Hôm thứ Sáu, Bernstein SocGen Group đã sửa đổi lập trường của mình đối với Ionis Pharmaceuticals (NASDAQ: IONS), nâng cấp cổ phiếu từ Underperform lên Market Perform với mục tiêu giá mới là 44,00 đô la.
Việc điều chỉnh này diễn ra sau khi đánh giá lại các tác động tiềm năng của nghiên cứu Alnylam HELIOS-B đối với Ionis. Công ty dự đoán một kịch bản phần thưởng rủi ro thuận lợi cho Ionis dựa trên kết quả của thử nghiệm HELIOS-B.
Nhà phân tích của công ty đã trích dẫn bài đọc thử nghiệm HELIOS-B sắp tới của Alnylam là chất xúc tác chính cho việc nâng cấp, cho thấy kết quả có thể có ý nghĩa tích cực đối với Ionis.
Nhà phân tích tin rằng trong hầu hết các kịch bản, những phát hiện của thử nghiệm có khả năng mang lại lợi ích cho Ionis, ngoại trừ trong trường hợp không chắc chắn về sự thất bại hoàn toàn hoặc kết quả thành công áp đảo khiến Ionis không có chỗ cho Ionis trình bày dữ liệu tốt hơn trong các thử nghiệm của riêng mình.
Ngoài việc nâng cấp, công ty đã tăng ước tính doanh thu và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho Ionis lần lượt khoảng 10% và 20%. Bản sửa đổi này dựa trên kỳ vọng Ionis giành được thị phần cao hơn trong điều trị tăng triglyceride máu nặng (SHTG) và lipoprotein (a), so với đối thủ cạnh tranh, Arrowhead Research.
Nhà phân tích cũng nhận xét về động lực thị trường tiềm năng giữa bộ giảm thanh gen và chất ổn định, bày tỏ sự lạc quan về sự khác biệt của bộ giảm thanh trong bối cảnh điều trị.
Kịch bản tốt nhất của công ty đối với Ionis bao gồm khả năng thuốc của họ, Amvuttra, có thể cho thấy hiệu quả vượt trội so với các chất ổn định nhưng không đạt được ý nghĩa thống kê trên một số điểm cuối thứ cấp nhất định, do đó tạo cơ hội cho Ionis tăng cường cung cấp.
Báo cáo kết luận với quan điểm của công ty về khả năng Ionis được hưởng lợi từ kết quả của thử nghiệm HELIOS-B, bất kể thành công của Alnylam, cho thấy vẫn có thể có cơ hội cho Ionis tạo ra sự hiện diện đáng kể trên thị trường.
Trong các tin tức gần đây khác, Ionis Pharmaceuticals đã đạt được tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực công nghệ sinh học với kết quả thử nghiệm lâm sàng đầy hứa hẹn và xếp hạng phân tích lạc quan.
BMO Capital đã duy trì xếp hạng Outperform trên Ionis sau khi công bố kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III cho Donidalorsen, một phương pháp điều trị phù mạch di truyền (HAE). Mặc dù kết quả thấp hơn một chút so với kỳ vọng của nhà đầu tư, BMO Capital nhìn thấy tiềm năng trong thuốc, làm nổi bật lịch trình dùng thuốc không thường xuyên của nó là một lợi thế chính.
Sức khỏe tài chính của công ty cho thấy doanh thu dao động với 587 triệu đô la vào năm 2022, 788 triệu đô la vào năm 2023 và dự kiến 629 triệu đô la vào năm 2024. Mặc dù số liệu EPS tiêu cực trong những năm này, các nhà phân tích dự đoán tác động tích cực từ việc đọc dữ liệu sắp tới và phê duyệt thuốc tiềm năng. Chiến lược đường ống mạnh mẽ của Ionis, bao gồm nhiều lần đọc dữ liệu giai đoạn cuối và giai đoạn giữa, định vị công ty cho sự phát triển dài hạn.
Hơn nữa, Ionis đã công bố kết quả tích cực từ các thử nghiệm lâm sàng Giai đoạn 3 cho Donidalorsen, chứng minh giảm đáng kể tỷ lệ tấn công HAE hàng tháng và cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân.
BMO Capital cũng nhấn mạnh lợi thế gia nhập thị trường sớm của Ionis với ứng cử viên thuốc của mình, Olezarsen, trong thị trường tăng triglyceride máu nặng (sHTG). Bất chấp sự cạnh tranh, BMO Capital tin rằng vị thế đầu tiên của Ionis trên thị trường có thể là một lợi ích đáng kể trong việc chiếm thị phần.
Những phát triển gần đây cho thấy một tương lai đầy hứa hẹn cho Ionis Pharmaceuticals, dựa trên dự đoán về các chỉ số dữ liệu sắp tới, phê duyệt thuốc tiềm năng và định vị chiến lược của công ty trên thị trường. Tuy nhiên, điều cần lưu ý là thành công của công ty sẽ phụ thuộc vào hiệu quả và hồ sơ an toàn của các phương pháp điều trị, cũng như khả năng phân biệt với các dịch vụ thị trường khác.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Ionis Pharmaceuticals (NASDAQ: IONS) thu hút sự quan tâm của các nhà phân tích với định vị thị trường tiềm năng của mình, dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 6 tỷ đô la, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực dược phẩm sinh học. Bất chấp những thách thức, Ionis đã chứng minh mức tăng trưởng doanh thu đáng chú ý là 34,84% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, cho thấy khả năng mở rộng cơ sở tài chính của mình.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng các nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới, cho thấy sự thay đổi tích cực trong kỳ vọng. Ngoài ra, cổ phiếu của Ionis có xu hướng giao dịch với biến động giá thấp, điều này có thể thu hút các nhà đầu tư tìm kiếm sự ổn định trong việc nắm giữ công nghệ sinh học của họ. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là các nhà phân tích không dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, một yếu tố phải được cân nhắc với tiềm năng tăng trưởng trong tương lai.
Đối với những người xem xét phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp thêm các mẹo về Ionis và bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24, các nhà đầu tư có thể được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Với một số Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn trên nền tảng, các nhà đầu tư có thể hiểu toàn diện hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng thị trường của Ionis.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.