KQKD quý 3/2025: Bức tranh phân hóa, điểm sáng từ ngân hàng và xây dựng
Vào thứ Tư, Incyte Corporation (NASDAQ: INCY) đã nhận được mức tăng mục tiêu giá cổ phiếu từ Oppenheimer, hiện đang nhắm đến 82,00 đô la, tăng nhẹ so với 81,00 đô la trước đó. Công ty tiếp tục khuyến nghị xếp hạng Outperform cho cổ phiếu. Sự điều chỉnh này theo sau thu nhập quý III của Incyte, vượt qua kỳ vọng, phần lớn là do hiệu suất mạnh mẽ của các loại thuốc Jakafi và Opzelura.
Thành công tài chính của Incyte được nhấn mạnh bằng việc điều chỉnh tăng dự báo doanh thu cả năm 2024 cho Jakafi, hiện được đặt trong khoảng từ 2.740 triệu đến 2.770 triệu USD. Đây là mức tăng từ phạm vi trước đó là 2.710 triệu đô la lên 2.750 triệu đô la và cho thấy doanh thu Jakafi quý IV dự kiến khoảng 740 triệu đô la, tương đương với mức tăng trưởng khoảng 6% so với cùng kỳ năm ngoái cho cả năm.
Tiến độ đường ống của công ty cũng đang thu hút sự chú ý, với một số phát triển quan trọng dự kiến trong tương lai gần. Chúng bao gồm bản cập nhật về chương trình LIMBER, dự kiến vào tháng 12, dữ liệu bằng chứng khái niệm Giai đoạn 1/2 cho MRGPRX2 trong nổi mề đay tự phát mãn tính (CSU) và kết quả hàng đầu từ nghiên cứu Giai đoạn 3 về povorcitinib trong viêm hidradenitis suppurativa (HS) dự kiến vào đầu năm 2025.
Hơn nữa, Incyte đang chuẩn bị cho các cuộc thảo luận với FDA về thiết kế nghiên cứu quan trọng cho chất ức chế CDK2 của họ (CDK2i). Sự tham gia này được coi là một bước quan trọng trong việc thúc đẩy điều trị thông qua quy trình quản lý.
Trước những phát triển này, Oppenheimer đã cập nhật mô hình của mình cho Incyte, dẫn đến mục tiêu giá sửa đổi. Xếp hạng Outperform được duy trì của công ty phản ánh triển vọng tích cực về quỹ đạo tài chính và lâm sàng của Incyte.
Trong các tin tức gần đây khác, Incyte Corporation đã có những bước phát triển đáng chú ý sau báo cáo tài chính quý 3/2024 mạnh mẽ. Công ty đã vượt quá kỳ vọng doanh thu dẫn đầu bởi các sản phẩm chủ chốt, Jakafi và Opzelura, khiến Leerink Partners, Citi và Jefferies tăng mục tiêu giá trong khi vẫn duy trì xếp hạng tích cực. Tuy nhiên, Truist Securities đã hạ cấp cổ phiếu của Incyte xuống Hold vì những lo ngại liên quan đến việc sắp hết hạn bằng sáng chế cho Jakafi.
Doanh thu quý 3 của Incyte của Jakafi đạt khoảng 741 triệu USD, vượt qua dự báo đồng thuận và đánh dấu mức tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này khiến công ty phải nâng doanh thu Jakafi cả năm lên từ 2,74 tỷ USD đến 2,77 tỷ USD. Doanh số bán hàng của Opzelura cũng vượt xa mong đợi, đóng góp khoảng 139 triệu đô la vào tổng doanh thu khoảng 1,14 tỷ đô la trong quý.
Mặc dù có hiệu suất doanh thu mạnh mẽ, thu nhập ròng và thu nhập trên mỗi cổ phiếu của Incyte không đạt được ước tính đồng thuận, chủ yếu là do chi phí cao hơn và khoản thanh toán cột mốc 100 triệu đô la cho Macrogenics. Trước những kết quả này, BofA Securities đã nâng xếp hạng lên Mua và tăng mục tiêu giá cho cổ phiếu Incyte.
Trong tương lai, đường ống của Incyte dự kiến sẽ cung cấp các chỉ số dữ liệu quan trọng vào cuối năm 2024 và nửa đầu năm 2025, bao gồm kết quả từ các nghiên cứu nhắm vào các bệnh viêm da và u lympho khác nhau.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất gần đây và triển vọng tương lai của Incyte Corporation được làm sáng tỏ thêm bởi dữ liệu từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 14,18 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực công nghệ sinh học. Tăng trưởng doanh thu của Incyte là 9,78% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 phù hợp với triển vọng tích cực về các loại thuốc chính Jakafi và Opzelura, như đã đề cập trong bài báo.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Incyte nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, điều này có thể cung cấp sự linh hoạt tài chính cho các nỗ lực nghiên cứu và phát triển đang diễn ra, bao gồm chương trình LIMBER và các dự án đường ống khác được thảo luận trong bài viết. Ngoài ra, ban lãnh đạo đã tích cực mua lại cổ phiếu, có khả năng cho thấy niềm tin vào hiệu suất trong tương lai của công ty.
Hiệu suất gần đây của cổ phiếu là đáng chú ý, với dữ liệu InvestingPro cho thấy tổng lợi nhuận giá 41,4% trong sáu tháng qua. Xu hướng tăng này tương ứng với những phát triển tích cực trong danh mục thuốc của Incyte và tiến độ đường ống được nêu trong bài viết.
Các nhà đầu tư nên lưu ý rằng InvestingPro cung cấp 11 lời khuyên bổ sung cho Incyte, cung cấp phân tích toàn diện hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.