Thuế quan 50% của Mỹ đẩy cà phê Brazil rẽ hướng
Vào thứ Sáu, Canaccord Genuity đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với CyberArk Software (NASDAQ: CYBR), tăng mục tiêu giá lên 310 đô la từ 280 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Sự thay đổi này được đưa ra để đáp ứng với hiệu suất ấn tượng của CyberArk trong quý II/2024, nơi công ty báo cáo kết quả mạnh mẽ vượt quá mong đợi.
Báo cáo hàng quý của CyberArk cho thấy mức tăng trưởng doanh thu 28% và tỷ suất lợi nhuận dòng tiền tự do (FCF) 19%, dẫn đến thành tích Quy tắc 45+ trong quý. Công ty cũng nâng cấp hướng dẫn cả năm, vượt qua kỳ vọng trên tất cả các mặt trận, điều này biểu thị một đường ống mạnh mẽ trong tương lai.
Ban lãnh đạo của CyberArk nhấn mạnh sự ưu tiên bền vững của các giải pháp Quản lý truy cập đặc quyền (PAM), dẫn đến tỷ lệ đóng cao, tăng năng suất và tỷ lệ chuyển đổi đường ống mạnh mẽ, ngay cả trong điều kiện kinh tế vĩ mô đầy thách thức.
Phân tích của công ty nhấn mạnh vị trí chiến lược của CyberArk trong thị trường phần mềm bảo mật, đặc biệt là trong phân khúc PAM. Canaccord Genuity nhấn mạnh danh mục đầu tư mở rộng của CyberArk, hiện bao gồm Quản lý danh tính và truy cập (IAM), Quản lý quyền cơ sở hạ tầng đám mây (CIEM), DevSecOps, Trình quản lý đặc quyền điểm cuối và Nhận dạng máy. Kỳ vọng là CyberArk sẽ tiếp tục củng cố thị phần của mình, được thúc đẩy bởi xu hướng hướng tới các giải pháp an ninh mạng dựa trên nền tảng.
Canaccord Genuity tin rằng sự lãnh đạo của CyberArk trong PAM, ngày càng quan trọng để ngăn chặn vi phạm, sẽ cho phép công ty duy trì và có khả năng mở rộng sự thống trị thị trường của mình.
Điều này dự kiến sẽ xảy ra khi thị trường PAM tự phát triển để bao gồm các lĩnh vực như Quản lý bí mật và CIEM, cũng như các liên doanh của CyberArk vào IAM. Trích dẫn đội ngũ quản lý giàu kinh nghiệm của công ty và hồ sơ theo dõi thực hiện nhất quán, công ty dự đoán tăng trưởng doanh thu bền vững và cải thiện lợi nhuận cho CyberArk.
Mục tiêu giá sửa đổi là 310 đô la dựa trên khoảng 13 lần giá trị doanh nghiệp trên doanh số bán hàng (EV / S) theo ước tính năm 2025 của Canaccord Genuity.
Sự gia tăng mục tiêu giá phản ánh sự kết hợp giữa hiệu suất hàng quý mạnh mẽ và bội số doanh thu tăng từ 12x lên 13x, do công ty đạt được các chỉ số Quy tắc 40+ bền vững, ngay cả trong môi trường vĩ mô yếu hơn, nơi các công ty cùng ngành khác đang hạ thấp hướng dẫn của họ.
Trong một tin tức khác gần đây, CyberArk Software đã thể hiện một hiệu suất ấn tượng trong quý II, vượt qua kỳ vọng của thị trường. Công ty đã báo cáo mức tăng trưởng 28% so với cùng kỳ năm ngoái trong tổng doanh thu, đạt 224,7 triệu đô la.
Hơn nữa, Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) dựa trên đăng ký của CyberArk đã tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái, đóng góp vào tổng số ARR là 868 triệu đô la. Sau những phát triển này, Baird đã nâng mục tiêu giá cho cổ phiếu CyberArk lên 315 đô la từ 295 đô la, duy trì xếp hạng Outperform.
Là một phần của những phát triển gần đây, việc mua lại Venafi đang chờ xử lý của CyberArk dự kiến sẽ tăng cường khả năng quản lý danh tính máy. Việc mua lại được thiết lập để ngay lập tức tích lũy vào thu nhập của CyberArk, củng cố vị trí dẫn đầu của nó trong lĩnh vực này. Ngoài ra, biên lợi nhuận hoạt động và biên dòng tiền tự do của công ty lần lượt đạt 10,6% và 19%, phản ánh hoạt động hiệu quả.
Các nhà đầu tư cũng nên lưu ý đến việc thực thi mạnh mẽ, mở rộng lợi nhuận và tầm nhìn chiến lược cho nền tảng của CyberArk, như được nhấn mạnh bởi phân tích của Baird. Những yếu tố này thiết lập công ty như một thực thể Quy tắc 40 bền vững, trong đó tốc độ tăng trưởng kết hợp và tỷ suất lợi nhuận vượt quá 40%, một chuẩn mực cho các công ty phần mềm thành công.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu InvestingPro lặp lại triển vọng tích cực của Canaccord Genuity về CyberArk Software (NASDAQ: CYBR), với công ty tự hào có mức tăng trưởng doanh thu đáng kể hơn 30% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024. Sự tăng trưởng này là minh chứng cho hiệu suất mạnh mẽ của CyberArk, ngay cả khi nó giao dịch ở mức giá / bội số sổ sách cao là 12,97, điều này cho thấy niềm tin của thị trường vào giá trị tài sản và triển vọng tương lai của nó.
Hơn nữa, tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng 80,62% của CyberArk trong cùng kỳ nhấn mạnh hiệu quả và giá trị cao của các giải pháp an ninh mạng. Điều này đặc biệt có liên quan khi công ty mở rộng danh mục đầu tư của mình sang các lĩnh vực như Quản lý quyền lợi cơ sở hạ tầng đám mây (CIEM) và Quản lý danh tính và truy cập (IAM).
InvestingPro Tips tiết lộ rằng CyberArk nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán và dự kiến sẽ có lãi trong năm nay, phù hợp với phân tích của Canaccord Genuity dự đoán tăng trưởng doanh thu bền vững và cải thiện lợi nhuận. Ngoài ra, CyberArk đã cho thấy lợi nhuận cao trong năm qua, với tổng lợi nhuận giá là 83,84%, nhấn mạnh hiệu suất thị trường mạnh mẽ của nó. Đối với những độc giả quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về vị trí thị trường và tiềm năng của CyberArk, InvestingPro cung cấp thêm 10 mẹo trên nền tảng của họ.
Những hiểu biết này cung cấp một cái nhìn sắc thái hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của CyberArk, bổ sung cho mục tiêu giá tăng và xếp hạng Mua của Canaccord Genuity. Các nhà đầu tư muốn tận dụng vị trí chiến lược của CyberArk trên thị trường PAM có thể thấy những số liệu và mẹo này từ InvestingPro có giá trị để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.