Cổ phiếu Crocs duy trì xếp hạng Mua từ BofA về hiệu suất ổn định

BofA Securities đã duy trì xếp hạng Mua và mục tiêu giá $ 179.00 trên Crocs, Inc. (NASDAQ: CROX), nhấn mạnh định giá hấp dẫn của cổ phiếu và hiệu suất nhất quán của công ty.

Công ty tin rằng tỷ lệ giá trên thu nhập hiện tại của nhà sản xuất giày dép là 9x là hợp lý và việc tiếp tục thực hiện mạnh mẽ có thể dẫn đến bội số định giá được cải thiện.

Cuộc thảo luận xung quanh Crocs tập trung vào việc liệu hoạt động kinh doanh cốt lõi ở Bắc Mỹ có tiếp tục giảm tốc hay không. Trong cuộc gọi thu nhập cuối cùng vào ngày 1/8, ban lãnh đạo đã bày tỏ sự thận trọng về triển vọng tiêu dùng của Mỹ và dự đoán doanh số bán hàng đi ngang ở Bắc Mỹ trong nửa cuối năm 2024, so với mức tăng trưởng 5,5% trong nửa đầu năm.

Những lo ngại cũng đã được nêu ra về sự thay đổi trong giao dịch của Crocs với Amazon, chuyển từ mô hình bán buôn sang mô hình trực tiếp đến người tiêu dùng vào tháng Chín năm ngoái và liệu sự thay đổi này có che khuất bất kỳ vấn đề tiềm ẩn tiềm ẩn nào hay không.

Các nhà phân tích tại BofA Securities đã dự đoán rằng quá trình chuyển đổi với Amazon sẽ ảnh hưởng tích cực đến tổng tăng trưởng doanh số bán hàng của Crocs thêm 150 điểm cơ bản trong năm.

Trong nửa cuối năm 2024, mức tăng trưởng khiêm tốn 1% ở Bắc Mỹ được dự báo và việc đáp ứng hướng dẫn này dự kiến sẽ giảm bớt lo lắng về sức sống của thương hiệu, đặc biệt nếu quý IV cho thấy sự tăng trưởng tích cực tiếp tục.

Crocs đã đạt được một quý II lịch sử với doanh thu vượt quá 1,1 tỷ USD, cao nhất trong lịch sử của công ty. Thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) của công ty tăng 12% lên 4,01 đô la, đạt được dòng tiền tự do kỷ lục.

Những kết quả tài chính này được cho là do sự tăng trưởng trong nhận thức về thương hiệu, tăng thị phần và đa dạng hóa sản phẩm. Piper Sandler tiếp tục đưa tin về Crocs với xếp hạng Tăng Tỷ Trọng, nhấn mạnh định giá và hiệu suất hấp dẫn của thương hiệu.

Trong khi đó, Williams Capital đã nâng cấp cổ phiếu Crocs từ Hold lên Buy, sau thông báo gần đây rằng Sidney Sweeney, nữ diễn viên và nhà sản xuất, đã trở thành gương mặt mới của HEYDUDE, một thương hiệu Crocs. Mặc dù doanh thu của thương hiệu HEYDUDE giảm, doanh thu thương hiệu Crocs vẫn tăng 11%.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Phân tích gần đây từ InvestingPro cung cấp cái nhìn sâu hơn về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của Crocs, Inc. Với vốn hóa thị trường là 7,47 tỷ đô la và tỷ lệ P / E thấp đáng chú ý là 9,44, công ty đang giao dịch ở mức chiết khấu so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn. Điều này phù hợp với đánh giá của BofA Securities về mức định giá hấp dẫn của cổ phiếu. Hơn nữa, doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 ở mức xấp xỉ 4.05 tỷ đô la, với tỷ suất lợi nhuận gộp là 57.11%, cho thấy khả năng sinh lời mạnh mẽ của thương hiệu.

InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng mặc dù 11 nhà phân tích điều chỉnh thu nhập của họ giảm trong giai đoạn sắp tới, Crocs đã tích cực tham gia vào việc mua lại cổ phiếu, điều này có thể báo hiệu niềm tin của ban lãnh đạo vào tương lai của công ty. Ngoài ra, tài sản lưu động của Crocs vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy sự ổn định tài chính. Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn tại https://www.investing.com/pro/CROX, cung cấp thêm thông tin chi tiết về các chỉ số tài chính và hiệu suất thị trường của Crocs.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.