Nga
CFRA đã điều chỉnh lập trường của mình đối với McCormick & Company (NYSE: MKC), chuyển xếp hạng của cổ phiếu từ Mua mạnh sang Mua, đồng thời tăng mục tiêu giá lên 93 đô la từ 88 đô la trước đó.
Quyết định này được đưa ra sau kết quả kinh doanh quý tài chính thứ ba (FQ3) của McCormick, cho thấy mức tăng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái về thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) và nhịp đập doanh thu.
Nhà sản xuất gia vị đã báo cáo EPS điều chỉnh là 0,83 đô la cho quý tháng Tám, tăng 28% so với năm trước, vượt qua kỳ vọng 0,16 đô la.
Nhịp đập này một phần là do lợi ích thuế riêng biệt là 0,07 đô la mỗi cổ phiếu. Doanh thu đạt 1.680 triệu USD, vượt ước tính 13 triệu USD. Đáng chú ý, công ty đã có sự trở lại tăng trưởng về khối lượng / hỗn hợp, tăng 0,6%, đánh dấu một thành tựu quan trọng.
Biên lợi nhuận gộp của McCormick cải thiện 170 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái lên 37,7%, được hưởng lợi từ việc tiết kiệm chi phí và hỗn hợp sản phẩm thuận lợi trong phân khúc Giải pháp hương vị.
Mặc dù tái khẳng định triển vọng doanh thu và lợi nhuận của mình, điều có thể được coi là áp đảo bởi một số người, công ty đã tăng hướng dẫn EPS đã điều chỉnh cho năm tài chính lên $ 2,85- $ 2,90, tăng từ $ 2,80- $ 2,85.
Nhà phân tích của CFRA lưu ý rằng triển vọng FQ4 (quý tháng 11) bao gồm một mức độ bảo thủ. Việc hạ cấp xuống Mua phản ánh những lo ngại về định giá, ngay cả khi công ty duy trì quan điểm tích cực về triển vọng của McCormick.
Tỷ lệ nợ ròng trên EBITDA điều chỉnh của công ty đã được cải thiện lên 3,3 lần, so với 3,7 lần một năm trước và 4,2 lần hai năm trước, cho thấy tiềm năng mua lại cổ phiếu trong năm tới.
Trong các tin tức gần đây khác, McCormick &Co. đã báo cáo kết quả quý 3 mạnh mẽ, khiến công ty nâng dự báo thu nhập hàng năm. Thành công của công ty được cho là do người tiêu dùng nấu ăn nhiều hơn ở nhà, điều này đã làm tăng nhu cầu về các nguyên liệu nấu ăn cơ bản như gia vị và gia vị. Doanh số bán hàng của công ty đã tăng 1% trong quý kết thúc vào ngày 31 tháng 8, cho thấy sự phục hồi từ sự sụt giảm được thấy trong năm trước.
Biên lợi nhuận gộp của McCormick cũng tăng 170 điểm cơ bản lên 38,7%, do các sáng kiến tiết kiệm chi phí và các đợt tăng giá trước đó. Công ty hiện dự đoán doanh thu cả năm của mình sẽ dao động trong khoảng từ giảm 1% đến tăng 1%, cải thiện so với dự báo trước đó. Dự báo lợi nhuận của công ty trong năm cũng đã được điều chỉnh, với lợi nhuận điều chỉnh hàng năm dự kiến từ 2,85 đô la đến 2,90 đô la mỗi cổ phiếu, tăng từ ước tính trước đó là 2,80 đô la đến 2,85 đô la.
Trong quý thứ ba, McCormick báo cáo doanh thu ròng là 1,68 tỷ USD, cao hơn một chút so với mức 1,67 tỷ USD mà các nhà phân tích đã dự đoán. Lợi nhuận điều chỉnh của nó trong quý là 83 cent mỗi cổ phiếu, vượt quá 67 cent dự kiến.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất gần đây của McCormick và triển vọng cập nhật của CFRA phù hợp với một số chỉ số và thông tin chi tiết chính từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 22,22 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành công nghiệp gia vị và hương liệu.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy hệ số P/E của McCormick là 30,12, tương đối cao và hỗ trợ các lo ngại về định giá của CFRA. Điều này được nhấn mạnh thêm bởi một InvestingPro Tip chỉ ra rằng cổ phiếu đang "Giao dịch ở tỷ lệ P / E cao so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn".
Trên một lưu ý tích cực, McCormick đã chứng minh hiệu suất cổ tức mạnh mẽ. Một mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng công ty "Đã tăng cổ tức trong 38 năm liên tiếp", điều này đặc biệt phù hợp với nhịp thu nhập gần đây và hướng dẫn EPS tăng. Sự nhất quán trong tăng trưởng cổ tức này có thể hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
Doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 là 6,683.4 triệu đô la, với mức tăng trưởng khiêm tốn là 2.57%. Điều này phù hợp với đề cập của bài báo về sự trở lại tăng trưởng về khối lượng / hỗn hợp. Ngoài ra, biên lợi nhuận gộp của McCormick là 38,05% trong cùng kỳ gần bằng với mức 37,7% được báo cáo trong quý gần đây, cho thấy hiệu suất ổn định.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 11 lời khuyên bổ sung cho McCormick, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.