Đàm phán Mỹ - Trung tăng tốc trước hạn chót “đình chiến” thương mại
Thứ Sáu - Oppenheimer đã tăng mục tiêu giá cho cổ phiếu của Guidewire (NYSE: NYSE:GWRE) lên 185 đô la từ 170 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Outperform trên cổ phiếu. Việc sửa đổi theo sau thông báo của Guidewire về doanh thu định kỳ hàng năm (ARR), vượt qua ước tính đồng thuận, đạt 872 triệu đô la so với 860,5 triệu đô la dự kiến.
Tốc độ tăng trưởng ARR hoàn toàn của công ty đã tăng tốc lên 19% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng từ mức 16% + được báo cáo trước đó. Sự tăng trưởng này được cho là do động lực của các dịch vụ Đám mây của Guidewire và mở rộng phạm vi gia hạn khách hàng.
Bất chấp hiệu suất mạnh mẽ, Oppenheimer xem hướng dẫn ARR năm tài chính 2025 của công ty, nhắm mục tiêu khoảng 1.000 triệu đô la vào điểm giữa, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái, là thận trọng với tỷ lệ ARR hoàn toàn tăng hiện tại.
Hướng dẫn dòng tiền hoạt động (OCF) của Guidewire cũng là một điểm nhấn, vượt qua kỳ vọng của Phố Wall. Dự báo khoảng 235 triệu đô la cao hơn đáng kể so với ước tính của các nhà phân tích là 209 triệu đô la. Triển vọng lạc quan này được hỗ trợ bởi tỷ suất lợi nhuận gộp phần mềm và dịch vụ (S&S) là 68%, vượt quá giới hạn trên của phạm vi mục tiêu năm tài chính 2025 trước đó của công ty là 63-65%.
Báo cáo từ Oppenheimer cho thấy vẫn có khả năng Guidewire vượt quá ước tính và định giá hiện tại của nó. Công ty dự đoán rằng chuyển đổi, phí bảo hiểm bằng văn bản trực tiếp (DWP) và lợi ích từ hiệu quả đám mây có thể là nguồn tăng giá bổ sung cho công ty. Mục tiêu giá tăng lên $ 185 phản ánh niềm tin vào ARR hoàn toàn của Guidewire và sức mạnh dòng tiền của nó.
Trong các tin tức gần đây khác, Guidewire Software Inc . đã trải qua sự tăng trưởng đáng kể, với Goldman Sachs nâng mục tiêu giá lên 182 đô la, trích dẫn doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) mạnh mẽ và số liệu dòng tiền tự do. Baird và DA Davidson cũng đã tăng mục tiêu giá của họ cho Guidewire lên lần lượt là $ 165 và $ 168, làm nổi bật những tiến bộ của công ty trong việc di chuyển đám mây và thực hiện hoạt động mạnh mẽ. Oppenheimer duy trì xếp hạng Outperform trên Guidewire và tăng mục tiêu giá lên 170 đô la, nhận ra động lực thị trường mạnh mẽ của công ty.
Ban lãnh đạo của Guidewire đã nhắc lại mục tiêu ARR năm tài chính 2025 là 1 tỷ USD, được hỗ trợ bởi xu hướng nhu cầu mạnh mẽ. Công ty đã đảm bảo 16 giao dịch đám mây trong quý, đóng góp tổng cộng 42 giao dịch trong năm, đánh dấu mức tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Tăng trưởng ARR hoàn toàn là 19%, tăng từ 17% của năm trước.
Tỷ suất lợi nhuận gộp đăng ký của Guidewire đạt 65%, vượt quá sự đồng thuận 64% và dự báo dòng tiền hoạt động (OCF) của công ty đã được nâng lên đáng kể từ 130 triệu đến 150 triệu đô la. Những phát triển gần đây này nhấn mạnh việc thực hiện hoạt động mạnh mẽ của Guidewire và tiềm năng tăng trưởng bền vững.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất gần đây của Guidewire (NYSE: GWRE) đã thu hút sự chú ý của các nhà phân tích, với ARR đáng chú ý vượt quá mong đợi. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy vốn hóa thị trường là 11,9 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của công ty trong ngành. Mặc dù không có lãi trong mười hai tháng qua, các nhà phân tích vẫn lạc quan, dự đoán sự chuyển hướng sang lợi nhuận trong năm nay. Sự lạc quan này được củng cố bởi lợi nhuận cao của công ty trong năm qua, với tổng lợi nhuận giá 67,99% trong một năm, cho thấy niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư.
InvestingPro Tips làm nổi bật sự biến động giá thấp của cổ phiếu và mức nợ vừa phải, cho thấy một hồ sơ đầu tư tương đối ổn định. Tuy nhiên, với bội số Giá / Sách cao là 8.86, nó giao dịch ở mức cao hơn đáng kể so với giá trị sổ sách của nó. Tăng trưởng doanh thu 8,3% trong mười hai tháng qua cũng thể hiện một quỹ đạo vững chắc, mặc dù các nhà đầu tư nên lưu ý rằng cổ phiếu đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, ở mức 93,55% giá đỉnh.
Đối với những người đang cân nhắc đầu tư vào Guidewire, nền tảng InvestingPro cung cấp phân tích toàn diện với các mẹo bổ sung; Hiện tại, có thêm 9 Mẹo InvestingPro có sẵn cho GWRE, có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính và hiệu suất cổ phiếu của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.