Hôm thứ Ba, Wolfe Research đã nâng xếp hạng đối với cổ phiếu của Insulet Corporation (NASDAQ: PODD) từ Peerperform lên Outperform, đặt mục tiêu giá là 200,00 đô la. Xếp hạng mới phản ánh triển vọng tích cực về tiềm năng tăng trưởng dài hạn của công ty, đặc biệt là trong thị trường chăm sóc bệnh tiểu đường.
Quyết định của công ty dựa trên đánh giá toàn diện sử dụng mô hình dòng tiền chiết khấu (DCF) kéo dài hơn hai thập kỷ, dự đoán xu hướng thị trường và hiệu suất của công ty cho đến sau năm 2040. Mô hình mở rộng này xem xét các yếu tố khác nhau, bao gồm tỷ lệ thâm nhập thị trường và thị phần của Insulet trong các phân khúc khác nhau của thị trường chăm sóc bệnh tiểu đường.
Theo phân tích, Insulet dự kiến sẽ đạt được 40% thị phần ở cả thị trường tiểu đường Loại 1 của Mỹ và nước ngoài theo thời gian. Đối với bệnh tiểu đường Loại 2, nơi Insulet cung cấp một sản phẩm phân phối insulin cơ bản độc đáo, công ty dự đoán công ty có thể đảm bảo hơn 50% thị phần. Những dự báo này được củng cố bởi các giả định về tỷ suất lợi nhuận cuối kỳ 30% và tốc độ tăng trưởng dài hạn 3%, với dòng tiền được chiết khấu ở mức 9%.
Công ty nghiên cứu cũng so sánh định giá của Insulet với các đối tác tăng trưởng ngành và dữ liệu lịch sử, lưu ý rằng mức giao dịch hiện tại của Insulet tương đối khiêm tốn. Khi xem xét bội số doanh thu năm 2025, Insulet giao dịch ở mức xấp xỉ 6 lần, nằm trong phần tư dưới cùng trong lịch sử.
Các công ty tương đương với mức tăng trưởng 15% -25% đang giao dịch từ 7 đến 13 lần doanh thu năm 2025. Ngoài ra, trên cơ sở EBITDA thực tế, bao gồm cả bồi thường cổ phiếu, bội số của Insulet là khoảng 30 lần cho năm 2025, so với các công ty cùng ngành như DexCom, Phẫu thuật trực quan và ShockWave Medical, khoảng 40 lần.
Việc nâng cấp và mục tiêu giá được hỗ trợ bởi phân tích DCF chi tiết được bao gồm như một phụ lục của ghi chú nghiên cứu, cung cấp một cái nhìn dài hạn về triển vọng tài chính và định vị thị trường của Insulet.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Triển vọng tăng trưởng và định giá của Insulet Corporation (NASDAQ: PODD) gần đây đã được Wolfe Research nhấn mạnh và dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro càng làm phong phú thêm quan điểm này. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 12,35 tỷ đô la, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Mặc dù giao dịch ở mức bội số thu nhập cao với tỷ lệ P/E là 59,58, được điều chỉnh thành 56,34 trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023, sức khỏe tài chính của Insulet có vẻ mạnh mẽ. Điều này được hỗ trợ bởi mức tăng trưởng doanh thu đáng kể 30,02% so với cùng kỳ, cho thấy quỹ đạo tăng thu nhập mạnh mẽ.
Mẹo InvestingPro cho thấy Insulet có tính thanh khoản để đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn, vì tài sản lưu động của nó vượt quá các khoản nợ ngắn hạn. Ngoài ra, công ty hoạt động với mức nợ vừa phải, đây là một dấu hiệu tích cực cho các nhà đầu tư lo ngại về sự ổn định tài chính. Với các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận cho năm hiện tại và hồ sơ theo dõi lợi nhuận trong mười hai tháng qua, tài chính của Insulet dường như phù hợp với tiềm năng tăng trưởng được xác định bởi Wolfe Research.
Đối với những người muốn tìm hiểu sâu hơn về tiềm năng thị trường và các chỉ số tài chính của Insulet, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn tại InvestingPro. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Hiện tại, có thêm 9 Mẹo InvestingPro có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về hiệu suất và định giá của Insulet.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.