Cổ phiếu Hess Midstream duy trì xếp hạng Mua trên EBITDA quý 2

Hôm thứ Ba, Citi đã nhắc lại xếp hạng Mua đối với cổ phiếu của Hess Midstream Partners LP (NYSE: HESM) với mục tiêu giá ổn định là 38,00 đô la. Công ty dự đoán EBITDA quý II là 278 triệu đô la cho Hess Midstream, cao hơn một chút so với mức trung bình được hướng dẫn của công ty là 275 triệu đô la.

Sự gia tăng chi phí hoạt động dự kiến được dự đoán sẽ cân bằng lợi ích của tăng trưởng khối lượng, dẫn đến EBITDA gần như không thay đổi so với quý trước. Hess Midstream đã dự báo chi phí bảo trì tại Nhà máy khí Tioga và chi phí vận hành theo mùa cao hơn trong giai đoạn này.

Công ty cũng đã cung cấp hướng dẫn về khối lượng sản xuất dự kiến, dự kiến sản lượng Bakken quý 2 là 195.000 đến 200.000 thùng dầu tương đương mỗi ngày (boe / d), đánh dấu sự gia tăng từ ~ 190.000 boe / ngày được sản xuất trong quý đầu tiên. Ước tính này cho thấy mức tăng trưởng tuần tự khoảng 3-5%. Dữ liệu tương ứng từ Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) cho thấy quỹ đạo tăng trưởng tương tự cho khu vực Bakken nói chung.

Mặc dù có thể còn quá sớm để Hess Midstream sửa đổi hướng dẫn cả năm của mình, ngay cả với khả năng vượt trội trong quý II, Citi lưu ý rằng điểm giữa hướng dẫn EBITDA hiện tại là 1,15 tỷ đô la ngụ ý tăng trưởng gần 10% trong nửa cuối năm 2024. Tuy nhiên, Citi không loại trừ khả năng Hess Midstream thu hẹp phạm vi hướng dẫn của mình, như đã từng là thông lệ của công ty trong những năm trước.

Sau khi hoàn tất việc mua lại 100 triệu đô la, Citi ước tính mức tăng phân phối khoảng 3%, phù hợp với chiến lược phân bổ vốn đã nêu của Hess Midstream. Chiến lược này nhấn mạnh lợi nhuận nhất quán cho các cổ đông thông qua sự kết hợp giữa tăng trưởng phân phối và mua lại cổ phần.

"Trong các tin tức gần đây khác, Hess Midstream LP đã tích cực trong các hoạt động tài chính và đã báo cáo kết quả quý 1 hỗn hợp. Công ty đã công bố ra mắt đợt chào bán công khai 10 triệu cổ phiếu loại A thông qua một chi nhánh của Global Infrastructure Partners, với JP Morgan đóng vai trò là người quản lý sổ sách.

Hơn nữa, Hess Midstream Operations LP, một công ty con, đã định giá 600 triệu đô la trái phiếu không có bảo đảm cao cấp để trả nợ hiện có, tăng so với kế hoạch chào bán 500 triệu đô la ban đầu do nhu cầu của nhà đầu tư.

Về thu nhập, Hess Midstream báo cáo EPS quý 1 là 0,59 đô la, thấp hơn kỳ vọng của các nhà phân tích 0,05 đô la. Tuy nhiên, doanh thu của công ty trong quý là 355,6 triệu đô la, vượt quá ước tính đồng thuận là 351,86 triệu đô la. Thu nhập ròng của công ty trong quý đứng ở mức 161,9 triệu đô la, tăng đáng kể so với 142,2 triệu đô la được báo cáo trong cùng quý năm ngoái.

Những phát triển này là một phần trong nỗ lực không ngừng của công ty để quản lý sức khỏe tài chính và tăng trưởng của mình. Hess Midstream đã tái khẳng định hướng dẫn cả năm 2024, nhắm mục tiêu phạm vi thu nhập ròng từ 670 đến 720 triệu đô la và dòng tiền tự do đã điều chỉnh từ 685 đô la đến 735 triệu đô la. Công ty tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng phân phối hàng năm ít nhất 5% trên mỗi cổ phiếu loại A đến năm 2026".

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Khi Hess Midstream Partners LP (NYSE: HESM) điều hướng thông qua hiệu suất hàng quý của mình, đáng chú ý là công ty có một hồ sơ theo dõi mạnh mẽ về việc thưởng cho các cổ đông của mình.

Với chính sách cổ tức kiên cường, HESM đã tăng cổ tức 7 năm liên tiếp và duy trì các khoản chi trả này trong 8 năm liên tiếp, đây là minh chứng cho cam kết về lợi nhuận của cổ đông. Tỷ suất cổ tức đáng kể của công ty là 7,02% tính đến mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 đặc biệt hấp dẫn đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm thu nhập.

Về mặt định giá, HESM đang giao dịch với tỷ lệ Giá / Thu nhập (P / E) cao là 16,59, điều này có thể cho thấy sự lạc quan về tiềm năng thu nhập trong tương lai của công ty. Tỷ lệ P/E được điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 ở mức 23,8, cho thấy các nhà đầu tư sẵn sàng trả phí bảo hiểm cho thu nhập của công ty. Hơn nữa, tỷ lệ Giá / Sách trong cùng kỳ là 20,51, có thể phản ánh định giá của thị trường đối với tài sản của công ty so với vốn chủ sở hữu.

Đối với những người quan tâm đến thông tin chi tiết hơn, có 12 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn cho Đối tác trung nguồn của Hess, có thể được tìm thấy tại https://www.investing.com/pro/HESM. Độc giả muốn truy cập các mẹo độc quyền này và phân tích chuyên sâu hơn có thể sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.