Cổ phiếu CrowdStrike được Cantor Fitzgerald cắt giảm mục tiêu xuống còn 350 đô la

Hôm thứ Năm, Cantor Fitzgerald đã điều chỉnh mục tiêu giá của mình đối với cổ phiếu của CrowdStrike Holdings (NASDAQ: CRWD), đưa nó xuống còn 350 đô la từ 400 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu. Quyết định của công ty theo sau hoạt động tài chính gần đây của CrowdStrike, mặc dù sự cố ngừng hoạt động vào tháng trước, cho thấy kết quả vững chắc trong quý II của năm tài chính 2025.

Doanh thu hàng quý của công ty an ninh mạng vượt xa ước tính đồng thuận của FactSet khoảng 1%, với thu nhập hoạt động và dòng tiền tự do (FCF) lần lượt vượt kỳ vọng 9% và 7%. Hoạt động tài chính của CrowdStrike được nhấn mạnh là phù hợp với những gì tốt nhất trong ngành và phù hợp với các giai đoạn trước. Dòng tiền tự do F2Q kỷ lục của công ty đứng ở mức 272 triệu đô la, tự hào với tỷ suất lợi nhuận 28,3%. Ngoài ra, CrowdStrike đã báo cáo thu nhập ròng GAAP có lãi trong quý thứ sáu liên tiếp.

Những kết quả này đã được Cantor Fitzgerald dự đoán, như được chỉ ra trong "Xu hướng kênh bảo mật Cantor: Cập nhật tháng 8 năm 2024" và "Xem trước thiết lập", cả hai đều nêu ra kỳ vọng cho quý. Phân tích của công ty nhấn mạnh rằng hiệu suất của CrowdStrike đáp ứng 'Quy tắc 60', với mức tăng trưởng doanh thu là 32% và tỷ suất lợi nhuận FCF là 28%.

Tóm lại, bất chấp những thách thức phải đối mặt, CrowdStrike Holdings đã mang lại hiệu quả tài chính mạnh mẽ với kết quả hàng quý mới nhất. Mục tiêu giá cập nhật từ Cantor Fitzgerald có tính đến cả việc thực hiện vững chắc của công ty và tác động nhỏ của sự cố ngừng hoạt động, trong khi vẫn thể hiện triển vọng tích cực về tương lai của cổ phiếu.

Trong các tin tức gần đây khác, CrowdStrike đã báo cáo kết quả tài chính quý II mạnh mẽ, với doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) đạt 3,865 tỷ đô la, đánh dấu mức tăng 31,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty cũng báo cáo thu nhập hoạt động phi GAAP kỷ lục là 227 triệu đô la, cho thấy mức tăng trưởng 46% so với năm trước.

Bất chấp những kết quả tích cực này, dự báo doanh thu cả năm của CrowdStrike đã được điều chỉnh giảm khoảng 100 triệu đô la, bao gồm cả việc trì hoãn khoảng 60 triệu đô la doanh thu từ quý II như một phần của gói cam kết khách hàng của CrowdStrike.

Goldman Sachs và Evercore ISI duy trì xếp hạng Mua và Vượt trội trên CrowdStrike tương ứng, trong khi Oppenheimer giảm mục tiêu giá xuống còn 365 đô la từ 450 đô la. BTIG, Guggenheim và Evercore ISI đã duy trì một công ty CrowdStrike Holdings he, với lý do không chắc chắn về hậu quả lâu dài của sự cố ngừng hoạt động.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Khi CrowdStrike Holdings (NASDAQ: CRWD) điều hướng qua năm tài chính của mình với kết quả tài chính mạnh mẽ, dữ liệu và mẹo của InvestingPro đã làm sáng tỏ thêm về vị thế thị trường hiện tại của công ty. Với vốn hóa thị trường đáng kể là 65,67 tỷ USD, định giá của CrowdStrike phản ánh tỷ lệ P/E cao, hiện đang ở mức 483,56. Điều này cho thấy định giá thị trường cao cấp, phù hợp với mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ của công ty trên 34% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2025, nhấn mạnh sự mở rộng nhanh chóng của công ty trong lĩnh vực an ninh mạng.

Two Mẹo InvestingPro nêu bật sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của công ty: CrowdStrike nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, cho thấy vị thế thanh khoản vững chắc và các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, phù hợp với chuỗi thu nhập ròng GAAP liên tục trong sáu quý qua. Hơn nữa, tài sản lưu động của CrowdStrike vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, nhấn mạnh hơn nữa tình hình tài chính mạnh mẽ của công ty.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, có sẵn các Mẹo InvestingPro bổ sung đi sâu vào các sửa đổi thu nhập, bội số định giá và xu hướng hiệu suất cổ phiếu của CrowdStrike. Ví dụ, trong khi 15 nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, công ty vẫn dự kiến sẽ tăng thu nhập ròng trong năm nay và nó đã mang lại lợi nhuận cao trong năm ngoái.

Điều quan trọng cần lưu ý là CrowdStrike hiện đang giao dịch ở bội số định giá doanh thu cao, đây là một yếu tố mà các nhà đầu tư có thể muốn xem xét trong bối cảnh biến động giá gần đây của công ty. Cổ phiếu này đã chứng kiến sự sụt giảm đáng kể trong ba tháng qua, nhưng nó vẫn tự hào có tổng lợi nhuận giá ấn tượng trong một năm là 80,1% tính đến cuối năm 2024.

Ngày thu nhập tiếp theo của CrowdStrike được ấn định vào ngày 27 tháng 11 năm 2024, điều này sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết về hiệu suất và triển vọng của công ty. Với các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, các nhà đầu tư có quyền truy cập vào vô số thông tin để đưa ra quyết định sáng suốt về người chơi năng động này trong ngành an ninh mạng.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.