Chứng khoán châu Á trầm lắng khi nhóm công nghệ dao động trước báo cáo lợi nhuận của Nvidia
Hôm thứ Sáu, Stephens, một công ty dịch vụ tài chính, đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với ESCO Technologies (NYSE: ESE), một nhà cung cấp các sản phẩm và hệ thống được thiết kế, bằng cách tăng mục tiêu giá của cổ phiếu từ 135 đô la lên 145 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng. Bản sửa đổi này diễn ra sau khi công ty mua lại một nhà cung cấp hải quân.
Việc mua lại liên quan đến việc ESCO Technologies mua SM &P với giá 550 triệu đô la, một động thái được Stephens mô tả là một sự nâng cao chiến lược và tích lũy cao cho danh mục đầu tư của công ty. Phân tích của công ty về tác động của việc mua lại đã dẫn đến mục tiêu giá được cập nhật.
Stephens nhấn mạnh rằng việc mua lại SM &P góp phần vào thị trường tăng trưởng vốn đã đa dạng của ESCO Technologies. Khoảng ba phần tư doanh thu của công ty hiện đến từ các lĩnh vực như Hải quân, hàng không vũ trụ và tiện ích, báo hiệu sự tối ưu hóa mạnh mẽ danh mục đầu tư của mình.
Mục tiêu giá sửa đổi dựa trên việc giữ bội số EBITDA được điều chỉnh ngụ ý cho các năm tài chính 2024 và 2025 về cơ bản không đổi, ngay cả khi bao gồm các khoản đóng góp từ SM&P. Stephens tái khẳng định lập trường tích cực của mình đối với ESCO Technologies, lưu ý vị trí độc đáo của nó là một công ty công nghiệp vốn hóa nhỏ tiếp xúc với các thị trường tăng trưởng.
Ấn phẩm mới nhất của công ty và các slide kèm theo cung cấp một phân tích chi tiết về việc mua lại Tăng Tỷ Trọng tác động đối với triển vọng tài chính của ESCO Technologies. Xếp hạng Overweight cho thấy Stephens xem cổ phiếu là một giá trị tốt hơn so với mức trung bình của các cổ phiếu mà nó bao gồm, cho thấy một kỳ vọng tích cực cho hiệu suất của công ty.
Trong các tin tức gần đây khác, ESCO Technologies đã báo cáo sự tăng trưởng mạnh mẽ trong quý thứ ba, với lượng tồn đọng kỷ lục gần 890 triệu đô la. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy chủ yếu bởi phân khúc Hàng không vũ trụ & Quốc phòng, với sự đóng góp đáng kể từ hàng không vũ trụ thương mại và quân sự, cũng như các đơn đặt hàng của Hải quân. Nhóm Giải pháp Tiện ích cũng báo cáo tăng trưởng đơn đặt hàng đáng kể và hoạt động kinh doanh Thử nghiệm của công ty cho thấy sự cải thiện tuần tự về doanh số và lợi nhuận.
Những phát triển này đã khiến ESCO cập nhật hướng dẫn cho năm 2024, dự kiến doanh thu tăng 7-8% và thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu từ 4,10 đô la đến 4,20 đô la. Công ty cũng đang xem xét các lựa chọn thay thế chiến lược cho hoạt động kinh doanh Không gian của công ty con VACCO và dự kiến chào đón hai thành viên hội đồng quản trị mới, Penni McLean-Conner và David Campbell, đang chờ phê duyệt theo quy định.
ESCO cũng có kế hoạch hoàn tất việc mua lại Signature Management &; Power vào đầu năm tài chính 2025. Mặc dù doanh số bán hàng giảm 8,9% trong phân khúc Thử nghiệm và đạt 2 triệu đô la trong quý thứ ba, hiệu suất tổng thể của công ty vẫn mạnh mẽ, với doanh số hàng năm tăng 6,6% và phân khúc Hàng không vũ trụ và Quốc phòng tăng 13,5%. Phân khúc Giải pháp tiện ích cũng tăng 8,5% và dòng tiền hoạt động tăng 26,3 triệu đô la so với năm trước.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Sau khi mua lại SM &P gần đây bởi ESCO Technologies (NYSE: ESE), công ty đã thu hút được sự chú ý vì định vị chiến lược và tiềm năng tăng trưởng. Theo dữ liệu của InvestingPro, ESCO Technologies có vốn hóa thị trường là 3,25 tỷ USD và đang giao dịch với tỷ lệ P/E là 32,86, phản ánh mức định giá cao trên thị trường. Mặc dù tỷ lệ P/E cho thấy bội số thu nhập cao so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, với tỷ lệ PEG là 3,51, công ty đã chứng minh nền tảng tài chính vững chắc với mức tăng trưởng doanh thu 6,49% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng ESCO Technologies đã duy trì chi trả cổ tức trong 16 năm liên tiếp, với tỷ suất cổ tức khiêm tốn là 0,25% và ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức tiếp theo là ngày 3/7/2024. Ngoài ra, công ty đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, với giá ở mức 99,41% so với đỉnh, phản ánh niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư được củng cố bởi lợi nhuận 20,81% trong ba tháng qua. Những yếu tố này nhấn mạnh hiệu quả tài chính ổn định của công ty và sự hấp dẫn của nó đối với các nhà đầu tư dài hạn. Đối với những người tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo và số liệu bổ sung về Công nghệ ESCO, cung cấp những hiểu biết có giá trị về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.