Vàng thế giới tăng gần 1% sau khi báo cáo lạm phát PCE níu giữ kỳ vọng giảm lãi suất
Vào thứ Sáu, Wolfe Research đã công bố nâng cấp cổ phiếu Gaming and Leisure Properties (NASDAQ: GLPI) từ Peer Perform lên Outperform, đặt mục tiêu giá vào cuối năm 2025 là 57,00 đô la. Mục tiêu này cho thấy tổng lợi nhuận tiềm năng là 23%, bao gồm cả cổ tức. Công ty nhấn mạnh rằng việc mở rộng hồ sơ thu nhập của công ty vào năm 2026 sẽ nắm bắt các cơ hội tăng trưởng chính.
Công ty nghiên cứu dự đoán rằng tăng trưởng thu nhập của Gaming and Leisure Properties sẽ tăng hơn gấp đôi lên từ 4% đến 5% vào năm 2025 và 2026, tăng từ 1,5% vào năm 2024. Sự tăng trưởng này dự kiến sẽ được thúc đẩy bởi các dự án dài hạn sẽ có tác động hàng năm kéo dài đến năm 2027.
Hệ số định giá liên quan đến triển vọng tăng trưởng cũng được coi là hấp dẫn, với công ty giao dịch ở mức ước tính gấp 12,8 lần dự kiến Quỹ điều chỉnh từ hoạt động (AFFO) năm 2025 và tỷ lệ Giá / Thu nhập trên Tăng trưởng (PEG) là 3,1 lần trong các năm 2025 đến 2026.
Wolfe Research chỉ ra rằng Gaming and Leisure Properties trở nên đặc biệt hấp dẫn trên cơ sở lợi suất cộng với tăng trưởng, với tỷ suất cổ tức hiện tại là 6,1%. Công ty cũng ghi nhận cổ tức cao và được bao phủ tốt, với tỷ lệ chi trả xấp xỉ 81%, mà họ tin rằng sẽ giảm thiểu rủi ro giảm giá nếu cơ hội tăng trưởng không thành hiện thực.
Tuy nhiên, công ty thừa nhận rủi ro liên quan đến cơ sở khách thuê tập trung của công ty, với 73% thu nhập từ bất động sản đến từ hai khách thuê hàng đầu. Một sự kiện tín dụng ảnh hưởng đến một người thuê nhà lớn có thể có tác động đáng kể. Ngoài ra, thời gian cho các giao dịch tiềm năng không cố định và có thể phải đối mặt với sự chậm trễ. Nó cũng được đề cập rằng nhiều giao dịch tiềm năng là với Bally's, một công ty gần đây đã được mua, điều này có thể ảnh hưởng đến khối lượng và thời gian giao dịch.
Báo cáo kết luận bằng cách tuyên bố rằng nếu tỷ lệ vốn hóa bắt đầu giảm - một kịch bản được coi là hợp lý nếu lãi suất giảm - Bất động sản trò chơi và giải trí sẽ là một khoản đầu tư tương đối thuận lợi do triển khai vốn đáng kể với lợi suất đặt trước.
Trong các tin tức gần đây khác, Gaming and Leisure Properties, Inc. đã công bố một đợt chào bán công khai đáng kể các ghi chú trị giá 1,2 tỷ đô la. Công ty có kế hoạch sử dụng số tiền thu được ròng cho các hoạt động khác nhau của công ty, bao gồm vốn lưu động, phát triển bất động sản và trả nợ. Việc chào bán được thiết lập để đóng tùy thuộc vào các điều kiện nhất định được đáp ứng.
Thêm vào đó, công ty đã báo cáo tổng thu nhập từ bất động sản tăng 24 triệu đô la so với cùng kỳ năm ngoái. Họ cũng nêu chi tiết một giao dịch trị giá 1,6 tỷ đô la với Bally's, được tài trợ thông qua sự kết hợp giữa nợ và vốn chủ sở hữu. Hướng dẫn Quỹ điều chỉnh từ hoạt động (AFFO) cả năm 2024 dự kiến sẽ nằm trong khoảng từ 3,74 đến 3,76 đô la cho mỗi cổ phiếu pha loãng và các đơn vị OP.
RBC Capital Markets đã sửa đổi mục tiêu giá của mình cho Gaming and Leisure Properties, tăng từ $ 52.00 lên $ 53.00, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Outperform. Sự điều chỉnh này theo sau báo cáo tài chính gần đây của công ty, mà RBC Capital thấy phù hợp với dự báo của họ.
Gaming and Leisure Properties cũng tích cực tham gia vào một dự án ở Chicago và mặc dù tỷ lệ bảo hiểm tiền thuê giảm nhẹ, công ty bày tỏ sự tin tưởng vào lợi nhuận và độ tin cậy của người thuê và hợp đồng thuê của họ.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Phân tích gần đây từ InvestingPro phù hợp với triển vọng lạc quan của Wolfe Research về Bất động sản chơi game và giải trí (NASDAQ: GLPI). InvestingPro Tips chỉ ra rằng các nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới, cho thấy niềm tin vào quỹ đạo tài chính của công ty. Ngoài ra, tài sản lưu động của GLPI vượt qua các nghĩa vụ ngắn hạn, cung cấp nền tảng tài chính vững chắc và có khả năng giảm thiểu rủi ro giảm giá liên quan đến cơ sở khách thuê tập trung.
Từ góc độ định giá, vốn hóa thị trường của GLPI ở mức khoảng 14,05 tỷ USD, với tỷ lệ P/E là 17,2, phản ánh hồ sơ đầu tư ổn định. Công ty cũng đã giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, đây có thể là minh chứng cho niềm tin của nhà đầu tư và tiềm năng tăng trưởng của cổ phiếu. Hơn nữa, doanh thu của công ty đã tăng trưởng 7,47% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, cho thấy hiệu quả tài chính lành mạnh.
Đối với những người quan tâm đến lợi nhuận cổ tức, GLPI hiện đang cung cấp tỷ suất cổ tức hấp dẫn là 6,11%, bổ sung cho tiềm năng tăng trưởng vốn được Wolfe Research nhấn mạnh. Với tổng cộng 4 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, các nhà đầu tư có thể tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của công ty bằng cách truy cập https://www.investing.com/pro/GLPI.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.