Vàng thế giới lao dốc mạnh
Hôm thứ Năm, Citi đã cập nhật triển vọng của mình về Crown Castle International Corp. (NYSE: CCI), nâng mục tiêu giá lên 128 đô la từ mức 120 đô la trước đó, đồng thời nhắc lại xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Đánh giá của công ty được đưa ra sau kết quả quý III của Crown Castle, được coi là khẳng định các mục tiêu hoạt động của công ty cho năm 2024.
Nhà phân tích từ Citi nhấn mạnh rằng kết quả quý III và bình luận của ban lãnh đạo phù hợp với các mục tiêu hoạt động hiện tại cho năm 2024. Nhà phân tích lưu ý rằng mặc dù triển vọng hoạt động hữu cơ cốt lõi cho năm 2024 và 2025 phần lớn không thay đổi so với các ước tính trước đó, nhưng có tiềm năng cải thiện hiệu quả vốn, đặc biệt là trong Phân khúc Sợi.
Theo nhà phân tích, các hành động được thực hiện để tăng cường sự kết hợp của các đặt phòng mới và các nút di động nhỏ gần với mạng cáp quang hiện tại của Crown Castle có thể mang lại nhiều cơ hội hơn nữa. Công ty duy trì lập trường tích cực đối với cổ phiếu Crown Castle, trích dẫn khả năng thu được giá trị tốt hơn từ hoạt động kinh doanh tháp trong nước của công ty.
Tuy nhiên, nhà phân tích cũng chỉ ra rằng các báo cáo báo chí gần đây đã đưa ra một số điều không chắc chắn liên quan đến việc tạo ra giá trị tiềm năng từ phân khúc Fiber của Crown Castle. Mặc dù vậy, mô hình sửa đổi của công ty, cập nhật dòng tiền chiết khấu (DCF) kéo dài đến cuối năm 2025 và dự báo lãi suất sửa đổi đã góp phần làm tăng mục tiêu giá.
Triển vọng của Citi về Crown Castle phản ánh sự cân bằng giữa hiệu suất hoạt động ổn định với dự đoán các quyết định chiến lược có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh sợi quang của công ty và phân bổ vốn tổng thể trong tương lai. Phân tích của công ty cho thấy rằng trong khi triển vọng trước mắt ổn định, các sự kiện thúc đẩy giá trị quan trọng vẫn còn trên đường chân trời cho Crown Castle.
Trong các tin tức gần đây khác, Crown Castle International Corp. đã báo cáo kết quả hoạt động vững chắc trong quý III/2024, duy trì triển vọng cho cả năm. Công ty đã báo cáo mức tăng trưởng doanh thu hữu cơ hợp nhất là 5,2% trong quý 3, với kỳ vọng tăng trưởng khoảng 5% trong năm. Tuy nhiên, triển vọng thu nhập ròng năm 2024 đã được điều chỉnh giảm do dự kiến xóa sổ tài sản từ 125 triệu đến 150 triệu USD trong lĩnh vực kinh doanh tế bào nhỏ.
Trong nỗ lực tối đa hóa giá trị cổ đông, Crown Castle đã sửa đổi chiến lược của mình trong phân khúc sợi quang và tế bào nhỏ, dẫn đến việc hủy bỏ khoảng 7.000 nút có lợi suất thấp, dự kiến sẽ tiết kiệm khoảng 800 triệu đô la chi phí vốn trong tương lai. Bất chấp những điều chỉnh này, công ty vẫn duy trì triển vọng tích cực cho năm 2024, dự kiến tăng trưởng 4,5% trong các tháp, 10% trong các tế bào nhỏ và 2% trong các giải pháp sợi.
Ngoài ra, Crown Castle có kế hoạch bổ sung 11.000 đến 13.000 nút mới vào năm 2024 và giữ chi phí vốn tùy ý từ 1,2 tỷ đến 1,3 tỷ USD. Công ty đã củng cố vị thế tài chính của mình, huy động 1,25 tỷ USD nợ dài hạn và giảm đòn bẩy xuống còn 5,5 lần nợ ròng trên EBITDA.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất gần đây và triển vọng tương lai của Crown Castle phù hợp với một số chỉ số và thông tin chi tiết chính từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 50,27 tỷ đô la, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành REITs chuyên ngành. Điều này phù hợp với Mẹo InvestingPro rằng Crown Castle là một "công ty nổi bật trong ngành REITs chuyên ngành".
Tỷ lệ P / E của công ty là 42.15 và tỷ lệ Giá / Sách là 8.89 trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 hỗ trợ Mẹo InvestingPro rằng Crown Castle đang "giao dịch ở bội số thu nhập cao" và "giao dịch ở mức giá cao / bội số sách". Những định giá này cho thấy các nhà đầu tư đang định giá kỳ vọng tăng trưởng trong tương lai, phù hợp với triển vọng tích cực và mục tiêu giá tăng của Citi.
Ngoài ra, Crown Castle đã thể hiện cam kết của mình đối với lợi nhuận của cổ đông, với InvestingPro Tip lưu ý rằng họ "đã tăng cổ tức trong 10 năm liên tiếp". Tỷ suất cổ tức hiện tại ở mức 5,41%, có thể hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
Điều đáng chú ý là doanh thu của Crown Castle trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 là 6,608 triệu đô la, với mức tăng trưởng doanh thu -7.58% so với cùng kỳ. Sự sụt giảm tăng trưởng doanh thu này có thể giải thích tại sao công ty đang tập trung vào việc cải thiện hiệu quả vốn, đặc biệt là trong phân khúc sợi, như đã đề cập trong phân tích của Citi.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo và hiểu biết bổ sung. Có thêm 5 Mẹo InvestingPro có sẵn cho Crown Castle, có thể cung cấp thêm bối cảnh cho sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.