Cổ phiếu Kimbell nhận được triển vọng thận trọng khi KeyBanc chờ đợi tin tức về việc mua lại và nghỉ hưu vốn chủ sở hữu

Ngày đăng 22:50 16/10/2024
Cổ phiếu Kimbell nhận được triển vọng thận trọng khi KeyBanc chờ đợi tin tức về việc mua lại và nghỉ hưu vốn chủ sở hữu

Hôm thứ Tư, KeyBanc đã điều chỉnh cổ phiếu của Kimbell Royalty Partners LP (NYSE: KRP), hạ mục tiêu giá từ 21,00 đô la xuống 20,00 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu. Nhà phân tích của công ty lưu ý rằng mặc dù Kimbell không thực hiện bất kỳ vụ mua lại đáng kể nào trong năm nay, nhưng có một dự đoán về các thông báo thỏa thuận tiềm năng trong tương lai do tính thanh khoản của công ty và sẵn sàng tham gia vào các giao dịch.

Nhà phân tích chỉ ra rằng Kimbell đã xem xét nhiều giao dịch lớn nhỏ trong suốt cả năm mà không thực hiện bất kỳ thương vụ mua lại nào. Điều này bất chấp những bình luận trước đó từ ban quản lý cho thấy một cuộc tìm kiếm cơ hội tích cực. Thị trường hiện đang mong chờ các bản cập nhật về kế hoạch của công ty, đặc biệt là liên quan đến việc nghỉ hưu vốn chủ sở hữu ưu đãi. Dự kiến một nửa trong số 325 triệu đô la vốn chủ sở hữu ưu đãi sẽ được nghỉ hưu, với số tiền có thể đến từ các khoản vay trên hạn mức tín dụng của Kimbell.

Các nhà đầu tư và nhà phân tích đang chờ đợi thông tin chi tiết hơn, dự kiến sẽ được cung cấp cùng với báo cáo thu nhập sắp tới. Các chi tiết cụ thể liên quan đến thời gian và số lượng vốn chủ sở hữu ưu đãi sẽ được các bên liên quan đặc biệt quan tâm.

Hơn nữa, KeyBanc rất háo hức nhận được thông tin cập nhật về hiệu suất năm 2024 của Kimbell. Kết quả của công ty nhìn chung có xu hướng tốt hơn so với điểm giữa của hướng dẫn, với số lượng sản xuất tăng cao hơn và chi phí hoạt động tiền mặt có xu hướng thấp hơn. Những xu hướng tích cực này là một trong những yếu tố đã được xem xét trong các ước tính cập nhật, cũng kết hợp các dự báo sửa đổi đối với dầu, khí đốt tự nhiên và chất lỏng khí tự nhiên (N Tăng Tỷ Trọng.

Mục tiêu giá sửa đổi và duy trì xếp hạng Overweight phản ánh phân tích hiện tại của KeyBanc về Kimbell Royalty Partners, có tính đến tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của công ty, cũng như xu hướng định giá ngành rộng lớn hơn.

Trong các tin tức gần đây khác, Kimbell Royalty Partners đã báo cáo kết quả quý 2 năm 2024 mạnh mẽ, được đánh dấu bằng dòng tiền đáng kể và giảm nợ đáng kể. Công ty cũng công bố phân phối 0,42 đô la cho mỗi đơn vị phổ thông, nhấn mạnh trọng tâm của nó vào việc trả lại giá trị cho các đơn vị sở hữu. Bất chấp một thị trường đầy thách thức đối với việc mua lại tài sản khí đốt và hoạt động mua bán và sáp nhập chậm, Kimbell vẫn lạc quan về triển vọng phát triển và sức mạnh của vị trí Mid-Con.

Kimbell có kế hoạch mua lại khoảng 50% cổ phần ưu đãi của mình trong vòng 3 đến 6 tháng tới để củng cố hơn nữa bảng cân đối kế toán. Công ty cũng khẳng định định hướng cho năm 2024, báo hiệu niềm tin vào sự phát triển liên tục. Sản xuất của Kimbell tại Haynesville vẫn ổn định và công ty dự kiến sẽ tăng hoạt động sáp nhập và mua lại vào cuối năm nay.

Trong những diễn biến khác, công ty thừa nhận sự ra đi của Ben Fortson, một trong những giám đốc ban đầu của Kimbell. Ban lãnh đạo cũng thảo luận về việc chuyển đổi các quỹ đầu tư tư nhân từ OpCo thành các đơn vị phổ thông, làm tăng số lượng đơn vị chung và bày tỏ sẵn sàng xem xét việc mua lại trên tất cả các lưu vực.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Để bổ sung cho phân tích của KeyBanc về Kimbell Royalty Partners LP (NYSE: KRP), dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư. Vốn hóa thị trường của KRP ở mức 1,53 tỷ USD, với tỷ lệ P/E là 32,94, cho thấy cổ phiếu đang giao dịch ở mức bội số thu nhập cao. Mức định giá này cần được xem xét cùng với biên lợi nhuận gộp ấn tượng của công ty là 92,93% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, điều này nhấn mạnh hiệu quả hoạt động của KRP.

InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng KRP trả cổ tức đáng kể cho các cổ đông, với tỷ suất cổ tức hiện tại là 10,52%. Điều này phù hợp với hồ sơ theo dõi của công ty về việc duy trì chi trả cổ tức trong 8 năm liên tiếp, có thể hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập. Ngoài ra, cổ phiếu của KRP thường giao dịch với độ biến động giá thấp, có khả năng mang lại sự ổn định trong danh mục đầu tư của nhà đầu tư.

Mức tăng trưởng compan Tăng Tỷ Trọng e là 25,54% trong mười hai tháng qua và 33,54% trong quý 2 năm 2024 cho thấy hiệu suất mạnh mẽ, có thể hỗ trợ xếp hạng Overweight của KeyBanc. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần lưu ý rằng KRP đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, với mức giá hiện tại ở mức 93,34% so với mức cao nhất trong 52 tuần.

Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp 11 mẹo bổ sung cho KRP, cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Bình luận mới nhất

Cài Đặt Ứng Dụng của Chúng Tôi
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
© 2007-2025 - Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.