Cổ phiếu Masimo giữ mức xếp hạng trong bối cảnh tiềm ẩn những thách thức ngắn hạn

Hôm thứ Sáu, một nhà phân tích tài chính từ Needham đã duy trì xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu của Masimo Corp. (NASDAQ: MASI), một công ty công nghệ y tế. Tuyên bố của nhà phân tích nhấn mạnh kỳ vọng rằng sự tham gia của Politan, một công ty đầu tư, có thể làm tăng giá trị cho Masimo theo thời gian.

Tuy nhiên, có những lo ngại về những thách thức ngắn hạn tiềm ẩn sau cuộc chiến ủy nhiệm đầu tiên của công ty với Politan, dẫn đến việc giảm đáng kể hướng dẫn tài chính.

Nhà phân tích chỉ ra rằng mặc dù sự ra đi của Giám đốc điều hành Masimo Joe Kiani và COO Bilal Muhsin có thể dẫn đến việc các nhân viên chủ chốt khác rời đi, nhưng không chắc rằng tất cả 300 nhân viên sẽ làm như vậy. Tuyên bố cũng nêu lên khả năng một nhóm quản lý mới có thể phát hiện ra các vấn đề bổ sung có thể đòi hỏi thời gian và nỗ lực để giải quyết.

Hoạt động kinh doanh âm thanh tiêu dùng của Masimo là một điểm đáng lo ngại khác, vì việc bán nó có khả năng làm loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của công ty, tùy thuộc vào mức định giá đạt được. Bình luận của nhà phân tích cho thấy rằng trong khi có tiềm năng tạo ra giá trị, có một số yếu tố có thể đặt ra thách thức cho Masimo trong tương lai gần.

Xếp hạng cổ phiếu của công ty vẫn không thay đổi khi nhà phân tích đề xuất một cách tiếp cận thận trọng do sự không chắc chắn xung quanh những thay đổi quản lý và điều chỉnh chiến lược kinh doanh của Masimo. Xếp hạng Giữ này cho thấy một vị trí trung lập, ngụ ý rằng các nhà đầu tư nên duy trì việc nắm giữ cổ phiếu Masimo hiện tại của họ mà không cần đầu tư thêm vào thời điểm này.

Trong các tin tức gần đây khác, Tập đoàn Masimo đã chứng kiến những bước phát triển đáng kể, bao gồm hiệu quả tài chính mạnh mẽ với doanh thu chăm sóc sức khỏe tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự tăng trưởng này, được thúc đẩy bởi việc chuyển đổi bệnh viện mạnh mẽ và sự gia tăng số ca nhập viện, cũng đã dẫn đến các hợp đồng chuyển đổi bệnh viện mới trị giá 134 triệu đô la.

Đồng thời, Masimo đang khám phá khả năng tách mảng kinh doanh tiêu dùng của mình, với các lựa chọn như liên doanh, bán hoặc tách ra đang được xem xét. Công ty đã nhận được sự quan tâm không mong muốn từ những người mua tiềm năng cho hoạt động kinh doanh âm thanh tiêu dùng của mình.

Hội đồng quản trị của Masimo đã được xem xét kỹ lưỡng với các ứng cử viên của Politan, Bill Jellison và Darlene Solomon, được bầu dựa trên kết quả sơ bộ. Tuy nhiên, các ứng cử viên giám đốc của Masimo, Joe Kiani và Christopher Chavez, đã nhận được sự chứng thực từ công ty tư vấn ủy quyền Egan-Jones. Công ty đã bày tỏ lo ngại về một sự thay đổi quản lý tiềm năng nếu Politan giành chiến thắng trong cuộc chiến ủy nhiệm.

Trong bối cảnh những diễn biến này, các công ty phân tích Piper Sandler, Stifel và BTIG đã duy trì xếp hạng tích cực đối với cổ phiếu của Masimo. Piper Sandler vẫn giữ xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu Masimo với mục tiêu giá là 165 đô la. Những phát triển gần đây nhấn mạnh các hoạt động đang diễn ra trong Tập đoàn Masimo.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Khi Masimo Corp. (NASDAQ: MASI) điều hướng qua giai đoạn chuyển đổi và không chắc chắn, dữ liệu thời gian thực và thông tin chi tiết từ InvestingPro cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Theo dữ liệu của InvestingPro, Masimo có vốn hóa thị trường là 6,15 tỷ đô la và tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) cao là 75,45, điều này cho thấy các nhà đầu tư hiện đang trả phí bảo hiểm cho thu nhập của nó.

Được điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, tỷ lệ P / E thấp hơn một chút ở mức 67,85. Mặc dù tăng trưởng doanh thu hàng quý là 9,01% trong quý 2 năm 2024, công ty đã trải qua sự sụt giảm doanh thu 7,76% trong mười hai tháng qua, cho thấy những thách thức tiềm ẩn trong việc duy trì tăng trưởng.

InvestingPro Tips cũng làm sáng tỏ triển vọng tài chính và định giá của công ty. Các nhà phân tích dự đoán rằng Masimo sẽ có lãi trong năm nay, điều này phù hợp với sự lạc quan của nhà phân tích Needham về giá trị tiềm năng mà sự tham gia của Politan có thể mang lại.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là bốn nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, điều này có thể phản ánh những lo ngại về những thay đổi quản lý gần đây của công ty và tác động của cuộc chiến ủy nhiệm. Hơn nữa, Masimo đang giao dịch ở bội số định giá EBIT và EBITDA cao, điều mà các nhà đầu tư nên xem xét trong bối cảnh triển vọng tăng trưởng và ổn định tài chính chung của công ty.

Đối với những người đang cân nhắc đầu tư vào Masimo hoặc tìm cách hiểu rõ hơn về định giá hiện tại, có 11 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn tại https://vn.investing.com/pro/MASI. Những lời khuyên này cung cấp một phân tích toàn diện có thể thông báo các quyết định đầu tư, đặc biệt là trong bối cảnh những thách thức gần đây của công ty và tiềm năng sinh lời trong tương lai.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.